Diplomado Planeación y Control Financiero con Excel

DiplomadoPlaneación y Control Financiero con ExcelHoy en día la utilización de las hojas de cálculo como herramientas de apoyo para la toma de decisionesfinancieras en las empresas se ha convertido en una práctica indispensable; sin embargo, a pesar de su usogeneralizado, son pocas las ocasiones en las que se aprovecha todo su potencial. Ante esta realidad, estediplomado permite utilizar las características y las funciones de una hoja de cálculo para resolver problemasfinancieros y construir modelos que sirvan como herramientas de soporte para la toma de decisiones.Objetivo General:Proveer al participante de las herramientas teórico- prácticas para la construcción de modelos financieros através de la hoja de cálculo de Excel eficientando los tiempos de los responsables de la preparación de lainformación financiera y de aquellos quienes la utilizan para la toma de decisiones.Dirigido a:Contadores, Administradores, Pequeños Empresarios y en general a personas interesadas en la temática delcurso y relacionados con la información financiera y la toma de decisiones de un negocio.Contenido:Módulo: 1Introducción al uso del Excel y a los Modelos FinancierosAl finalizar el módulo el participante conocerá los elementos y las operaciones básicos del Excel para elmanejo de datos y su posterior utilización en la realización de modelos financieros, así como conocer losconceptos básicos de la modelación financiera.Temario1. Conceptos básicos relacionados con la hoja de cálculo y el libro de Excel.a. Personalizar barra de herramientas de acceso rápido.b. Agregar hojas.c. Nombrar hojas.d. Nombrar celdas.e. Validar celdas.f. Desproteger celdas.g. Proteger hojas.2. Manejo de información de una base de datos:a. Función de Buscar.b. Autofiltro.c. Filtro Avanzado.d. Formato como Tabla.e. Elaboración de Tablas Dinámicas.f. Elaboración de gráficas dinámicas y gráficas no dinámicas.3. Macros de comando.a. Grabar macros de comando.i. En el libro abierto.ii. En un libro personal de macros.b. Asignar macros de comando a un botón o figura.4. Modelo de pago de deuda.a. Marco teórico de la deuda.http://actualizacion.itesm.mx

. Planes de amortización o modelos de pago de deuda.c. Aplicación de los conceptos a un caso práctico.5. Aplicación de los conceptos aprendidos a las necesidades específicas de los participantes.6. Introducción a los Modelos:a. Definición.b. Características Generales de los modelos.c. Tipos de modelos.d. Requisitos para la construcción de modelos cuantitativos.Duración: 16 horasMódulo: 2Construcción de un modelo financiero en ExcelAl finalizar el módulo, el participante podrá realizar un modelo financiero en Excel, con el formato de una hojade datos, una hoja de modelo y una hoja de resultados y utilizando las funciones de nombrar y validarceldas, para que el usuario pueda modelar su información financiera de una forma clara y práctica parafacilitar sus procesos de planeación, control y toma de decisiones.Temario1. Construcción de un modelo financiero en Excel2. Identificación de variables dependientes e independientes3. Elaboración de la hoja de datosa. Nombrar las celdas de los valores numéricos de las variables independientes.b. Validar las celdas de los valores numéricos de las variables independientes.4. Elaboración de la hoja de modelo.a. Insertar las operaciones para el desarrollo del modelo.5. Elaboración de la hoja de resultados.a. Presentación de la información que el usuario necesita para sus procesos de planeación, control ytoma de decisiones.6. Caso práctico.a) Modelo a desarrollar.b) Solución del caso.7. Aplicación del tema a casos específicos de los participantes.8. Pronósticos.a. Uso de los pronósticos en las organizaciones.b. Marco teórico de los métodos de pronóstico.a) Métodos cuantitativos.b) Métodos cualitativos.c) Criterios para elegir el método de pronóstico.d) Ventajas de usar pronósticos en la organización.9. Caso práctico.a) Modelo a desarrollarb) solución del casoDuración: 16 horasMódulo: 3Presupuesto maestroDurante el módulo el participante realizará la elaboración de un presupuesto maestro utilizando lasherramientas de Excel aprendidas en los módulos anteriores, para facilitar las funciones de planeación,control y toma de decisiones de la administración. Ya que el presupuesto maestro culmina con la elaboracióndel Estado de Resultados, el Flujo de Efectivo y el Balance General presupuestados, se podrán detectaroportunamente las necesidades de efectivo y la eficiencia de políticas de crédito en las operaciones decompra y venta de mercancía.Temario1. Marco Teórico.2. Caso práctico: elaboración del presupuesto maestro.a. Realización de la hoja de datos.i. Nombrar celdas de los valores numéricos de las variables independientes.b. Realización de la hoja de modeloi. Elaboración de tres métodos de pronóstico de ventas como punto de partida para la elaboración delhttp://actualizacion.itesm.mx

