septiembre - I. Municipalidad de Cerrillos

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I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento CHEQUE 833820 CARLOS PETIT CANDIA $ 5.575.878 2309 06-10-2011 38.823.032 PE.& GE. SERV.ASEO Y LEVANTE FERIAS - ASEO Y LIMPIEZA VIAS Y BIENES NAC. DE USO PUBLICO MAR-DIC/2011 CHEQUE 833775 PEDRO JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ $ 38.823.032 2310 06-10-2011 860.000 CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS FDOS. FIJOS P/PROG. "CELEBRACIÓN DIA DEL ASIST. DE LA EDUCACIÓN" CHEQUE 833757 CLAUDIA CARO ROA $ 400.000 CHEQUE 833758 CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 460.000 2311 06-10-2011 27.323.836 CHILECTRA S.A. CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR DE LA COMUNA 16/08/11 AL 15/09/11 CHEQUE 833821 CHILECTRA S.A. $ 27.323.836 2312 06-10-2011 839.952 TESORERIA GENERAL DE LA PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE SEPTIEMBRE/2011 REPUBLICA CHEQUE 833774 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 839.952 2314 06-10-2011 80.000 GACITUA BASTIDAS MARCELO REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. CONTABILIDAD CHEQUE 833772 MARCELO EDUARDO GACITUA BASTID $ 40.000 2313 06-10-2011 32.430.681 I.M. DE CERRILLOS. TRASPASI INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION MES DE SEPTIEMBRE/2011 CHEQUE 833770 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 32.430.681 2315 30-09-2011 116.987.231 TESORERIA GENERAL DE LA FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2011 REPUBLICA CHEQUE 833771 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 116.942.601 2290 06-10-2011 8.682.578 BARAHONA FERREIRA NELLY PAGO BONIF. ADICIONAL LEY Nº 20.387 FUNC. NELLY BARAHONA F.- CHEQUE 833801 NELLY BARAHONA FERREIRA $ 8.682.578 2316 07-10-2011 223.206 OTRAS MUNICIPALIDADES PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES CHEQUE 833902 TESORERO MUNICIPAL DE LA REINA $ 24.409 CHEQUE 833903 TESORERO MUNICIPAL DE PEÑALOLE $ 24.409 CHEQUE 833904 TESORERO MUNICIPAL DE NAVIDAD $ 97.018 20-10-2011 Pagina 28
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO D.A.P. Fec.Registro Monto Total Proveedor Glosa o Fundamento CHEQUE 833905 TESORERO MUNICIPAL DE RENCA $ 52.961 CHEQUE 833906 TESORERO MUNICIPAL DE PEDRO AG $ 24.409 2317 07-10-2011 804.092 DISTRIBUIDORA COLON LTDA. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/C. SOCIALES DE LA COMUNA. CHEQUE 833822 DISTRIBUIDORA COLON LTDA. $ 804.092 2318 07-10-2011 34.786.260 SOC.RAFAEL DE PABLO Y PRORROGA CONTRATO ENTRE 01/JUN AL 31/AGO/2011 CIA.LTDA. D.EX.202/495/2011 CHEQUE 833776 SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 34.786.260 2319 07-10-2011 567.630 CASA DE MONEDA 500 FOLIOS DE LICENCIAS P/TRÁNSITO CHEQUE 833823 CASA DE MONEDA DE CHILE $ 567.630 2320 07-10-2011 72.000 MGM PRODUCTOS MEDICOS 01 MASCARILLA NASAL P/ C. SOCIAL 500/1765/2011. CHEQUE 833824 MGM PRODUCTOS MEDICOS LTDA. $ 72.000 2321 07-10-2011 333.200 FUNERARIA LA UNIVER 01 SERVICIO FUNERARIO P / C. SOCIAL 500/1761/2011. CHEQUE 833837 GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 333.200 2322 07-10-2011 254.748 MEDICINA Y TECNOLOGIA S.A. 01 CATRE CLINICO+COLCHON CHEQUE 833825 MEDITEC S.A. $ 254.748 2323 07-10-2011 9.520 LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA 01 TIMBRE P / CONTROL DE GESTIÓN. CHEQUE 833838 LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 9.520 2324 07-10-2011 99.000 CLINICA BELLOLIO EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P / C. SOCIAL 500/1634/2011. CHEQUE 833826 CLINICA BELLOLIO S.A. $ 99.000 2325 07-10-2011 59.464 AIR LIQUIDE CHILE S.A. 01 ARRIENDO MONITOR DE APNEA P/ C. SOCIAL 500/1956/2011. CHEQUE 833827 AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 59.464 2326 07-10-2011 127.854 PHARMAVISAN LTDA. MEDICAMENTOS SEG. ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIAL 500/1687/2011. CHEQUE 833828 PHARMAVISAN LTDA. $ 127.854 2327 07-10-2011 2.082.500 MK ASFALTOS MOLDEADOS CHILE 500 SACOS DE ALFALTO EN FRIO P/BACHEO S.A. CHEQUE 833829 MK ASFALTOS MOLDEADOS CHILE S. $ 2.082.500 20-10-2011 Pagina 29
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