CALENDARIO DE COMPROMISOS MENSUALES - Instituto ...

MINISTERIO DE SALUDINSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIAOFICINA EJECUTIIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOCALENDARIO DE COMPROMISOS MENSUALESUNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIADETALLECALENDARIO DE PRESUPUESTO APROBADOSFTE. FTO. GRUPO GENÉRICO DE GASTOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL2,1 Personal y Obligaciones Sociales 376.710,00 462.748,00 399.309,00 1.238.767,00RECURSOSORDINARIOS2,2 Pensiones y Prestaciones Sociales 33.632,00 419.803,00 271.187,00 724.622,002,3 Bienes y Servicios 328.246,00 196.580,00 404.000,00 928.826,002,5 Otros Gastos 60.000,00 60.000,002..6 Adquisición de Activos no Financieros 0,00TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS 738.588,00 1.139.131,00 1.074.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.952.215,002,1 Personal y Obligaciones Sociales 125.242,00 124.506,00 124.506,00 374.254,00RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS2,3 Bienes y Servicios 1.414.207,00 850.000,00 1.104.353,00 3.368.560,002,5 Otros Gastos Corrientes 0,002..6 Adquisición de Activos no Financieros 1.752.792,00 31.979,00 153.197,00 1.937.968,00TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3.292.241,00 1.006.485,00 1.382.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.680.782,00DONACIONES YTRANSFERENCIAS2,3 Bienes y Servicios 0,00 0,00 0,002..6 Adquisición de Activos no Financieros 0,00 0,00 0,00TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUMA TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR + DyT)GRUPO GENÉRICO DE GASTOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL2,1 Personal y Obligaciones Sociales 501.952,00 587.254,00 523.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.613.021,002,2 Pensiones y Prestaciones Sociales 33.632,00 419.803,00 271.187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098.876,002,3 Bienes y Servicios 1.742.453,00 1.046.580,00 1.508.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.297.386,002,5 Otros Gastos 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,002..6 Adquisición de Activos no Financieros 1.752.792,00 31.979,00 153.197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.937.968,004.030.829,00 2.145.616,00 2.456.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.007.251,00Fuente : Reportes del Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF­MPP)Elaborado : Unidad de Presupuesto (LDD)

MINISTERIO DE SALUDINSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIAOFICINA EJECUTIIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO20/04/2009EVALUACION EJECUCION INSTITUCIONAL DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIAAL MES DE MARZO 2009PIA PIM CAPTACIONINDICADOR DE EFICACIA+FUENTE DE FINANCIAMIENTOPIAPIM(1) (2) (3) (4)=(3)/(1) (5)=(3)/(2)09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18.898.479,00 25.961.936,00 11.595.701,33 61,36 44,6613 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 120.775,00 120.773,96 0,00 100,0018.898.479,00 26.082.711,00 11.716.475,29 62,00 44,92NOTA: ESTA INCLUIDO EL SALDO DE BALANCE EJERCICIO 2008 : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS POR S/. 89,910.00 ; RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR S/. 7,063,457.00Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF­MPP)Elaborado : Unidad de Presupuesto (LDD)

