El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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jueves, 02 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2012 Nº 5.028<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0414977332 CH Bancaja 3,250 23-02-12 EUR A 100.000,00 100,000 25-02-09<br />
ES0314977267 BS Bancaja VBLE 21-03-12 EUR A 300.000,00 98,570 16-12-11<br />
ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 EUR A 1.200.000,00 98,546 31-01-12<br />
ES0414977381 CH Bancaja 4,625 21-02-13 EUR A 1.000.000,00 99,988 21-02-11<br />
ES0414977266 CH Bancaja 4,500 11-04-13 EUR A 210.000,00 99,451 28-12-11<br />
ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 EUR A 1.350.000,00 98,808 31-01-12<br />
ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 EUR A 500.000,00 97,300 30-01-12<br />
ES0414977373 CH Bancaja 2,625 26-06-13 EUR A 500.000,00 99,945 04-06-10<br />
ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 EUR A 650.000,00 86,641 30-11-11<br />
ES0414977399 CH Bancaja 4,875 31-03-14 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 EUR A 850.000,00 89,920 01-02-12<br />
ES0414977258 CH Bancaja 4.375 28-01-15 EUR A 250.000,00 96,344 30-11-11<br />
ES0214977094 OS Bancaja VBLE 25-01-16 EUR A 500.000,00 76,735 20-01-12<br />
ES0214977144 OS Bancaja 4,375 14-02-17 EUR A 500.000,00 82,598 26-01-12<br />
ES0214977110 OS Bancaja 1,500 22-05-18 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0214977078 OS Bancaja Sb VBLE 29-11-18 EUR A 211.700,00 57,000 29-12-11<br />
ES0414977407 CH Bancaja VBLE 10-01-19 EUR A 3.000.000,00 - -<br />
ES0214977169 OS Bancaja Sb VBLE 06-07-19 EUR A 1.000.000,00 *<br />
ES0214977102 OS Bancaja Sb VBLE Perpetua EUR A 103.100,00 55,019 14-12-11<br />
ES0413140007 CH Banco Andalucía 3,500 17-02-12 EUR A 91.500,00 - -<br />
ES0413212004 CH Banco CAM VBLE 19-01-15 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
ES0213441019 OS Banco Etcheverria Sb VBLE 20-12-15 EUR A 6.000,00 99,424 03-06-11<br />
ES0213051008 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-06-13 EUR A 18.000,00 99,980 02-02-12<br />
ES0213051016 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-13 EUR A 18.000,00 99,954 31-01-12<br />
ES0213051024 OS Banco Gallego Sb VBLE 21-04-16 EUR A 30.000,00 95,205 24-01-12<br />
ES0213051032 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-16 EUR A 10.250,00 92,472 07-11-11<br />
ES0213051057 OS Banco Gallego Sb VBLE 29-12-19 EUR A 50.000,00 *<br />
ES0213051040 OS Banco Gallego Sb VBLE Perpetua EUR A 13.950,00 69,740 28-07-10<br />
ES0213580030 OS Banco Guipuzcoano Sb VBLE 21-03-16 EUR A 125.000,00 85,000 16-02-11<br />
ES0413580020 CH Banco Guipuzcoano VBLE 19-01-19 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0213580048 OS Banco Guipuzcoano FIJO 18-04-22 EUR A 25.000,00 100,000 19-04-07<br />
ES0413056005 CH Banco Mare Nostrum VBLE 22-12-16 EUR A 700.000,00 100,000 22-12-11<br />
ES0413770084 CH Banco Pastor 3,500 17-02-12 EUR A 67.100,00 - -<br />
ES0413770159 CH Banco Pastor VBLE 11-04-12 EUR A 500.000,00 100,000 13-04-11<br />
ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 EUR A 600.000,00 99,200 17-01-12<br />
ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 EUR A 1.300.000,00 97,737 24-01-12<br />
ES0313770135 BS Banco Pastor VBLE 25-11-13 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 EUR A 1.000.000,00 94,200 31-01-12<br />
ES0413770118 CH Banco Pastor VBLE 23-06-14 EUR A 500.000,00 100,000 22-06-10<br />
ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 EUR A 1.300.000,00 91,908 27-12-11<br />
ES0413770126 CH Banco Pastor VBLE 17-09-18 EUR A 100.000,00 100,000 20-09-10<br />
ES0413770100 CH Banco Pastor 4,550 31-07-20 EUR A 40.000,00 - -<br />
ES0213770011 OS Banco Pastor Sb VBLE Perpetua EUR A 85.900,00 50,000 04-05-11<br />
ES0413790033 CH Banco Popular 3,500 17-02-12 EUR A 563.800,00 - -<br />
ES0413790009 CH Banco Popular 3,000 18-10-12 EUR A 1.850.000,00 98,856 22-11-11<br />
ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 EUR A 1.100.000,00 101,340 31-01-12<br />
ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 EUR A 800.000,00 100,450 02-02-12<br />
ES0413790140 CH Banco Popular 3,500 25-10-13 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11<br />
ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 EUR A 1.250.000,00 101,800 02-02-12<br />
ES0413790157 CH Banco Popular 3,750 25-10-14 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11<br />
ES0413790090 CH Banco Popular 3,250 22-06-15 EUR A 1.000.000,00 - -<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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