ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES AÑO 2011 Estado ... - Isagen

ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES AÑO 2011Estado de ResultadosIngresos OperacionalesAcumuladoJunio20112010Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Acumulado2011 2011 2011 2011 2011 2011Enero -DiciembreEnergía 776.353 134.588 135.043 121.159 133.066 126.963 125.535 1.418.523Gas 32.318 5.437 5.937 5.778 5.477 5.099 4.589 41.302Otros 2.654 605 248 622 434 414 331 5.475811.325 140.630 141.228 127.559 138.977 132.476 130.455 1.465.300Costos de VentasCompras de Energía 111.978 21.519 20.358 15.228 17.392 18.403 19.078 229.075Cargos por Uso y Conexión al STN 101.493 17.402 19.031 16.155 18.761 15.550 14.593 179.258CND, CRD`s y SIC 3.580 593 610 601 642 612 523 7.652Transferencia Ley 99 / 93 20.706 3.635 3.810 3.286 3.508 3.066 3.401 33.416Contribución Fazni 6.395 1.109 1.162 1.001 1.122 948 1.053 10.223Depreciación 49.607 8.262 8.284 8.265 8.266 8.265 8.265 99.517Combustible 78.982 10.278 13.590 12.049 15.097 17.923 10.045 93.589Otros Gastos Operacionales 82.263 20.251 12.359 12.982 13.107 11.951 11.614 146.683455.004 83.049 79.204 69.567 77.895 76.718 68.572 799.413Utilidad Bruta en Ventas 356.321 57.581 62.024 57.992 61.082 55.758 61.883 665.887Gastos Operacionales de Administración 42.275 9.460 6.175 7.184 6.715 6.162 6.579 88.220Utilidad Operacional 314.047 48.121 55.849 50.808 54.367 49.597 55.304 577.667Margen Operacional 39% 34% 40% 39% 39% 37% 42% 39%Ingresos No OperacionalesFinancierosIntereses 14.703 3.848 2.946 2.265 2.296 1.774 1.574 26.402Portafolio 15.002 5.047 5.009 1.622 508 1.217 1.599 11.288Diferencia en Cambio 2.748 490 0 439 1819 0 0 4537Otros ingresos 9.921 1.147 2.822 482 1.350 850 3.269 53.19942.374 10.532 10.777 4.808 5.973 3.841 6.442 95.426Gastos No OperacionalesFinancierosIntereses 21.063 3.307 3.564 3.591 3.450 3.476 3.675 90.040Portafolio 8662 3764 4256 0 0 0 0 199Diferencia en Cambio 3.476 0 1.706 0 0 1.203 566 4.946Otros gastos 8.960 1.713 290 2.173 -22.614 1.665 26.375 34.81942.161 8.784 9.816 5.764 -19.164 6.344 30.616 130.004Utilidad antes de Impuestos 314.260 49.869 56.810 49.852 79.504 47.094 31.130 543.090Provisión Impuesto de Renta -68.021 -9.354 -11.483 -11.909 -12.879 -7.327 -15.068 -133.314Pérdida / Utilidad después de Impuestos 246.240 40.515 45.327 37.943 66.625 39.767 16.063 409.776Margen Neto 30% 29% 32% 30% 48% 30% 12% 28%

ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES AÑO 2011Balance GeneralJunio Mayo Abril Marzo Febrero Enero Diciembre2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010ActivosActivo Corriente 1.262.929 1.313.907 1.302.998 1.337.753 1.368.358 1.377.621 1.369.000Activo No Corriente 3.820.099 3.734.602 3.679.879 3.632.914 3.573.908 3.514.001 3.491.463Valorizaciones 634.848 634.848 634.862 634.862 634.862 634.862 634.862Total Activos 5.717.876 5.683.357 5.617.739 5.605.529 5.577.128 5.526.484 5.495.325PasivosPasivo CorrienteObligaciones Financieras 23.812 23.812 23.812 23.812 23.812 23.812 23.812Otros Pasivos 424.905 426.766 395.439 429.238 284.632 276.382 263.365448.717 450.578 419.251 453.050 308.444 300.194 287.177Pasivo No CorrienteObligaciones Financieras 456.780 468.685 468.685 468.685 468.685 468.685 468.685Obligaciones Bonos 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000Prima Emisión de Bonos 50.485 50.995 51.522 52.032 53.193 53.193 54.410Obligaciones Club Deal 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500 154.500Otros Pasivos 615.095 606.816 617.312 608.967 602.768 599.727 499.6312.126.860 2.130.996 2.142.019 2.134.184 2.129.146 2.126.105 2.027.226Total Pasivos 2.575.577 2.581.574 2.561.270 2.587.234 2.437.590 2.426.299 2.314.403PatrimonioCapital Social Suscrito y Pagado 68.152 68.152 68.152 68.152 68.152 68.152 68.152Reservas 684.088 684.087 684.087 684.087 607.715 607.715 607.714Superávit de Capital 49.344 49.344 49.344 49.344 49.344 49.344 49.344Revalorización del Patrimonio 1.113.794 1.113.794 1.113.794 1.113.563 1.137.865 1.137.865 1.235.080Reserva Ocasional Inversiones 38.446 38.446 38.446 38.446 38.446 38.446 38.446Reserva Calificacion Riesgo 326.786 326.786 326.785 326.785 156.947 156.947 156.947Utilidad del Ejercicio 246.240 205.725 160.398 122.455 55.830 16.477 409.776409.776 409.776Efecto cambios PGCP -19.399 -19.399 -19.399 -19.399 -19.399 -19.399 -19.399Superávit por Valorización 634.848 634.848 634.862 634.862 634.862 634.862 634.862Total Patrimonio 3.142.299 3.101.783 3.056.469 3.018.295 3.139.538 3.100.185 3.180.922Total Pasivo y Patrimonio 5.717.876 5.683.357 5.617.739 5.605.529 5.577.128 5.526.484 5.495.325