presupuesto maestro.ii. Elaboración del presupuesto de producción.iii. Elaboración del presupuesto de requerimientos de materia prima.iv. Elaboración del presupuesto de compras de materia prima.v. Elaboración del presupuesto de mano de obra.vi. Elaboración del presupuesto de gastos indirectos de fabricación.vii. Elaboración del presupuesto de valuación de inventarios.viii. Elaboración del Estado de Costos de Producción y Ventas.ix. Elaboración del presupuesto de gastos de operación (de ventas y de administración).x. Elaboración del Estado de Resultados Presupuestado.xi. Elaboración del Flujo de Efectivo Presupuestado.xii. Elaboración del presupuesto de ingresos y gastos financieros.xiii. Elaboración del Balance General Presupuestado.c. Elaboración de la hoja de resultados.i. Utilización de un cuadro combinado para elegir el método de pronóstico como base para laelaboración del presupuesto maestro y la presentación de la información relevante.3. Aplicación del caso práctico a las necesidades particulares de los participantes.Duración: 16 horasMódulo: 4Análisis de estados financieros y macros de funciónEl participante utilizará las herramientas del Excel para la realización del análisis de estados financieros porlos métodos horizontal, vertical y de razones financieras. Teniendo la oportunidad de diseñar sus propiasrazones para el análisis de su información, mediante la realización de macros de función.Temario1. Elaboración de Estados financieros básicos.a. Balance General.b. Estado de Resultados.c. Estado de Flujo de Efectivo.2. Caso práctico3. Las razones financieras como instrumento de análisis.a. ¿Qué son las razones financieras?b. Clasificación de las razones financieras.c. La identidad DuPont.4. Macros de función aplicadas al análisis financiero.5. Caso práctico.6. Aplicación del análisis financiero y de las macros de función a las necesidades específicas delparticipante.Duración: 16 horasMódulo: 5Evaluación de proyectos de inversiónCon apoyo de las herramientas del Excel el participante realizará un modelo para la evaluación de proyectosde inversión, considerando escenarios y posteriormente utilizará el método Montecarlo para la evaluaciónde proyectos de inversión.Temario1. Marco teórico de la evaluación de proyectos de inversión.a. El presupuesto de capital y la evaluación de proyectos de inversión.b. Clasificación de los proyectos de inversión.c. conceptos financieros relacionados con el valor del dinero en el tiempo y la evaluación de proyectosde inversión.d. Evaluación financiera de un proyecto de inversión.e. Cálculo de los flujos de efectivo netos de un proyecto de inversiónf. Caso prácticoi. Modelo a desarrollarii. Solución del caso2. Aplicación del método Montecarlo para la evaluación de los proyectos de inversión.a. Caso práctico.http://actualizacion.itesm.mx

i. Modelo a desarrollarii. Solución del casoDuración: 16 horasMódulo: 6Elaboración de reportes financieros mensuales y el ExcelEl participante conocerá las ventajas del uso del Excel para la elaboración de reportes financieros mensualesy la consolidación periódica de la información contable de su empresa. Podrá tomar las mejores decisionesestratégicas gracias a una buena elaboración e interpretación de los gráficos. Conocerá cómo realizar laimportación y consulta de datos sobre bases de datos externas. Utilizará las plantillas de Excel y creará suspropias plantillas para facilitar la elaboración e interpretación de su información contable. Realizaráformularios que permitan emitir documentos prediseñados para capturar datos.Temario1. Utilización de plantillas de Excel.2. Elaboración de plantillas para la elaboración de reportes personalizados.a. Reportes financieros mensuales.b. Consolidación periódica de la información contable.3. Elaboración de formularios para emitir documentos prediseñados para capturar datos.4. Realización de gráficas y su interpretación para facilitar la toma de decisiones.5. Importación de datos sobre bases de datos externas.6. Caso práctico.a. Aplicación de los temas del módulo a las necesidades específicas de los participantes.Duración: 16 horasInformes e inscripciones:Centro de atención norte en la zona metropolitana.Teléfono: 01 (55) 5864.5758Fax: 01 (55) 5864.5798 ó 5864.5796actualiza.cem@servicios.itesm.mxhttp://actualizacion.itesm.mx