ETS Memoria 2006 - Euskal Trenbide Sarea
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17. Cuadro de financiación<br />
Los recursos obtenidos y sus diferentes orígenes así como la aplicación o el<br />
empleo de los mismos en Inmovilizado o en Circulante para el ejercicio<br />
<strong>2006</strong> es el siguiente:<br />
<strong>2006</strong> 2005<br />
APLICACIONES<br />
Adquisiciones de Inmovilizado 243.282.054 164.288<br />
Inmovilizaciones Inmateriales 6.700.351 64.694<br />
Inmovilizaciones Materiales 236.546.949 85.195<br />
Inmovilizaciones Financieras 34.754 14.399<br />
TOTAL APLICACIONES 243.282.054 164.288<br />
ORÍGENES<br />
Recursos Procedentes de las Operaciones 98.708 74.669<br />
Resultado Contable del Ejercicio (14.573.423) (9.739)<br />
Dotación a Amortizaciones 14.589.111 75.814<br />
Dotación a Provisión Riesgos y Gastos 82.749 8.010<br />
Pérdidas procedentes del Inmovilizado 271 584<br />
Ampliaciones de Fondo Social 224.997.846 5.010.300<br />
Deudas a l/p 30.000.000 0<br />
Traspaso provisiones l/p de EuskoTren 279.615<br />
Traspaso a c/p de Inmovilizaciones Financieras 5.816 8.583<br />
TOTAL ORÍGENES 255.381.985 5.093.552<br />
AUMENTO (DISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 12.099.931 4.929.264<br />
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE<br />
Accionistas por desembolsos exigidos 15.886.600 0<br />
Existencias 290.381 0<br />
Deudores 11.878.114 (64.675)<br />
Acreedores (18.776.983) (967.432)<br />
Inversiones Financieras Temporales 28.171 1.785<br />
Tesorería 2.805.398 5.966.696<br />
Ajustes por Periodificación (11.750) (7.110)<br />
AUMENTO (DISMINUCIÓN) CAPITAL CIRCULANTE 12.099.931 4.929.264<br />
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