Manual de Procedimientos Tesoreria Municipal - H. Ayuntamiento ...

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Área de Cheques− Procede a entregar el cheque alcontratista o proveedor previaidentificación oficial.ChequeO. Proveedor oContratista− Turna al área de recepción la pólizacheque firmada y toda la documentaciónsoporte.AuxiliarAdministrativo delÁrea de Recepción− Recibe del área de cheques las pólizascheque y la documentación soporte.− Archiva en el expediente técnico la pólizacheque y la documentacióncomprobatoria.− Recibe de las áreas ejecutorassubsecuentemente las estimacionesparciales y al termino de la obra o servicioel finiquito, así como en cada estimaciónel oficio de solicitud para elaborar loscheques.Estimacionesy finiquitosO. ExpedienteTécnicoMANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALProcedimiento: Registrar, controlar, informar y custodiar losrecursos y las operaciones financieras provenientesde diversos convenios federales.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓNAuxiliarAdministrativo delÁrea de Recepción− Se revisa que este completa ladocumentación y se turna al área decheques.AuxiliarAdministrativo delÁrea de Cheques− Recibe la documentación comprobatoria.− Elabora las pólizas cheque de lasestimaciones y la del finiquito.PólizaChequeO. ExpedienteTécnico
− Turna las pólizas cheque al área decaptura.AuxiliarAdministrativo delÁrea de Captura− Recibe las pólizas cheque.− Se capturan en los reportes analíticos yauxiliares contables, donde se descargandel presupuesto de la obra o servicio y asu vez se actualiza el libro de bancos.ReporteO. ExpedienteTécnico− Se devuelven al área de cheques laspólizas.AuxiliarAdministrativo delÁrea de Cheques− Recibe del área de captura las pólizascheque.− Procede a entregar el cheque alcontratista o proveedor previaidentificación oficial.ChequeO. Proveedor oContratista− Recibe los estados de cuenta bancarios, yefectúa cada mes conciliaciones bancariasy conciliaciones de los reportes analíticos,auxiliares contables y el libro de bancos,con el objeto de prevenir algún error decaptura u omisión de algún cheque.− Turna al área de recepción la pólizacheque firmada y toda la documentaciónsoporte.MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALProcedimiento: Registrar, controlar, informar y custodiar losrecursos y las operaciones financieras provenientesde diversos convenios federales.Descripción del Procedimiento:RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATO DISTRIBUCIÓN
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSTESORERIA M
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Descripción del ProcedimientoFlujo
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