DICTAMEN - Sindicatura Municipal de Neuquén

SINDICATURA MUNICIPAL
de la Ciudad de Neuquén Anexo Apéndice AE-I
BANCO NUMERO
ES COPIA
C.P.N. Gustavo G. Pamphile
Secretario General
FECHA FECHA
COLOCACION VENCIMIENTO
Cuadro III
CAPITAL INTERESES MONTO
ITAU 4259771006 01-12-10 05-01-11 2.968.077,50 34.010,92 3.002.088,42
BPN 300253 22-12-10 26-01-11 5.300.000,00 57.174,66 5.357.174,66
PATAGONIA 1604054 15-12-10 19-04-11 557.294,79 6.305,83 563.600,62
PATAGONIA 1604053 15-12-10 19-01-11 1.532.174,11 17.336,65 1.549.510,76
PATAGONIA 1504091 22-12-10 26-01-11 4.087.542,21 46.642,77 4.134.184,98
PATAGONIA 1569242 01-12-10 05-01-11 2.128.530,30 24.390,62 2.152.920,92
GALICIA 53158703 09-12-10 12-01-11 1.194.606,56 12.518,82 1.207.125,38
CREDICOOP 6586820 29-12-10 02-02-11 1.588.674,55 18.280,64 1.606.955,19
CREDICOOP 6586631 29-12-10 02-02-11 1.700.221,01 19.564,19 1.719.785,20
TOTALES RECONTADOS
21.057.121,03 236.225,10 21.293.346,13
Fuente: Arqueo realizado el día 30 de diciembre de 2010
(*) Los depósitos fueron arqueados al inicio y al cierre de la jornada.
BANCO NUMERO
MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN
DEPOSITOS A PLAZO FIJO DEL DIA 30/12/2010 (*)
TOTALES AL INICIO
- importes expresados en pesos-
FONDO FIDUCIARIO DE OBRAS PRODUCTIVAS
DEPOSITOS A PLAZO FIJO DEL DIA 30/12/2010 (*)
- importes expresados en pesos-
FECHA FECHA
COLOCACION VENCIMIENTO
21.057.121,03 236.225,10 21.293.346,13
CAPITAL INTERESES MONTO
GALICIA 53158734 16-12-10 19-01-11 1.010.479,45 10.636,33 1.021.115,78
PATAGONIA 1604043 13-12-10 19-01-11 1.009.767,12 12.027,29 1.021.794,41
TOTALES RECONTADOS
Fuente: Arqueo realizado el día 30 de diciembre de 2010
(*) Los depósitos fueron arqueados al inicio y al cierre de la jornada.
2.020.246,57 22.663,62 2.042.910,19
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