MINISTERIO DE SALUDINSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIAOFICINA EJECUTIIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOEJECUCION DE COMPROMISOS VS CALENDARIOUNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIACALENDARIOSEJECUCION SALDO CALENDARIOAPROBADOSFTE. FTO. GRUPO GENÉRICO DE GASTO % AVANCEAL 31­03­09 AL 31­03­09 AL 31­03­09AL MES DE MARZO 200920/04/20092,1 Personal y Obligaciones Sociales 1.238.767,00 1.190.191,42 48.575,58 96,08RECURSOSORDINARIOS2,2 Pensiones y Prestaciones Sociales 724.622,00 716.011,53 8.610,47 98,812,3 Bienes y Servicios 928.826,00 903.628,04 25.197,96 97,292,5 Otros Gastos 60.000,00 57.596,96 2.403,04 0,002..6 Adquisición de Activos no Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS 2.952.215,00 2.867.427,95 84.787,05 97,132,1 Personal y Obligaciones Sociales 374.254,00 360.394,00 13.860,00 96,30RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS2,3 Bienes y Servicios 3.368.560,00 3.348.966,61 19.593,39 99,422,5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,002..6 Adquisición de Activos no Financieros 1.937.968,00 1.928.174,10 9.793,90 99,49TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5.680.782,00 5.637.534,71 43.247,29 99,24DONACIONES YTRANSFERENCIAS2,3 Bienes y Servicios 0,00 0,00 0,00 0,002..6 Adquisición de Activos no Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00SUMA TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR + DyT)GRUPO GENÉRICO DE GASTOCALENDARIOSAPROBADOSEJECUCIONSALDO CALENDARIOAL 31­03­09 AL 31­03­09 AL 31­03­09% AVANCE2,1 Personal y Obligaciones Sociales 1.613.021,00 1.550.585,42 62.435,58 192,382,2 Pensiones y Prestaciones Sociales 724.622,00 716.011,53 8.610,47 98,812,3 Bienes y Servicios 4.297.386,00 4.252.594,65 44.791,35 196,712,5 Otros Gastos 60.000,00 57.596,96 2.403,04 0,002..6 Adquisición de Activos no Financieros 1.937.968,00 1.928.174,10 9.793,90 99,498.632.997,00 8.504.962,66 128.034,34 98,52Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF­MPP)Elaborado : Unidad de Presupuesto (LDD)

MINISTERIO DE SALUDINSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIAOFICINA EJECUTIIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOEJECUCION DE COMPROMISOS VS MARCOUNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA20/04/2009FTE. FTO. GRUPO GENÉRICO DE GASTOPIM EJECUCION AL 31­03­09 SALDOAL MES DE MARZO 2009%COMPROMISOS2,1 Personal y Obligaciones Sociales 4.427.247,00 1.190.191,42 3.237.055,58 26,88RECURSOSORDINARIOS2,2 Pensiones y Prestaciones Sociales 2.621.455,00 716.011,53 1.905.443,47 27,312,3 Bienes y Servicios 3.357.631,00 903.628,04 2.454.002,96 26,912,5 Otros Gastos 60.220,00 57.596,96 2.623,04 95,642..6 Adquisición de Activos no Financieros 6.980.772,00 0,00 6.980.772,00 0,00TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS 17.447.325,00 2.867.427,95 14.579.897,05 16,432,1 Personal y Obligaciones Sociales 1.937.757,00 360.394,00 1.577.363,00 18,60RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS2,3 Bienes y Servicios 20.520.704,00 3.348.966,61 17.171.737,39 16,322,5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,002..6 Adquisición de Activos no Financieros 3.503.475,00 1.928.174,10 1.575.300,90 55,04TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 25.961.936,00 5.637.534,71 20.324.401,29 21,71DONACIONES YTRANSFERENCIAS2,3 Bienes y Servicios 120.775,00 0,00 120.775,00 0,002..6 Adquisición de Activos no FinancierosTOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 120.775,00 0,00 120.775,00 0,00SUMA TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR + DyT)GRUPO GENÉRICO DE GASTOPIM EJECUCION AL 31­03­09 SALDO%COMPROMISOS2,1 Personal y Obligaciones Sociales 6.365.004,00 1.550.585,42 4.814.418,58 24,362,2 Pensiones y Prestaciones Sociales 2.621.455,00 716.011,53 1.905.443,47 27,312,3 Bienes y Servicios 23.999.110,00 4.252.594,65 19.746.515,35 17,722,5 Otros Gastos 60.220,00 57.596,96 2.623,04 95,642..6 Adquisición de Activos no Financieros 10.484.247,00 1.928.174,10 8.556.072,90 18,39TOTALFuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF­MPP)Elaborado : Unidad de Presupuesto (LDD)43.530.036,00 8.504.962,66 35.025.073,34 19,54

