Manual y Formas para la Rendición de Cuentas Municipales
Manual y Formas para la Rendición de Cuentas Municipales
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ANEXO 3MUNICIPALIDAD “LA TRANSPARENTE”Conciliación bancaria “Banco Nacional, S, A.”31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong> 2___Saldo según estado <strong>de</strong>l banco………………………………… L. 10,361.51Más:Depósitos en tránsito (<strong>de</strong>positado en bancos el 31/12) 9,849.83Más: Notas <strong>de</strong> débito <strong>de</strong>l banco no operadas por nosotrosComisiones L. 30.00Emisión <strong>de</strong> chequera 50.00 80.00Total………………………………………………………………... L. 20,291.34Menos:Cheques emitidos y no cobrados a <strong>la</strong> fecha:No Cheque Valor1264 1,000.001329 52.801499 84.701510 233.931511 2,500.001512 3,232.871513 3,370.911514 100.80L. 11,076.01Menos: Nota <strong>de</strong> crédito, por letra <strong>de</strong> cambioa favor <strong>de</strong> <strong>la</strong> municipalidad cobradapor el banco……………………… 500.00 11,076.01Saldo según libros………………………..………......….L. 9,215.33Nota: E<strong>la</strong>borar una conciliación por cada cuenta <strong>de</strong> cheques a nombre <strong>de</strong> <strong>la</strong>municipalidad y consolidar los datos en <strong>la</strong> Forma 05.<strong>Manual</strong> y <strong>Formas</strong> <strong>para</strong> <strong>la</strong> <strong>Rendición</strong> <strong>de</strong> <strong>Cuentas</strong> <strong>Municipales</strong>
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