7 p32 Información financiera 7.1. Estado de situación financiera de las afores (Miles de pesos. Cifras preliminares al 31 de octubre de 2003) Concepto Actinver Allianz Azteca Banamex Bancomer Banorte Generali Inbursa Activos Inversiones 56,555.4 118,206.0 53,757.4 634,385.8 1,036,817.3 198,569.8 507,957.1 Plus (minus) valías 3,565.1 54,359.8 2,801.1 286,620.4 305,458.7 98,459.0 177,356.0 Disponible 90.5 484.0 6,184.2 1,515,744.3 94,194.4 567,031.6 8,283.3 Otras inversiones 3,876.4 376,992.1 3,933.6 34,740.1 3,000.7 6,761.1 3,950.3 Deudores diversos 440.4 7,930.5 410.2 477,283.7 432,255.4 147,859.4 88,760.8 Activo Fijo 3,024.0 18,168.6 70.3 98,660.4 93,580.5 121,404.6 51,806.5 Depreciación (143.9) (11,374.9) (8.2) (88,342.5) (71,398.0) (42,835.2) (33,518.3) Otros activos 9.2 2,444.1 7,822.7 - 25,902.9 279,100.5 - Preoperativos 1,024.1 - 159.2 309,518.0 627,974.2 98,762.8 26,036.6 Total de Activo 68,441.1 567,210.2 75,130.6 3,268,610.3 2,547,786.1 1,475,113.5 830,632.3 Pasivo Otras Obligaciones 1,481.9 25,653.4 39,359.8 768,018.9 650,418.0 217,334.6 145,410.1 Acreedores diversos 38.5 84.5 38,003.0 374.9 88,485.2 - 13,136.3 Dividendos por pagar - - - - - - - Provisiones para gastos 1,437.9 19,270.6 811.7 238,808.9 - 992.0 8,532.3 Multas y sanciones por pagar - - - 250.5 65.5 8,540.9 - Créditos o préstamos autorizados - - - - - - - Intereses por pagar de créditos o préstamos - - 528.5 - - - - Impuestos por pagar 5.5 6,298.4 16.6 528,584.6 561,867.4 207,801.8 123,741.5 Otros pasivos 10,572.8 21,183.2 - 3.1 - 34,961.4 214.1 Total de Pasivo 12,054.7 46,836.6 39,359.8 768,022.0 650,418.0 252,296.0 145,624.2 Capital Contable Capital Social pagado 55,000.0 409,229.7 55,525.7 425,976.1 458,798.2 889,290.1 344,469.2 Aportaciones para futuros Aumentos de Capital - - - - - - - Resultados de ejercicios anteriores - (21,022.5) - 97,413.6 658,914.7 260,463.5 209,545.5 Resultado del ejercicio 1,386.4 89,972.8 (19,754.9) 1,032,721.6 813,360.9 179,661.9 196,216.6 Exceso o insuficiencia en la actualización de capital contable - - - (21,614.8) - (100,970.0) (97,712.8) Impuestos Diferidos - 39,257.3 - - (224,185.8) (84,355.8) (3,945.2) Otros rubros de capital - 2,936.4 - 966,091.9 190,480.1 78,727.8 36,434.8 Total de Capital 56,386.4 520,373.6 35,770.8 2,500,588.3 1,897,368.0 1,222,817.5 685,008.1 Pasivo más Capital 68,441.1 567,210.2 75,130.6 3,268,610.3 2,547,786.1 1,475,113.5 830,632.3 Afore Tepeyac no aparece debido a la fusión con Principal. Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo. 7.2. Estado de resultados de las afores (Miles de pesos. Cifras preliminares al 31 de octubre de 2003) Concepto Actinver Allianz Azteca Banamex Bancomer Banorte Generali Inbursa Ingresos Ingreso por comisiones 16,478.3 324,711.0 14,765.8 2,230,958.8 2,026,677.5 682,867.7 432,064.3 Por aportación (deuda tasa real y comun) 16,222.2 275,213.0 14,602.5 2,230,958.8 2,026,677.5 556,309.1 44,781.1 Por saldo deuda (tasa real, comun y aportación voluntaria) 256.1 49,498.1 163.4 - - 126,558.7 387,283.2 Otras comisiones - - - - - - - Otros productos - 31,304.3 132.8 95,577.2 32,657.4 31,780.0 2,831.2 Participación en los resultados de subsidiarias 3,812.9 15,352.6 2,978.3 92,236.6 75,863.4 28,054.0 31,986.8 Amortización del exceso del valor en libros sobre costo - - - - - - - Total de Ingresos 20,291.3 371,368.0 17,876.9 2,418,772.6 2,135,198.4 742,701.8 466,882.2 Egresos Gastos de Administración 3,339.9 89,390.9 1,669.6 14,677.8 20,052.0 10,311.6 7,141.6 Gastos de Operación 12,429.4 52,422.8 24,156.5 624,867.6 712,072.9 330,334.0 84,446.3 Gastos de Promoción 2,960.9 13,888.5 2,332.4 3,291.8 10,434.7 11,514.3 32,136.3 Depreciaciones y amortizaciones 143.9 43,144.3 2,031.6 90,093.5 147,378.2 88,415.7 11,119.2 Otros gastos - 1,191.2 464.6 5,123.3 2,357.0 8,322.5 860.9 Impuestos diversos 30.7 5,018.4 7,082.7 103,234.5 5,539.9 3,154.4 24,323.6 Resultado por posición monetaria - 13,048.0 (300.5) 23,283.5 12,588.0 16,330.7 13,470.5 Resultado cambiario - (1,344.4) 194.9 (3.2) - - - Total de Egresos 18,904.8 216,759.7 37,631.8 864,568.8 910,422.6 468,383.3 173,498.3 Obligaciones I.S.R. - 60,348.4 - 521,482.2 411,414.9 94,656.6 94,702.6 PTU - 4,287.1 - - - - - Aplicación de la reserva especial - - - - - - 2,464.6 Total de Obligaciones - 64,635.5 - 521,482.2 411,414.9 94,656.6 97,167.2 Utilidad Neta 1,386.4 89,972.8 (19,754.9) 1,032,721.6 813,360.9 179,661.9 196,216.6 Afore Tepeyac no aparece debido a la fusión con Principal. Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.