MINISTERIO DE SALUDINSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIAOFICINA EJECUTIIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO20/04/2009RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOSUNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIAFUENTE DE FINANCIAMIENTOPIMAL MES DE MARZO 2009CALENDARIO DE PRESUPUESTO APROBADOSTOTALENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE09RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS18.898.479,00 8.555.434,50 1.502.863,59 1.537.403,24 11.595.701,3313 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 120.775,00 89.910,00 23.133,10 7.730,86 120.773,96TOTAL19.019.254,00 8.645.344,50 1.525.996,69 1.545.134,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.716.475,29NOTA: ESTA INCLUIDO EL SALDO DE BALANCE EJERCICIO 2007 ( RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS POR S/. 7,063,457.00 Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS POR S/. 89,910.00 )FUENTE DE FINANCIAMIENTOPIMTOTAL AVANCE %09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18.898.479,00 11.595.701,33 61,3613 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 120.775,00 120.773,96 100,00TOTAL19.019.254,00 11.716.475,29 61,60Fuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF­MPP)Elaborado : Unidad de Presupuesto (LDD)

MINISTERIO DE SALUDINSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIAOFICINA EJECUTIIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOEVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES20/04/2009FTE. FTO.GRUPO GENÉRICO DE GASTOUNIDAD EJECUTORA: 008 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIAPIAPIMCALENDARIOSAPROBADOSEJECUCION AL31­ 03­09AL MES DE MARZO 2009AVANCE DE EJECUCION %APERTURA MODIFICADO CALENDARIO(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(1) (6)=(4)/(2) (7)=(4)/(3)2,1 Personal y Obligaciones Sociales 4.427.247,00 4.427.247,00 1.238.767,00 1.190.191,42 26,88 26,88 96,08RECURSOSORDINARIOS2,2 Pensiones y Prestaciones Sociales 411.685,00 2.621.455,00 724.622,00 716.011,53 173,92 27,31 98,812,3 Bienes y Servicios 2.887.631,00 3.357.631,00 928.826,00 903.628,04 31,29 26,91 97,292,5 Otros Gastos 60.220,00 60.220,00 60.000,00 57.596,96 95,64 95,64 0,002..6 Adquisición de Activos no Financieros 0,00 6.980.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS 7.786.783,00 17.447.325,00 2.952.215,00 2.867.427,95 36,82 16,43 97,132,1 Personal y Obligaciones Sociales 1.762.983,00 1.937.757,00 374.254,00 360.394,00 20,44 18,60 96,30RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS2,3 Bienes y Servicios 13.769.761,00 20.520.704,00 3.368.560,00 3.348.966,61 24,32 16,32 99,422,5 Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002..6 Adquisición de Activos no Financieros 3.365.735,00 3.503.475,00 1.937.968,00 1.928.174,10 57,29 55,04 99,49TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18.898.479,00 25.961.936,00 5.680.782,00 5.637.534,71 29,83 21,71 99,24DONACIONES YTRANSFERENCIAS2,3 Bienes y Servicios 0,00 120.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002..6 Adquisición de Activos no FinancierosTOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 120.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SUMA TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR + DyT)GRUPO GENÉRICO DE GASTOPIAPIMCALENDARIOSAPROBADOSEJECUCION AL31­ 03­09AVANCE DE EJECUCION %APERTURA MODIFICADO CALENDARIO(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(1) (6)=(4)/(2) (7)=(4)/(3)2,1 Personal y Obligaciones Sociales 6.190.230,00 6.365.004,00 1.613.021,00 1.550.585,42 25,05 24,36 96,132,2 Pensiones y Prestaciones Sociales 411.685,00 2.621.455,00 724.622,00 716.011,53 173,92 27,31 98,812,3 Bienes y Servicios 16.657.392,00 23.999.110,00 4.297.386,00 4.252.594,65 25,53 17,72 98,962,5 Otros Gastos 60.220,00 60.220,00 60.000,00 57.596,96 95,64 95,64 0,002..6 Adquisición de Activos no Financieros 3.365.735,00 10.484.247,00 1.937.968,00 1.928.174,10 57,29 18,39 99,49TOTALFuente : Software del Módulo Proceso Presupuestario (SIAF­MPP)Elaborado : Unidad de Presupuesto (LDD)26.685.262,00 43.530.036,00 8.632.997,00 8.504.962,66 31,87 19,54 98,52