balance general - comfamiliar nariño

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑOBALANCE GENERAL CORPORATIVODE ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBREACTIVO 2011 % 2010 % VARIACIONNOTACORRIENTE 33.639.975.359 24,36% 44.807.230.477 32,36% -11.167.255.118DISPONIBLE 8.153.501.987 5,90% 17.048.281.542 12,31% -8.894.779.555Caja 224.742.981 0,16% 143.478.994 0,10% 81.263.987Bancos 3 4.468.532.135 3,24% 11.931.554.242 8,62% -7.463.022.107Cuentas de ahorro 4 3.460.226.871 2,51% 4.973.248.306 3,59% -1.513.021.435INVERSIONES 7.009.472.612 5,08% 7.309.828.695 5,28% -300.356.083Certificados 5.325.798.782 3,86% 6.904.608.931 4,99% -1.578.810.149Derechos fiduciarios 612.269.308 0,44% 0 0,00% 612.269.308Obligatorias 5 371.404.522 0,27% 355.219.764 0,26% 16.184.758Otras inversiones 700.000.000 0,51% 50.000.000 0,04% 650.000.000DEUDORES 16.194.231.291 11,73% 17.628.372.790 12,73% -1.434.141.499Programas sector salud 6 3.944.589.399 2,86% 5.950.441.011 4,30% -2.005.851.612Clientes Subsidio Familiar 0 0,00% 0 0,00% 0Clientes servicios 7 2.122.121.835 1,54% 1.633.188.929 1,18% 488.932.906Clientes negocios especiales 8 1.879.881.798 1,36% 1.164.957.741 0,84% 714.924.057Créditos sociales 5.809.938.711 4,21% 3.872.222.664 2,80% 1.937.716.047Anticipos y avances 1.604.685.968 1,16% 1.631.189.503 1,18% -26.503.535Promesas de compraventa 0 0,00% 1.800.000.000 1,30% -1.800.000.000Ingresos por cobrar 136.071.247 0,10% 34.295.134 0,02% 101.776.113Anticipo de impuestos o saldos a favor 163.519.358 0,12% 167.141.067 0,12% -3.621.709Reclamaciones 34.631.203 0,03% 34.631.203 0,03% 0Cuentas por cobrar a empleados 123.751.416 0,09% 167.352.323 0,12% -43.600.907Documentos por cobrar 18.764.289 0,01% 8.506.649 0,01% 10.257.640Deudores varios 10 824.919.792 0,60% 1.418.446.836 1,02% -593.527.044Deudas de difícil cobro 1.114.532.732 0,81% 1.513.584.598 1,09% -399.051.866Provisiones 11 -1.583.176.457 -1,15% -1.767.584.868 -1,28% 184.408.411INVENTARIOS 2.079.977.386 1,51% 2.165.089.261 1,56% -85.111.875Mercancías para la venta 12 2.054.956.890 1,49% 2.165.089.261 1,56% -110.132.371Materiales, repuestos y accesorios 25.020.496 0,02% 0 0,00% 25.020.496Provisiones 0 0,00% 0 0,00% 0DIFERIDO 202.792.083 0,15% 655.658.189 0,47% -452.866.106Gastos anticipados C.P. 13 202.792.083 0,15% 655.658.189 0,47% -452.866.106LARGO PLAZO 104.457.501.087 75,64% 93.649.001.466 67,64% 10.808.499.621INVERSIONES L.P. 5.070.128 0,00% 5.070.128 0,00% 0Acciones 5.070.128 0,00% 5.070.128 0,00% 0PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 31.966.511.028 23,15% 24.328.271.600 17,57% 7.638.239.428Terrenos 15 4.507.184.395 3,26% 3.404.940.524 2,46% 1.102.243.871Construcciones en curso 15 269.480.200 0,20% 3.753.031.302 2,71% -3.483.551.102Construcciones y edificaciones 15 28.392.936.120 20,56% 19.565.199.418 14,13% 8.827.736.702Maquinaria y equipo 15 4.094.776.488 2,97% 2.122.530.770 1,53% 1.972.245.718Equipo de oficina 15 2.061.621.843 1,49% 1.879.158.593 1,36% 182.463.250

