DICTAMEN - Sindicatura Municipal de Neuquén

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SINDICATURA MUNICIPAL de la Ciudad de Neuquén Apéndice AE-VIII Patrimonial – Balance Analítico por Cuenta, bajo la denominación “Intereses Devengados a Pagar” por el mismo importe, en el Rubro Otras Deudas, (Fº34). Además se expone como información complementaria en Notas a los Estados Contables, Apéndice II - Deudas Contingentes, (Fº1368 a Fº1371) un listado de “Deuda con el I.S.S.N. e I.M.P.S. por aportes y contribuciones asistenciales por Acuerdos por Sumas no Remunerativas” por un total de $ 5.716.892,49, de los cuales corresponde al I.M.P.S. la suma de $ 1.432.249,05. a) Aportes Patronales I.M.P.S. El Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2010- Balance Analítico por Cuenta – (Fº32) expone, un pasivo total de $ 8.668.592,92, en Aportes Patronales I.M.P.S., dentro del rubro Deudas Sociales y Fiscales. Representa la deuda que tiene la Municipalidad de Neuquén con respecto a aportes patronales pendientes sobre los haberes. El pasivo expuesto verifica un aumento de $ 2.448.790,65 con respecto al periodo anterior, en el cual totaliza $ 6.219.802,27. El saldo inicial fue cancelado en su totalidad. Del análisis de los movimientos registrados durante el Ejercicio 2010, se verifica que la cuenta aumentó por la suma de $ 17.793.158,27, de los cuales se cancelaron $ 9.124.565,35, quedando un saldo pendiente al cierre de $ 8.668.592,92, correspondiente a Aportes Patronales pendientes sobre los haberes de enero a mayo, noviembre, diciembre y segunda cuota del sueldo anual complementario del año 2010. A continuación se exponen los movimientos registrados en este pasivo: "APORTES PATRONALES" EJERCICIO SALDO INICIO DISMINUCIONES AUMENTOS ES COPIA 2009 6.219.802,27 6.219.802,27 0,00 0,00 2010 0,00 9.124.565,35 17.793.158,27 8.668.592,92 TOTALES 6.219.802,27 15.344.367,62 17.793.158,27 8.668.592,92 Importes expresados en pesos De la revisión de los pagos posteriores al cierre surge la cancelación de $ 2.605.188,35 mediante Ordenes de Pago Nº AC01795, AC02796 y AC00918 de fechas 21 de enero, 25 de febrero y 23 de marzo de 2011 respectivamente. C.P.N. Gustavo G. Pamphile Secretario General Página 9 de 54 349
SINDICATURA MUNICIPAL de la Ciudad de Neuquén Apéndice AE-VIII b) Retención Previsional I.M.P.S. El Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2010- Balance Analítico por Cuenta – (Fº32) expone, un pasivo total de $ 2.199.419,07, en Retenciones Previsionales I.M.P.S., dentro del rubro Deudas Sociales y Fiscales. Representa la deuda que tiene la Municipalidad de Neuquén con respecto a retenciones previsionales pendientes sobre los haberes. El pasivo expuesto verifica una disminución de $ 354.205,60, con respecto al periodo anterior, en el cual totaliza $ 2.553.624,67. El saldo inicial fue cancelado en su totalidad. Del análisis de los movimientos registrados durante el Ejercicio 2010, se verifica que la cuenta tuvo incrementos por la suma de $ 19.709.803,50, de los cuales se cancelaron $ 17.510.384,43, quedando un saldo pendiente al cierre de $ 2.199.419,07, correspondiente a retenciones efectuadas sobre los haberes de diciembre y segunda cuota del sueldo anual complementario del año 2010. A continuación se exponen los movimientos registrados en este pasivo: "RETENCION PREVISIONAL" EJERCICIO SALDO INICIO DISMINUCIONES AUMENTOS ES COPIA 2009 2.553.624,67 2.553.624,67 0,00 0,00 2010 0,00 17.510.384,43 19.709.803,50 2.199.419,07 TOTALES 2.553.624,67 20.064.009,10 19.709.803,50 2.199.419,07 Importes expresados en pesos De la revisión de los pagos posteriores al cierre surge la cancelación de $ 1.450.014,26 correspondiente a los haberes de diciembre de 2010 mediante la Orden de Pago Nº AC00091 de fecha 21 de enero de 2011, quedando impago $ 749.404,81. c) Retención Adicional I.M.P.S. El Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2010- Balance Analítico por Cuenta – (Fº32) expone, un pasivo total de $ 799.788,42 en Retención Adicional I.M.P.S., dentro del rubro Deudas Sociales y Fiscales. Representa la deuda que tiene la Municipalidad de Neuquén con respecto a retenciones previsionales adicionales del 4%. El pasivo expuesto verifica un aumento de $ 154.196,75, con respecto al periodo anterior, en el cual totaliza $ 645.591,67. El saldo inicial fue cancelado en su totalidad. C.P.N. Gustavo G. Pamphile Secretario General Página 10 de 54 350
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