estado de resultados - comfamiliar nariño
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CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO<br />
ESTADO DE RESULTADOS<br />
DE ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE<br />
INGRESOS 2011 % 2010 % VARIACION<br />
NOTA<br />
OPERACIONALES 108.445.522.476 100,00% 92.912.960.862 100,00% 15.532.561.614<br />
Aportes, Merca<strong>de</strong>o y Servicios 29 108.445.522.476 100,00% 92.912.960.862 100,00% 15.532.561.614<br />
COSTOS<br />
OPERACIONALES 30 78.463.321.789 72,35% 68.031.695.510 62,73% 10.431.626.279<br />
Subsidios 16.786.663.211 15,48% 14.903.141.790 13,74% 1.883.521.421<br />
Costo <strong>de</strong> ventas 14.293.489.071 13,18% 12.753.501.390 11,76% 1.539.987.681<br />
Costos régimen subsidiado 37.223.980.219 34,33% 30.885.544.037 28,48% 6.338.436.182<br />
Material medico y odontologico 10.706.360 0,01% 13.212.981 0,01% -2.506.621<br />
Programas especiales 1.199.569.572 1,11% 1.069.508.716 0,99% 130.060.856<br />
Ceremonias y eventos 21.468.340 0,02% 12.900.988 0,01% 8.567.352<br />
Insumos directos 79.483.810 0,07% 107.028.246 0,10% -27.544.436<br />
Otros servicios 422.981.876 0,39% 446.040.985 0,41% -23.059.109<br />
Adulto mayor y personal discapacitado 595.244.208 0,55% 477.339.270 0,44% 117.904.938<br />
Costos <strong>de</strong> personal 363.413.974 0,34% 392.832.603 0,36% -29.418.629<br />
Honorarios 418.017.601 0,39% 552.118.484 0,51% -134.100.883<br />
Impuestos 348.950 0,00% 303.950 0,00% 45.000<br />
Arrendamientos 64.918.241 0,06% 61.202.820 0,06% 3.715.421<br />
Contribuciones y afiliaciones 15.626.621 0,01% 21.037.826 0,02% -5.411.205<br />
Seguros 101.388.656 0,09% 81.892.936 0,08% 19.495.720<br />
Servicios 1.281.333.923 1,18% 1.067.689.589 0,98% 213.644.334<br />
Personal contratado 3.706.001.287 3,42% 3.312.197.609 3,05% 393.803.678<br />
Costos legales 9.319.664 0,01% 9.486.254 0,01% -166.590<br />
Mantenimiento y reparaciones 449.325.725 0,41% 523.790.749 0,48% -74.465.024<br />
A<strong>de</strong>cuación e instalación 3.164.405 0,00% 5.571.777 0,01% -2.407.372<br />
Costos <strong>de</strong> viaje 45.641.998 0,04% 35.293.412 0,03% 10.348.586<br />
Depreciaciones 828.223.765 0,76% 799.152.304 0,74% 29.071.461<br />
Amortizaciones 49.610.926 0,05% 38.903.852 0,04% 10.707.074<br />
Publicidad y propaganda 0 0,00% 0 0,00% 0<br />
Insumos Directos 283.974 0,00% 2.383.549 0,00% -2.099.575<br />
Diversos 493.115.412 0,45% 459.619.393 0,42% 33.496.019<br />
Provisiones 0 0,00% 0 0,00% 0<br />
Remanente ( Déficit ) Bruto 29.982.200.687 27,65% 24.881.265.352 26,78% 5.100.935.335<br />
GASTOS<br />
OPERACIONALES 15.114.353.804 13,94% 15.293.906.690 16,46% -179.552.886<br />
Gastos <strong>de</strong> personal 31 6.108.974.292 5,63% 5.876.723.090 6,32% 232.251.202<br />
Honorarios 956.573.081 0,88% 943.399.614 1,02% 13.173.467<br />
Impuestos 927.927.325 0,86% 863.082.498 0,93% 64.844.827<br />
Arrendamientos 162.276.163 0,15% 158.233.951 0,17% 4.042.212<br />
Contribuciones y afiliaciones 45.678.829 0,04% 75.092.798 0,08% -29.413.969<br />
Seguros 72.138.851 0,07% 69.037.449 0,07% 3.101.402<br />
Servicios 32 993.824.917 0,92% 959.552.134 1,03% 34.272.783<br />
Outsoursing 2.657.082.281 2,45% 3.127.036.358 3,37% -469.954.077<br />
Gastos legales 64.340.079 0,06% 13.020.469 0,01% 51.319.610<br />
Mantenimiento y reparaciones 234.622.148 0,22% 281.194.051 0,30% -46.571.903<br />
A<strong>de</strong>cuación e instalación 4.353.070 0,00% 8.038.201 0,01% -3.685.131<br />
Gastos <strong>de</strong> viaje 167.857.861 0,15% 89.471.688 0,10% 78.386.173<br />
Depreciaciones 33 553.976.026 0,51% 437.519.819 0,47% 116.456.207
Amortizaciones 83.593.150 0,08% 71.836.353 0,08% 11.756.797<br />
Publicidad y propaganda 356.565.651 0,33% 367.240.145 0,40% -10.674.494<br />
Diversos 34 619.323.384 0,57% 632.513.929 0,68% -13.190.545<br />