Equipo de Comp. y comun. 15 3.418.439.179 2,48% 3.015.043.283 2,18% 403.395.896Equipo medico - científico 15 122.353.139 0,09% 117.184.459 0,08% 5.168.680Equipo de hoteles y restau. 15 537.083.787 0,39% 538.721.705 0,39% -1.637.918Equipo de transporte 15 767.557.061 0,56% 750.624.218 0,54% 16.932.843Flota y equipo fluvial y marítimo 15 42.824.320 0,03% 42.824.320 0,03% 0Semovientes 15 958.840 0,00% 958.840 0,00% 0Depreciación acumulada 15 -11.705.172.733 -8,48% -10.305.551.235 -7,44% -1.399.621.498Amortización acumulada 15 -653.610 0,00% -653.610 0,00% 0Provisiones 16 -542.878.001 -0,39% -555.740.987 -0,40% 12.862.986INTANGIBLES 45.717.819 0,03% 62.272.918 0,04% -16.555.099Derechos 0 0,00% 0 0,00% 0Licencias 45.717.819 0,03% 62.272.918 0,04% -16.555.099DIFERIDO L.P. 724.234.918 0,52% 729.841.449 0,53% -5.606.531Gastos anticipados L.P. 9.388.640 0,01% 56.508.134 0,04% -47.119.494Cargos diferidos L.P. 714.846.278 0,52% 673.333.315 0,49% 41.512.963FONDOS DEST. ESPEC. Y OTROS ACT. 13.859.414.049 10,04% 14.463.661.053 10,45% -604.247.004Bienes de arte y cultura 436.869.663 0,32% 433.105.485 0,31% 3.764.178Fondos de destinación específica 17 13.422.544.386 9,72% 14.030.555.568 10,13% -608.011.182VALORIZACIONES 57.856.553.145 41,90% 54.059.884.318 39,04% 3.796.668.827De inversiones 18 386.343 0,00% 386.343 0,00% 0De propiedad, planta y equipo 18 57.856.166.802 41,90% 54.059.497.975 39,04% 3.796.668.827TOTAL ACTIVO 138.097.476.446 100,00% 138.456.231.943 100,00% -358.755.497PASIVOCORRIENTE 20.883.324.115 57,94% 32.855.816.549 69,97% -11.972.492.434PROVEEDORES 2.297.397.409 6,37% 2.124.025.734 4,52% 173.371.675Nacionales 19 2.297.397.409 6,37% 2.124.025.734 4,52% 173.371.675CUENTAS POR PAGAR 12.639.773.317 35,07% 16.944.066.459 36,09% -4.304.293.142Subsidios por pagar 20 6.322.663.339 17,54% 5.380.859.237 11,46% 941.804.102Programas sector salud 21 3.846.723.234 10,67% 7.642.588.915 16,28% -3.795.865.681Contribución superintendencia 259.398.785 0,72% 211.829.779 0,45% 47.569.006Contratistas 0 0,00% 0 0,00% 0Costos y gastos por pagar 1.605.390.636 4,45% 3.041.732.208 6,48% -1.436.341.572Acreedores oficiales 0 0,00% 0 0,00% 0Retención en la fuente y timbre 178.037.751 0,49% 119.085.920 0,25% 58.951.831Impoventas retenido 90.803.423 0,25% 59.611.070 0,13% 31.192.353Impto de Industria y Ccio. retenido 27.138.721 0,08% 17.306.189 0,04% 9.832.532Retenciones y aportes de nómina 216.110.162 0,60% 49.546.347 0,11% 166.563.815Acreedores varios 93.507.266 0,26% 421.506.794 0,90% -327.999.528IMPTOS, GRAVAMENES Y TASAS 53.552.212 0,15% 57.689.848 0,12% -4.137.636De renta y complementarios 0 0,00% 0 0,00% 0Impoventas 53.551.672 0,15% 57.686.885 0,12% -4.135.213Impuesto al patrimonio -518 0,00% 0 0,00% -518Cuotas de fomento 1.058 0,00% 2.963 0,00% -1.905Otros 0 0,00% 0 0,00% 0

