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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028 Participaciones Preferentes (continuación) Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0157083025 PPR C. Ontinyent Preferents, A VBLE Perpetua EUR A 7.000,00 100,000 09-11-10 ES0112805009 PPR Caixa Galicia Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 139.999,80 44,840 31-01-12 ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 * ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 135.000,00 * ES0113251005 PPR Caixa Laietana Preferents B VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 87,403 06-10-11 ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents C VBLE Perpetua EUR A 27.000,00 * KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents A VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 100,471 17-11-11 ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 18.000,00 100,167 25-10-11 ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,101 21-10-11 ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital B VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 * KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua EUR A 167.000,00 100,301 01-02-12 ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents A VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,171 25-10-11 ES0101339028 PPR Caixa Sabadell Preferents B VBLE Perpetua EUR A 90.000,00 74,154 30-01-12 ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. A VBLE Perpetua EUR A 198.000,00 47,180 25-01-12 ES0169075027 PPR Caixanova Emisiones, S.A. B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,021 02-10-07 ES0169075043 PPR Caixanova Emisiones, S.A. C VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 - - ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. D VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 * ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,447 07-11-11 ES0122707021 PPR Caja Avila Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 35.000,00 - - ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,345 14-11-11 ES0156844047 PPR Caja Canarias Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 - - ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 * ES0115373005 PPR Caja Madrid Finance PPR I VBLE Perpetua EUR A 21.167,10 93,395 07-11-11 ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II VBLE Perpetua EUR A 3.000.000,00 * ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,679 01-02-12 ES0114818026 PPR Caja Murcia Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,433 03-01-07 ES0114818042 PPR Caja Murcia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,000 02-10-07 ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 * ES0113698007 PPR Caja Rioja Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 25.000,00 101,433 31-10-11 ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 * ES0105173001 PPR Camge Financiera VBLE Perpetua EUR A 88.500,00 100,000 06-03-06 ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 55.000,00 * ES0182834020 PPR Cantabria Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 * ES0182834046 PPR Cantabria Preferentes 3 VBLE Perpetua EUR A 63.000,00 * ES0128469006 PPR El Monte Particip Prefer B VBLE Perpetua EUR A 37.000,00 * ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer D VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 * ES0170234001 PPR Gallego Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 55,008 07-11-11 ES0170234027 PPR Gallego Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 22.000,00 101,562 28-04-08 ES0157085004 PPR GUADALAJARA A VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 100,071 07-04-09 ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital I VBLE Perpetua EUR A 1.609,90 * ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 VBLE Perpetua EUR A 17.733,70 * ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 * ES0170412003 PPR Popular Capital D VBLE Perpetua EUR A 440.227,90 * KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 * KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 * KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,242 01-02-12 ES0175179078 PPR Santander Finance Capital X VBLE Perpetua EUR A 21.200,50 * KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance A VBLE Perpetua EUR A 106.886,30 98,000 27-01-12 ES0130124003 PPR Sos Cuétara Preferentes VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 41,000 27-01-12 Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros. La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación (*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata. Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 36 de 99 -
jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028 5.3 Bonos de Titulización Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ENTIDADES DE FINANCIACION ES0338540000 BTH AYT 1 A VBLE 20-12-28 EUR A 38.376,15 93,355 09-09-11 ES0338540018 BTH AYT 1 B VBLE 20-12-28 EUR A 1.918,84 96,380 19-06-08 ES0312406012 BTH AYT 2 A2 VBLE 20-12-32 EUR A 18.429,29 98,490 03-08-11 ES0312406020 BTH AYT 2 B VBLE 20-12-32 EUR A 1.842,90 100,004 02-08-04 ES0390305003 BTN AYT 7 Promocion. Inmob 1 VBLE 16-06-35 EUR A 28.691,53 93,930 21-10-10 ES0312380001 BTN AYT Promociones Inmob 4 VBLE 15-10-37 EUR A 63.287,81 90,000 18-09-09 ES0338541008 BTH AYT 11 A VBLE 15-10-35 EUR A 84.625,67 87,480 26-01-11 ES0338541016 BTH AYT 11 B VBLE 15-10-35 EUR A 12.100,00 76,151 21-12-11 ES0311997011 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR AG VBLE 10-12-49 EUR A 119.508,49 96,577 03-05-10 ES0311997029 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR B VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - - ES0311997037 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR C VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - - ES0311997045 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR D VBLE 10-12-49 EUR A 21.000,00 - - ES0311998019 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL AG VBLE 05-03-40 EUR A 116.908,43 - - ES0311998027 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL B VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - - ES0311998035 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL C VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - - ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II A VBLE 24-02-13 EUR A 267.199,98 91,900 21-12-11 ES0312271010 BTN AyT Bonos Tesoreria II B VBLE 24-02-13 EUR A 210.300,00 82,000 23-12-11 ES0312271028 BTN AyT Bonos Tesoreria II C VBLE 24-02-13 EUR A 72.500,00 63,191 30-01-12 ES0384955003 BTN AYT C. Galicia Empresas I A VBLE 27-01-45 EUR A 182.559,70 - - ES0384955011 BTN AYT C. Galicia Empresas I B VBLE 27-01-45 EUR A 41.600,00 - - ES0384955029 BTN AYT C. Galicia Empresas I C VBLE 27-01-45 EUR A 27.100,00 99,799 25-07-08 ES0384955037 BTN AYT C. Galicia Empresas I D VBLE 27-01-45 EUR A 24.500,00 99,400 25-07-08 ES0384955045 BTN AYT C. Galicia Empresas I E1 VBLE 27-01-45 EUR A 5.000,00 98,000 25-07-08 ES0384955052 BTN AYT C. Galicia Empresas I E2 VBLE 27-01-45 EUR A 24.300,00 - - ES0312192000 BTN AYT C. Sabadell Hipote I A VBLE 19-11-47 EUR A 206.737,61 59,587 31-01-11 ES0312192018 BTN AYT C. Sabadell Hipote I B VBLE 19-11-47 EUR A 17.400,00 - - ES0312192026 BTN AYT C. Sabadell Hipote I C VBLE 19-11-47 EUR A 12.600,00 - - ES0312192034 BTN AYT C. Sabadell Hipote I D VBLE 19-11-47 EUR A 21.600,00 - - ES0312091004 BTN AYT Caixanova FTPYME I T VBLE 18-03-30 EUR A 13.403,37 99,714 03-06-10 ES0312091012 BTN AYT Caixanova FTPYME I A VBLE 18-03-30 EUR A 14.090,72 99,714 03-06-10 ES0312091020 BTN AYT Caixanova FTPYME I B VBLE 18-03-30 EUR A 30.000,00 - - ES0312091038 BTN AYT Caixanova FTPYME I C VBLE 18-03-30 EUR A 26.000,00 - - ES0384956001 BTN AYT Caixanova Hip. I A VBLE 20-01-42 EUR A 167.831,80 - - ES0384956019 BTN AYT Caixanova Hip. I B VBLE 20-01-42 EUR A 8.400,00 - - ES0384956027 BTN AYT Caixanova Hip. I C VBLE 20-01-42 EUR A 6.300,00 - - ES0384956035 BTN AYT Caixanova Hip. I D VBLE 20-01-42 EUR A 4.200,00 - - ES0384956043 BTN AYT Caixanova Hip. I E VBLE 20-01-42 EUR A 6.600,00 - - ES0312282009 BTN AYT Cajamurcia Hip. I A VBLE 17-10-38 EUR A 126.300,51 89,450 06-07-11 ES0312282017 BTN AYT Cajamurcia Hip. I B VBLE 17-10-38 EUR A 6.416,75 98,952 27-03-09 ES0312282025 BTN AYT Cajamurcia Hip. I C VBLE 17-10-38 EUR A 4.225,67 79,990 25-08-08 ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A VBLE 07-04-39 EUR A 139.705,46 89,980 14-07-11 ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B VBLE 07-04-39 EUR A 7.772,07 100,000 09-11-06 ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C VBLE 07-04-39 EUR A 3.646,16 100,000 09-11-06 ES0384959005 BTN AYT Celeris Hipotecario I VBLE 20-03-46 EUR A 73.800,00 99,983 20-12-11 ES0312214085 BTN AYT Colaterales Global E. 3A VBLE 27-11-32 EUR A 25.141,07 - - ES0312214093 BTN AYT Colaterales Global E. 3B VBLE 27-11-32 EUR A 13.000,00 - - ES0312214101 BTN AYT Colaterales Global E. 3C VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - - ES0312214119 BTN AYT Colaterales Global E. 3D VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - - ES0312214127 BTN AYT Colaterales Global E. 4A VBLE 24-09-37 EUR A 57.938,02 - - ES0312214135 BTN AYT Colaterales Global E. 4B VBLE 24-09-37 EUR A 18.400,00 - - ES0312214143 BTN AYT Colaterales Global E. 4C VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 37 de 99 -
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