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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028 Emisiones pendientes de admisión (continuación) Descripción del valor Fechas Cod Volumen Último ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha ES0513679TN4 PE Bankinter DESC 29-02-12 -- 01-02-12 EUR 122,00 -- ES0513679VQ3 PE Bankinter DESC 02-03-12 -- 01-02-12 EUR 1.792,00 -- ES0513679TH6 PE Bankinter DESC 14-03-12 -- 01-02-12 EUR 40,00 -- ES0513679VL4 PE Bankinter DESC 15-03-12 -- 01-02-12 EUR 25,00 -- ES0513679VO8 PE Bankinter DESC 16-03-12 -- 01-02-12 EUR 15,00 -- ES0513679RA5 PE Bankinter DESC 22-03-12 -- 01-02-12 EUR 1.400,00 99,127 2,400 10-11-11 ES0513679RC1 PE Bankinter DESC 28-03-12 -- 01-02-12 EUR 15,00 97,024 3,190 13-04-11 ES0513679VG4 PE Bankinter DESC 30-03-12 -- 01-02-12 EUR 860,00 -- ES0513679RI8 PE Bankinter DESC 04-04-12 -- 01-02-12 EUR 1.264,00 99,441 2,500 16-01-12 ES0513679SU1 PE Bankinter DESC 18-04-12 -- 01-02-12 EUR 52,00 -- ES0513679SD7 PE Bankinter DESC 25-04-12 -- 01-02-12 EUR 220,00 99,356 2,750 31-01-12 ES0513679RN8 PE Bankinter DESC 27-04-12 -- 01-02-12 EUR 1.058,00 97,172 3,125 24-05-11 ES0513679TW5 PE Bankinter DESC 02-05-12 -- 01-02-12 EUR 10.772,00 -- ES0513679UC5 PE Bankinter DESC 09-05-12 -- 01-02-12 EUR 321,00 -- ES0513679TQ7 PE Bankinter DESC 16-05-12 -- 01-02-12 EUR 166,00 98,405 3,500 30-11-11 ES0513679TU9 PE Bankinter DESC 25-05-12 -- 01-02-12 EUR 1.000,00 -- ES0513679US1 PE Bankinter DESC 30-05-12 -- 01-02-12 EUR 558,00 -- ES0513679SN6 PE Bankinter DESC 06-06-12 -- 01-02-12 EUR 108,00 -- ES0513679TV7 PE Bankinter DESC 13-06-12 -- 01-02-12 EUR 18,00 -- ES0513679VX9 PE Bankinter DESC 15-06-12 -- 01-02-12 EUR 1.300,00 -- ES0513679SO4 PE Bankinter DESC 27-06-12 -- 01-02-12 EUR 1.540,00 -- ES0513679RU3 PE Bankinter DESC 29-06-12 -- 01-02-12 EUR 335,00 -- ES0513679TI4 PE Bankinter DESC 18-07-12 -- 01-02-12 EUR 49,00 98,551 2,965 20-01-12 ES0513679SP1 PE Bankinter DESC 25-07-12 -- 01-02-12 EUR 2.697,00 98,405 3,250 26-01-12 ES0513679UG6 PE Bankinter DESC 01-08-12 -- 01-02-12 EUR 6.938,00 -- ES0513679UL6 PE Bankinter DESC 08-08-12 -- 01-02-12 EUR 461,00 -- ES0513679UM4 PE Bankinter DESC 15-08-12 -- 01-02-12 EUR 20,00 -- ES0513679TX3 PE Bankinter DESC 22-08-12 -- 01-02-12 EUR 1.000,00 98,432 2,865 02-02-12 ES0513679UZ6 PE Bankinter DESC 12-09-12 -- 01-02-12 EUR 17,00 -- ES0513679VC3 PE Bankinter DESC 19-09-12 -- 01-02-12 EUR 30,00 -- ES0513679TJ2 PE Bankinter DESC 24-10-12 -- 01-02-12 EUR 30,00 97,704 3,200 31-01-12 ES0513679TR5 PE Bankinter DESC 31-10-12 -- 01-02-12 EUR 35,00 -- ES0513679UA9 PE Bankinter DESC 27-12-12 -- 01-02-12 EUR 286,00 96,154 4,000 29-12-11 ES0513679VV3 PE Bankinter DESC 30-01-13 -- 01-02-12 EUR 2.293,00 96,636 3,500 02-02-12 ES0513679UK8 PE Bankinter DESC 06-02-13 -- 01-02-12 EUR 61,00 -- ES0513679VR1 PE Bankinter DESC 24-07-13 -- 01-02-12 EUR 70,00 -- ES0513679VT7 PE Bankinter DESC 31-07-13 -- 01-02-12 EUR 15,00 -- ES0513679VU5 PE Bankinter DESC 22-01-14 -- 01-02-12 EUR 159,00 -- ES0513676BR9 PE Bankoa DESC 08-02-12 -- 01-02-12 EUR 2.000,00 -- ES0513676Z97 PE Bankoa DESC 02-03-12 -- 01-02-12 EUR 100,00 99,734 2,500 24-01-12 ES0513676AQ3 PE Bankoa DESC 16-03-12 -- 01-02-12 EUR 100,00 -- ES05136881W4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-04-12 -- 01-02-12 EUR 202,00 99,470 2,370 02-02-12 ES0513688590 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-04-12 -- 01-02-12 EUR 76,00 99,349 2,780 02-02-12 ES0513687XQ2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-04-12 -- 01-02-12 EUR 2.378,00 99,344 2,707 02-02-12 ES0513688616 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-05-12 -- 01-02-12 EUR 789,00 99,296 2,843 02-02-12 ES05136880T2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-05-12 -- 01-02-12 EUR 150,00 99,312 2,750 02-02-12 ES05136883R0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-05-12 -- 01-02-12 EUR 121,00 99,217 3,000 02-02-12 ES05136880J3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-05-12 -- 01-02-12 EUR 253,00 99,147 3,050 02-02-12 ES0513688467 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-06-12 -- 01-02-12 EUR 819,00 98,973 3,129 02-02-12 ES0513688475 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-06-12 -- 01-02-12 EUR 17,00 98,991 3,000 02-02-12 ES0513687XV2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-06-12 -- 01-02-12 EUR 27,00 98,845 2,920 02-02-12 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 70 de 99 -
jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028 Emisiones pendientes de admisión (continuación) Descripción del valor Fechas Cod Volumen Último ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha ES0513687XW0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-06-12 -- 01-02-12 EUR 132,00 98,671 3,300 02-02-12 ES0513687ZM6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-07-12 -- 01-02-12 EUR 73,00 98,738 3,069 02-02-12 ES05136882Y8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-07-12 -- 01-02-12 EUR 6,00 98,861 2,580 02-02-12 ES0513688822 PE BBVA Banco Financiacion DESC 18-07-12 -- 01-02-12 EUR 56,00 98,549 3,200 02-02-12 ES05136881Z7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-07-12 -- 01-02-12 EUR 102,00 98,582 3,000 02-02-12 ES05136884S6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 27-07-12 -- 01-02-12 EUR 44,00 98,802 2,500 02-02-12 ES0513687VT0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-07-12 -- 01-02-12 EUR 705,00 98,473 3,145 02-02-12 ES0513688830 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-07-12 -- 01-02-12 EUR 2.785,00 98,470 3,134 02-02-12 ES0513687XY6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-08-12 -- 01-02-12 EUR 707,00 98,406 3,249 02-02-12 ES0513688483 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-08-12 -- 01-02-12 EUR 105,00 98,465 3,042 02-02-12 ES05136881K9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-08-12 -- 01-02-12 EUR 22,00 98,328 3,250 02-02-12 ES05136886P7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-08-12 -- 01-02-12 EUR 182,00 98,287 3,165 02-02-12 ES0513688848 PE BBVA Banco Financiacion DESC 06-09-12 -- 01-02-12 EUR 41,00 98,240 3,000 02-02-12 ES05136881L7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-09-12 -- 01-02-12 EUR 15.287,00 98,120 3,150 02-02-12 ES0513687YI7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-09-12 -- 01-02-12 EUR 103,00 97,838 3,360 02-02-12 ES0513687WL5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-10-12 -- 01-02-12 EUR 58,00 97,760 3,442 02-02-12 ES0513688855 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-10-12 -- 01-02-12 EUR 18,00 97,566 3,349 18-01-12 ES0513688673 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-10-12 -- 01-02-12 EUR 307,00 97,742 3,100 02-02-12 ES0513688152 PE BBVA Banco Financiacion DESC 16-11-12 -- 01-02-12 EUR 25,00 97,642 3,050 02-02-12 ES0513687WQ4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 21-12-12 -- 01-02-12 EUR 20,00 97,196 3,250 02-02-12 ES0513687WR2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-12-12 -- 01-02-12 EUR 25,00 97,383 3,000 02-02-12 ES0513687ZR5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-12-12 -- 01-02-12 EUR 15,00 96,897 3,500 02-02-12 ES0513687WS0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-01-13 -- 01-02-12 EUR 153,00 97,021 3,336 02-02-12 ES0513687ZS3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 03-01-13 -- 01-02-12 EUR 83,00 97,130 3,200 02-02-12 ES0513688111 PE BBVA Banco Financiacion DESC 10-01-13 -- 01-02-12 EUR 6.209,00 97,027 3,251 02-02-12 ES05136881B8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-01-13 -- 01-02-12 EUR 20,00 97,212 3,000 02-02-12 ES05136885R5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-01-13 -- 01-02-12 EUR 116,00 96,729 3,400 02-02-12 ES05136885T1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-01-13 -- 01-02-12 EUR 2.401,00 96,700 3,422 02-02-12 ES05136881C6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-01-13 -- 01-02-12 EUR 3.883,00 96,590 3,531 02-02-12 ES0513688293 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-02-13 -- 01-02-12 EUR 2.469,00 96,648 3,459 02-02-12 ES0513688707 PE BBVA Banco Financiacion DESC 04-02-13 -- 01-02-12 EUR 1.737,00 96,638 3,442 02-02-12 ES05136881D4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-02-13 -- 01-02-12 EUR 13,00 96,985 3,000 25-01-12 ES05136881Q6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 08-02-13 -- 01-02-12 EUR 27,00 95,975 3,600 14-12-11 ES05136886M4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 12-02-13 -- 01-02-12 EUR 52,00 96,509 3,500 02-02-12 ES05136886R3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-02-13 -- 01-02-12 EUR 38,00 96,491 3,500 02-02-12 ES0513688236 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-02-13 -- 01-02-12 EUR 36,00 96,364 3,500 02-02-12 ES05136885X3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-04-13 -- 01-02-12 EUR 7,00 96,289 3,000 20-01-12 ES05136888P3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-06-13 -- 01-02-12 EUR 16,00 95,048 3,680 02-02-12 ES05136888S7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-07-13 -- 01-02-12 EUR 63,00 95,123 3,600 02-02-12 ES05136889N6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-07-13 -- 01-02-12 EUR 79,00 95,414 3,200 02-02-12 ES05136889O4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-07-13 -- 01-02-12 EUR 272,00 95,134 3,398 02-02-12 ES05136889M8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-07-13 -- 01-02-12 EUR 554,00 94,799 3,635 02-02-12 ES05406091L6 PE Caixabank, S.A. 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