pagares alimentos maravilla i - Bolsa de Valores Nacional

ALIMENTOS MARAVILLA, S. A.FLUJO DE CAJA PROYECTADOAL 31 DE DICIEMBRE DE 2,007 A-2011(Expresado en Miles de Quetzales)AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011IngresosVentas al Contado: 329,594.68 359,258.20 391,591.44 426,834.67 465,249.79Recuperación Cuentas por Cobrar 212,919.55 232,218.51 253,263.91 276,213.61 301,239.69Otros Ingresos 1,442.44 1,572.26 1,713.76 1,868.00 2,036.12Dividendos 102.58 111.82 121.88 132.85 144.81Des-inversiones 6,388.62Préstamos:Banco G&T Continental 61,229.55 59,641.55 29,469.55 - -Emisión de Pagarés Financieros 25,184.91 35,684.91 45,184.91 58,184.91 64,684.91EgresosTotal Ingresos 636,862.33 688,487.25 721,345.46 763,234.04 833,355.31Costo Producción y Ventas 433,570.37 474,773.37 519,793.72 568,980.44 622,714.23Gastos Administrativos 8,309.98 9,057.87 9,873.08 10,761.66 11,730.21Gastos de Ventas 20,663.26 22,522.95 24,550.01 26,759.52 29,167.87Otros Gastos 1,185.65 413.13 1,523.60 3,458.26 5,465.09Pago a Proveedores 54,541.61 57,268.69 60,132.13 63,138.73 66,295.67Impuesto Sobre la Renta 8,470.45 9,232.79 10,063.75 10,969.48 11,956.74Desinversión en Pagarés Financieros - 25,184.91 35,684.91 45,184.91 70,184.91Inversión en Activos 23,000.00 11,000.00Pago capital Ptmo. Bco. G&T Continental 62,817.55 59,641.55 59,641.55 29,469.55 -Pago intereses Préstamo 4,797.75 4,732.46 3,770.68 1,865.83 -Intereses de Pagarés Financieros 374.25 1,784.25 2,259.25 2,909.25 3,509.25Pago de Divendos 11,684.91 10,500.00 9,500.00 8,000.00 12,000.00Total Egresos 629,415.77 686,111.97 736,792.67 771,497.63 833,023.96Flujo Neto (Ingresos - Egresos) 7,446.55 2,375.27 (15,447.21) (8,263.59) 331.35Saldo Inicial de Caja 17,564.62 25,011.17 27,386.44 11,939.23 3,675.64Saldo Final o Disponibilidad 25,011.17 27,386.44 11,939.23 3,675.64 4,006.9924