Manual y Formas para la Rendición de Cuentas Municipales

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ARQUEO DE CAJA GENERAL FORMA 05En este documento se deben registrar los valores (efectivo y cheques) que al momentodel cierre de operaciones del período fiscal, se manejan en Caja General de lamunicipalidad, al igual que la documentación que ampare el ingreso y egreso de efectivo.Esta forma sirve para realizar la verificación a caja general (tesorería) y la integran trescuadros así:Detalle billetes y monedas: Se detalla el saldo en efectivo de los billetes ymonedas que se tengan al momento de practicar el arqueo, ordenándolos segúnsu denominación.Ejemplo:Tenemos 20 billetes de L500.00 20 x 500.00 = L10, 000.00Tenemos 100 monedas de L0.50 100 x 0.50 = 50.00Total en efectivo L10, 050.00Relación de cheques: Se detalla el total de cheques, a favor de la municipalidad,encontrados en caja general (tesorería) al momento del arqueo.Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo: Se especifica el totalde recibos, tanto de ingresos como de gastos del efectivo.Se anota el valor asignado para cambio, entradas de efectivo según documentos,salidas de efectivo según documento y disponibilidad.A continuación el sobrante o faltante deberá escribirse en números y en letras.En la línea de responsable se escribe el nombre del funcionario (a) o empleado (a)municipal a quien se le está practicando el arqueo.21Manual y Formas para la Rendición de Cuentas Municipales
Arqueo de Caja Chica o Fondo Rotatorio Forma 06Código: ____ ____ Departamento de: _________________________ Municipio de: ___________________________Responsable_________________________________ Fecha: __________________ Hora : _________Detalle billetes y monedasCant. Denominación Valor Relación de gastos según comprobantesL. 500.00 -Factura óFecha100.00 -ReciboDescripcion del gastoValor50.00 -20.00 -10.00 -5.00 -2.00 -1.00 -0.50 -0.20 -0.10 -0.05 -0.02 -0.01Sumatoria de Efectivo-- TOTAL-Sumatoria de Gastos-Total- Sobrante L. Valor en letras :____________________Fondo AsignadoDiferencia- Faltante L. Valor en letras :___________________En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, asídientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de: _________________________, siendonuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por lo cual firmamos por duplicado éste arqueo.Nombre completo responsable del fondoNombre completo empleado (a)Municipal que realiza el arqueoFirma responsable del fondoFirma y sello empleado (a)Municipal que realiza el arqueoNúmero de identidadNúmero de identidad22Manual y Formas para la Rendición de Cuentas Municipales
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