Manual de Procedimientos Tesoreria Municipal - H. Ayuntamiento ...

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entre sí y con la demás documentacióncomprobatoria en poder del AuxiliarAdministrativo.− Con estos elementos elabora la póliza deingresos.PólizaIngresosAnexo 3− Anexa a la póliza de ingresos, boleta, fichade depósito y reportes.− Envía al Jefe del Departamento deContabilidad la póliza de ingresos con susanexos.CONCLUYE PROCEDIMIENTOMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA GENERALÍNDICEFUNCIÓN:Procedimiento: Concentrar la totalidad de los ingresosobtenidos de las actividades derecaudación.ObjetivoNormas y PolíticasDescripción del ProcedimientoFlujograma
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE INGRESOSÁREA: CAJA GENERAL.Concentrar y controlar los ingresos generados de las liquidacionesde cobro que realizan las diversas dependencias del Ayuntamiento,encargadas de generar ingresos y acumular los ingresos captadospor las cajas auxiliares.Procedimiento: Concentrar la totalidad de los ingresos obtenidos de lasActividades de recaudación.Objetivo:Tener un informe concentrado de todo lo recaudado al término del día.Normas y Políticas• La Caja General y las Cajas Auxiliares recaudadoras deberán cumplircon el horario de labores estipulado.• Todos los ingresos que generen las diversas dependencias del H.Ayuntamiento deberán ser liquidadas en la Caja General de ingresosasí como en las cajas auxiliares.• Para poder efectuar el corte de caja deberán realizarse todas lasliquidaciones de las dependencias del H. Ayuntamiento que segeneren durante el día; así como de las cajas auxiliares.• Los recibos oficiales deberán ser expedidos en forma consecutiva,tanto por la Cajera General como de las cajeras auxiliares.• Si se llegara a cancelar algún recibo oficial de los expedidos, deberáponerse la leyenda del porque.• El cierre de cajas deberá realizarse al término del día y reportar losingresos a más tardar al día siguiente de su registro.
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