Datos fundamentales para el inversor - Self Bank

GastosLos gastos y las comisiones se utilizan para cubrir los costes operativos del Fondo, incluidas la comercialización y la distribución deacciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o conposterioridad a la inversiónGastos de entrada 5,25%Gastos de salidaNingunaEl porcentaje mostrado es el importe máximo que puede detraerse desu inversión. Su asesor financiero o distribuidor pueden informarleacerca de los gastos de entrada y salida asociados.Gastos detraídos del fondo a lo largo de un añoGastos corrientes 2,07%Gastos detraídos del fondo en determinadas condicionesespecíficasLos gastos de entrada y salida indicados representan las tarifasmáximas. En ciertos casos, los gastos a pagar pueden serinferiores.Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicioanterior, cerrado a 31 de diciembre de 2011. Este porcentajepuede variar de un ejercicio a otro. No incluye los gastos porrentabilidad superior e intermediación, excepto cualquier gastode entrada y salida abonado por el Fondo a la hora de comprar ovender acciones de otro Fondo.Para obtener más información acerca de los gastos delFondo, consulte las secciones correspondientes del folleto,que se encuentra disponible en www.ubp.com.Comisión de rentabilidadNingunaRentabilidad históricaLas cifras de rentabilidad que se muestran en el gráfico de barrasno son una indicación fiable de la rentabilidad futura.Rentabilidades (%)403020100-102,438,112,11,3La rentabilidad anualizada se calcula después de deducir todoslos gastos detraídos del Fondo.Fecha de creación del Fondo: 21 de febrero de 2006Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 21 de febrero de2006Divisa de la clase de acciones: dólar estadounidense.-20-18,42007 2008 2009 2010 2011UBAM - Emerging Market Bond A C USDInformación prácticaDepositario: Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.La versión más reciente del folleto y los últimos documentosnormativos periódicos, así como cualquier otra informaciónpráctica, están disponibles de forma gratuita en Union BancairePrivée (Luxembourg) S.A., 18, boulevard Royal, L-2449Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.El Fondo ofrece otros tipos/clases de acciones que se describencon más detalle en su folleto.El valor liquidativo está disponible solicitándolo a la sede socialdel Fondo y en el sitio web www.ubp.com.En función de su régimen fiscal, las plusvalías o los ingresosderivados de la posesión de acciones del Fondo pueden estarsujetos a impuestos. Le recomendamos que consulte a suasesor financiero para obtener más información sobre el régimenfiscal.El Fondo únicamente incurrirá en responsabilidad por lasdeclaraciones contenidas en el presente documento que resultenengañosas, inexactas o incoherentes con respecto a lascorrespondientes secciones del folleto del Fondo.El Fondo está domiciliado en Luxemburgo y está regulado por laCommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactosa 17 de febrero de 2012.UBAM - Emerging Market Bond