OBLIGACIONES LABORALES 757.143.909 2,10% 764.508.326 1,63% -7.364.417Cesantías consolidadas 348.964.386 0,97% 487.046.674 1,04% -138.082.288Intereses sobre cesantías 40.295.141 0,11% 57.576.291 0,12% -17.281.150Vacaciones consolidadas 70.928.227 0,20% 48.885.330 0,10% 22.042.897Prestaciones extralegales 22 296.956.155 0,82% 171.000.031 0,36% 125.956.124PASIVOS ESTIM. Y PROVISIONES 2.053.833.439 5,70% 2.786.287.643 5,93% -732.454.204Para costos y gastos 226.827.345 0,63% 68.384.112 0,15% 158.443.233Para obligaciones laborales 0 0,00% 0 0,00% 0Para obligaciones fiscales 344.987.506 0,96% 244.579.806 0,52% 100.407.700Para contingencias 23 924.360.258 2,56% 1.004.370.643 2,14% -80.010.385Provisiones sector salud 24 557.658.330 1,55% 1.468.953.082 3,13% -911.294.752DIFERIDO 138.430.420 0,38% 2.695.873.855 5,74% -2.557.443.435Ingresos recibidos por anticipado 138.430.420 0,38% 2.695.873.855 5,74% -2.557.443.435FONDOS DEST. ESPEC. Y OTROS PAS. 2.943.193.409 8,17% 7.483.364.684 15,94% -4.540.171.275Depositos Recibidos 25 1.421.636.101 3,94% 3.413.524.981 7,27% -1.991.888.880Ingresos recibidos para terceros 26 1.521.557.308 4,22% 4.069.839.703 8,67% -2.548.282.395LARGO PLAZO 15.159.188.124 42,06% 14.099.109.242 30,03% 1.060.078.882PASIVOS ESTIM. Y PROVISIONES L.P. 924.360.258 2,56% 874.263.012 1,86% 50.097.246Para contingencias L.P. 23 924.360.258 2,56% 874.263.012 1,86% 50.097.246FONDOS DEST. ESPEC. Y OTROS PAS. 14.234.827.866 39,49% 13.224.846.230 28,16% 1.009.981.636Subsidio de vivienda 7.541.180.615 20,92% 6.970.528.689 14,85% 570.651.926Solidaridad y garantía 4.514.848.933 12,53% 5.035.003.805 10,72% -520.154.872Niñez y jornada escolar complementaria 455.908.725 1,26% 251.614.794 0,54% 204.293.931Fomento al empleo y protecc. desempl. 791.370.207 2,20% 967.698.942 2,06% -176.328.735Fondo PyP 6,25% 0 2,58% 0 0,00% 931.519.386Diversos 931.519.386 0,00% 0 0,00% 0TOTAL PASIVO 36.042.512.239 100,00% 46.954.925.790 100,00% -10.912.413.552PATRIMONIOOBRAS Y PROGR. BENEF. SOCIAL 25.273.480.008 2,81% 20.926.248.061 3,13% 4.347.231.947Para admón y servicios sociales 21.021.850.163 20,60% 16.753.537.865 18,31% 4.268.312.298Para programas de salud 641.870.653 0,63% 626.616.051 0,68% 15.254.602Para mercadeo 746.792.861 0,73% 683.127.814 0,75% 63.665.047Para otros programas 2.862.966.331 2,81% 2.862.966.331 3,13% 0SUPERAVIT 113.364.301 0,11% 113.204.301 0,12% 160.000Donaciones 113.364.301 0,11% 113.204.301 0,12% 160.000RESERVAS 4.021.447.699 3,94% 4.005.262.941 4,38% 16.184.758Reservas obligatorias 4.021.447.699 3,94% 4.005.262.941 4,38% 16.184.758REVALOR. DEL PATRIMONIO 7.715.348.535 7,56% 7.948.563.158 8,69% -233.214.623Ajustes por inflación 11.841.106.083 11,60% 11.901.014.777 13,01% -59.908.694Corrección Monetaria -4.125.757.548 -4,04% -3.952.451.619 -4,32% -173.305.929

RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.753.609.092 5,64% 4.448.143.374 4,86% 1.305.465.718Superávit ( Déficit ) del ejercicio 27 5.753.609.092 5,64% 4.448.143.374 4,86% 1.305.465.718RESULTADOS EJERC. ANTERIORES 1.321.161.427 1,29% 0 0,00% 1.321.161.427Remanentes acumulados 1.321.161.427 1,29% 0 0,00% 1.321.161.427VALORIZACIONES 57.856.553.145 41,90% 54.059.884.318 39,04% 3.796.668.827De inversiones 386.343 0,00% 386.343 0,00% 0De propiedad, planta y equipo 57.856.166.802 41,90% 54.059.497.975 39,04% 3.796.668.827TOTAL PATRIMONIO 102.054.964.207 100,00% 91.501.306.153 100,00% 10.553.658.054TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 138.097.476.446 138.456.231.943 -358.755.498CUENTAS DE ORDEN0 0CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0,00% 0 0,00% 0Deudoras de control 28 2.206.297.213 1,60% 5.630.536.363 4,07% -3.424.239.150Deud. de control por contra 28 -2.206.297.213 -1,60% -5.630.536.363 -4,07% 3.424.239.150CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0,00% 0 0,00% 0Acreedoras de Fiscal 28 -467.367.190 -0,34% 0 0,00% -467.367.190Acree. de control Fiscal 28 -9.467.035.337 -6,86% 0 0,00% -9.467.035.337Acreedoras de control 28 467.367.190 0,34% -8.014.513.794 -5,79% 8.481.880.984Acree. de control contra 28 9.467.035.337 6,86% 8.014.513.794 5,79% 1.452.521.543Fdo. Fdo. Fdo.JHON ALEXANDER ROJAS CABRERA SANDRA YANETH DAZA FINO GERMAN MONTENEGRO FAJARDODirector Administrativo Coordinadora de Contabilidad REVISOR FISCALTP 52095 -T T.P 37621-TVer Dictamen

-%-24,92%-52,17%56,64%-62,55%-30,42%-4,11%-22,87%4,56%1300,00%-8,14%--33,71%29,94%61,37%50,04%-1,62%-100,00%296,77%-2,17%0,00%-26,05%120,58%-41,84%-26,36%-10,43%-3,93%---5,09%-69,07%-69,07%11,54%0,00%0,00%31,40%32,37%-92,82%45,12%92,92%9,71%

13,38%4,41%-0,30%2,26%0,00%0,00%13,58%0,00%-2,31%-26,58%--26,58%-0,77%-83,39%6,17%-4,18%0,87%-4,33%7,02%0,00%7,02%-0,26%-36,44%8,16%8,16%-25,40%--17,50%-49,67%22,46%-47,22%49,50%52,33%56,82%336,18%-77,82%-7,17%----7,17%-64,29%

-0,96%-28,35%-30,01%45,09%73,66%-26,29%-231,70%41,05%-7,97%-62,04%-94,87%-94,87%-60,67%-58,35%-62,61%7,52%5,73%5,73%7,64%--8,19%-10,33%81,19%-18,22%-23,24%20,77%25,48%2,43%9,32%0,00%0,14%0,14%0,40%0,40%-2,93%-0,50%4,38%

29,35%29,35%--7,02%0,00%7,02%11,53%-0,26%--60,82%-60,82%----105,83%18,12%NEGRO FAJARDO