CONSAR • Boletín Bimestral 7 p33 ING Principal Profuturo GNP Santander Mexicano XXI TOTAL 712,354.3 202,646.0 608,495.5 250,307.9 346,434.3 4,726,486.8 77,400.4 120,319.5 134,816.2 133,058.2 128,872.8 1,523,087.2 4,151.2 319,760.7 35,660.8 804,866.4 37,964.6 3,394,416.1 5,880.9 9,164.4 5,895.2 3,610.1 5,934.3 463,739.3 143,591.3 40,286.7 184,179.5 5,562.5 8,719.1 1,537,279.5 21,179.6 67,107.5 133,732.3 73,683.8 72,006.1 754,424.2 (6,232.9) (53,432.1) (98,135.7) (47,365.9) (44,244.7) (497,032.1) 13,626.0 756,779.6 423,940.7 11,849.1 36,724.1 1,558,198.7 - 124,175.0 89,130.4 - 62,780.9 1,339,561.1 971,950.8 1,586,807.3 1,517,715.0 1,235,572.1 655,191.5 14,800,160.8 144,093.1 82,705.0 248,027.8 123,315.5 43,195.8 2,489,013.8 10,859.1 13,887.0 64,903.6 4,058.5 125.0 233,955.5 - - - - - - - 15,328.1 - 102,505.7 17,227.2 404,914.3 - 3,998.8 - - 153.1 13,008.7 - - - - - - - - - - - 528.5 133,234.0 49,491.1 183,124.3 16,751.3 25,690.5 1,836,606.8 100,336.5 28,258.3 53,407.7 53,863.8 27,102.9 329,903.9 244,429.5 110,963.3 301,435.5 177,179.3 70,298.7 2,818,917.7 301,408.5 1,432,964.3 645,467.6 467,051.4 247,467.6 5,732,648.3 - - - - - - 235,854.0 (214,466.0) 176,095.3 4,087.1 112,402.7 1,519,287.8 254,486.6 170,878.8 270,165.1 535,798.0 225,284.8 3,750,178.4 (107,747.6) - - (52,892.4) - (380,937.6) - 86,467.0 96,619.1 25,323.2 (40,082.2) (104,902.5) 43,519.7 - 27,932.5 79,025.5 39,820.0 1,464,968.8 727,521.2 1,475,844.0 1,216,279.5 1,058,392.8 584,892.8 11,981,243.2 971,950.8 1,586,807.3 1,517,715.0 1,235,572.1 655,191.5 14,800,160.8 ING Principal Profuturo GNP Santander Mexicano XXI TOTAL 877,921.7 467,896.3 1,228,000.8 1,094,991.7 623,700.1 10,021,034.1 877,921.7 413,041.2 1,018,381.3 829,049.4 584,448.4 8,887,606.0 - 54,855.1 209,619.5 265,942.3 39,251.8 1,133,428.1 - - - - - - 2,781.8 29,954.0 11,241.8 58,076.1 8,508.4 304,845.0 74,624.0 27,487.4 37,313.4 34,574.5 34,858.8 459,142.8 - - - - - - 955,327.5 525,337.7 1,276,555.9 1,187,642.3 667,067.3 10,785,021.9 62,677.8 47,572.0 51,411.7 89,864.9 87,142.8 485,252.8 401,658.9 136,848.7 503,263.8 125,299.8 68,393.4 3,076,194.2 8,135.9 1,115.8 47,184.9 98,899.6 99,134.8 331,029.9 3,027.0 67,365.9 121,724.4 6,898.4 26,329.2 607,671.3 4,360.7 2,640.1 2,934.0 6,956.2 1,722.7 36,933.1 69,347.4 43,295.2 92,461.5 8,668.0 17,040.4 379,196.8 18,930.3 8,544.1 4,300.5 23,424.9 14,369.8 147,989.7 55.1 92.1 - - 91.5 (914.1) 568,193.1 307,473.9 823,280.9 360,011.8 314,224.6 5,063,353.8 132,647.8 46,985.0 183,110.0 280,359.0 118,071.9 1,943,778.4 - - - 11,473.5 9,486.1 25,246.7 - - - - - 2,464.6 132,647.8 46,985.0 183,110.0 291,832.5 127,558.0 1,971,489.7 254,486.6 170,878.8 270,165.1 535,798.0 225,284.8 3,750,178.4