HSBC Global Investment Funds

Cartera de Inversiones y Otros Activos Netos a 31 d e m a r z o d e 2 0 1 0
Euro Core Bond
Estado de inversiones a 31 de marzo de 2010
(expresado en EUR)
Descripción
OTROS VALORES TRANSFERIBLES
BONOS
FRANCIA
Valor
nominal Divisa Evaluación
BNPPCB 3,375% 10-12.01.17 1.000.000 EUR
ITALIA
UNICREDIT 4,25% 09-29.07.16 1.400.000 EUR
ESTADOS UNIDOS
ZURICH FIN 6,5% 09-14.10.15 300.000 EUR
TOTAL BONOS
% del
activo
neto
1.016.380 1,51
1.016.380 1,51
1.483.958 2,21
1.483.958 2,21
345.110 0,51
345.110 0,51
2.845.448
TOTAL OTROS VALORES TRANSFERIBLES 2.845.448
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OPCIONES
ALEMANIA
CALL EURIBOR 360 /3
MONATE 14/06/2010 99.125 400 EUR
CALL EURIBOR 360 /3
MONATE 14/06/2010 99.25 (800) EUR
CALL EURIBOR 360 /3
MONATE 14/06/2010 99.375 400 EUR
PUT EURO SCHATZ
30/04/2010 108.5 200 EUR
PUT EURO SCHATZ
30/04/2010 108.6 100 EUR
TOTAL OPCIONES
4,23
4,23
180.000 0,27
(150.000) (0,22)
10.000 0,01
10.000 0,01
7.000 0,01
57.000 0,08
57.000
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 57.000
TOTAL DE INVERSIONES 65.043.724
OTRO ACTIVO NETO MENOS PASIVO 2.280.259
0,08
0,08
96,61
3,39
TOTAL DE ACTIVO NETO 67.323.983 100,00
Traducción jurada referencia nº 14735 241/295