DICTAMEN - Sindicatura Municipal de Neuquén

SINDICATURA MUNICIPAL
de la Ciudad de Neuquén Apéndice AE-I
- disminuciones por $ 903.427.510,33.
15. Se adjunta Cédula Sumaria de Bancos en la que se procede a consolidar los saldos de todas las
cuentas bancarias con los ajustes provenientes de la conciliación. (Cuadro II).
16. Se procedió a la revisión y análisis de las conciliaciones, extractos y certificaciones bancarias de
cada cuenta en particular que integran los fondos disponibles al cierre en el Banco de la Provincia
de Neuquén S.A., totalizando para dicha entidad un saldo de $ 13.088.706,80:
CUENTA Nº USO SALDO
Cta. cte. 109478/03 Municip. de Nqn Cta.Ingresos 2002 328.267,83
Cta. cte. 109478/05 Municip. de Nqn Pavimento 517,31
Cta. cte. 109478/06 Fondo Estacionamiento Medido 44.737,39
Cta. cte. 109478/09 Promun Pesos 5.315,59
Cta. cte. 109478/14 Municip. de Nqn Egresos 5.578.702,47
Cta. cte. 109478/15 Municip. de Nqn Ingresos 797.797,92
Cta. cte. 109478/16 ETON 49.215,62
Cta. cte. 109478/17 Fondo Transporte Público 75.151,95
Cta. cte. 109478/18 Coop. de Trabajo Camino 6.459,43
Cta. cte. 109478/19 Coop. de Trabajo Valentina Sur 16.945,59
Cta. cte. 109478/20 Ley Prov. Nº 2.615 1.899.135,96
Cta. cte. 109478/21 Fondo Solidario 4.286.459,74
TOTAL
13.088.706,80
Importes expresados en pesos
ES COPIA
C.P.N. Gustavo G. Pamphile
Secretario General
BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN
17. La cuenta corriente Nº 109478/03 del Banco de la Provincia del Neuquén S.A. se expone en el
Activo como “Municipalidad de Neuquén Cuenta Ingresos 2002” por un total de $ 328.267,83.
El saldo inicial de $ 63.321,39 experimentó un aumento neto anual de $ 264.946,44.
Del cotejo de las registraciones contables, se verificaron los siguientes movimientos anuales:
- aumentos por $ 7.006.595,98.
- disminuciones por $ 6.741.649,54.
Pudo relevarse lo siguiente:
- El total de depósitos de $ 7.006.595,98 corresponde a recaudaciones de tributos.
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