Provisiones 35 1.105.246.697 1,02% 1.320.914.142 1,42% -215.667.445<br />
Traslados y transferencias -1 0,00% 1 0,00% -2<br />
APROPIACIONES<br />
LEGALES 9.806.686.109 9,04% 7.546.458.367 8,12% 2.260.227.742<br />
Fondos <strong>de</strong> <strong>de</strong>stinación específica 9.806.686.109 9,04% 7.546.458.367 8,12% 2.260.227.742<br />
Remanente ( Déficit ) Operacional 5.061.160.774 4,67% 2.040.900.295 2,20% 3.020.260.479<br />
NO OPERACIONALES<br />
INGRESOS 4.368.533.264 4,03% 6.763.590.218 0 -2.395.056.954<br />
Otras ventas 3.549.809 0,00% 2.565.699 0,00% 984.110<br />
Financieros 599.890.750 0,55% 389.388.088 0,42% 210.502.662<br />
Subsidios no cobrados 10.453.592 0,01% 197.806.971 0,21% -187.353.379<br />
Divi<strong>de</strong>ndos 0 0,00% 0 0,00% 0<br />
Arrendamientos 330.333.285 0,30% 366.522.297 0,39% -36.189.012<br />
Comisiones 0 0,00% 0 0,00% 0<br />
Servicios 174.712.740 0,16% 127.706.504 0,14% 47.006.236<br />
Utilidad en venta <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong>s 479.601 0,00% 6.999.737 0,01% -6.520.136<br />
Recuperaciones 36 1.463.656.002 1,35% 585.797.781 0,63% 877.858.221<br />
In<strong>de</strong>mnizaciones 0 0,00% 21.026.644 0,02% -21.026.644<br />
De ejercicios anteriores 37 1.595.844.816 1,47% 4.623.623.204 4,98% -3.027.778.388<br />
Devoluciones en otras ventas 0 0,00% 0 0,00% 0<br />
Diversos 38 189.612.669 0,17% 442.153.293 0,48% -252.540.624<br />
Traslados entre areas 0 0,00% 0 0,00% 0<br />
EGRESOS 3.378.571.507 3,12% 4.016.251.388 4,32% -637.679.881<br />
Financieros 39 165.549.534 0,15% 133.793.278 0,14% 31.756.256<br />
Pérdida en retiro <strong>de</strong> bienes 40 44.694.262 0,04% 90.134.672 0,10% -45.440.410<br />
Gastos extraordinarios 41 101.894.115 0,09% 239.612.985 0,26% -137.718.870<br />
De ejercicios anteriores 42 2.974.713.183 2,74% 2.634.137.018 2,84% 340.576.165<br />
Diversos 43 91.720.413 0,08% 918.573.436 0,99% -826.853.023<br />
Traslados entre areas 0 0,00% -1 0,00% 1<br />
Resultado antes <strong>de</strong> impuesto 6.051.122.531 5,58% 4.788.239.125 5,15% 1.262.883.406<br />
IMPUESTO DE RENTA<br />
IMPORRENTA 297.513.439 0,22% 340.095.751 0,16% 89.092.595<br />
Imp. <strong>de</strong> Renta y complementarios 240.580.346 0,22% 151.487.751 0,16% 89.092.595<br />
Impuesto al Patrimonio 9 56.933.093 0,05% 188.608.000 0,20% -131.674.907<br />
Remanente ( Déficit ) <strong>de</strong>l Ejercicio 5.753.609.092 5,31% 4.448.143.374 4,79% 1.305.465.718<br />
Fdo. Fdo. Fdo.<br />
JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA SANDRA YANETH DAZA FINO GERMAN MONTENEGRO FAJARDO<br />
Director Administrativo Coordinadora <strong>de</strong> Contabilidad REVISOR FISCAL
TP 52095 -T T.P 37621-T<br />
Ver Dictamen
%<br />
16,72%<br />
16,72%<br />
15,33%<br />
-<br />
-<br />
12,64%<br />
12,08%<br />
20,52%<br />
-18,97%<br />
12,16%<br />
66,41%<br />
-25,74%<br />
-5,17%<br />
24,70%<br />
-7,49%<br />
-24,29%<br />
14,81%<br />
6,07%<br />
-25,72%<br />
23,81%<br />
20,01%<br />
11,89%<br />
-1,76%<br />
-14,22%<br />
-43,21%<br />
29,32%<br />
3,64%<br />
27,52%<br />
-88,09%<br />
7,29%<br />
20,50%<br />
-1,17%<br />
3,95%<br />
1,40%<br />
7,51%<br />
2,55%<br />
-39,17%<br />
4,49%<br />
3,57%<br />
-15,03%<br />
394,15%<br />
-16,56%<br />
-45,85%<br />
87,61%<br />
26,62%
16,37%<br />
-2,91%<br />
-2,09%<br />
-16,33%<br />
-200,00%<br />
29,95%<br />
29,95%<br />
147,99%<br />
-35,41%<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
38,36%<br />
54,06%<br />
-94,72%<br />
-9,87%<br />
36,81%<br />
-93,15%<br />
149,86%<br />
-100,00%<br />
-65,48%<br />
-57,12%<br />
-15,88%<br />
23,74%<br />
-50,41%<br />
-57,48%<br />
12,93%<br />
-90,01%<br />
-100,00%<br />
26,37%<br />
58,81%<br />
58,81%<br />
-69,81%<br />
29,35%<br />
EGRO FAJARDO
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