ANOTAÇÕES - Comunidades

ANOTAÇÕESTELEFONE R$ 84,00ALUGUEL R$ 800,00Nome: ASSOC BRAS APOIO TERC IDADE AB Agência/Conta: 8098/ 07891-1 CONTABILIDADE R$ 140,00PAGTO LUZ/ ÁGUA R$ 118,17Data: 09/04/2013 Horário: 18:52:26h COBRANÇA BANCÁRIA R$ 149,83PROFESSORES R$ 950,00Extrato de Conta Corrente e Conta Investimento01/03/2013 a 31/03/2013 INTERNET R$ 107,13ENTRADA/RIFA R$ 2.015,01NEGATIVO R$ 334,12TOTAL DE GASTOS R$ 2.349,13Entrada/ Saida SaldoData Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)28/02 SALDO ANTERIOR 198,2501/03 TAR/CUSTAS COBRANCA - 1,75 Cobrança Boleto01/03 MOV TIT COB DISP 01/03S 50,0001/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 803,0004/03 INT PRE-PAGO 1135350151 - 35,00 Telefone04/03 TAR MAXCTA PJ MENS 02/13 - 38,00 Tarifa Bancária04/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 730,0005/03 TAR/CUSTAS COBRANCA - 5,25 Cobrança Boleto05/03 CEI 000080 DINHEIRO 105,0005/03 CXE 000081 DEP CHQ 20,0005/03 C CXE 000081 DEP CHQ 175,0005/03 CXE 000081 DEPOSITO 185,0005/03 MOV TIT COB DISP 05/03S 50,0005/03 C MOV TIT COBRANCA 05/03S 30,0005/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 1.104,7505/03 (-) SALDO A LIBERAR 225,0005/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 879,7506/03 TBI 6940.01809-3Prof.Edu - 200,00 Professor06/03 D DOC INT 667613 PfJunior - 200,00 Professor06/03 D DOC INT 668328 ProfCida - 150,00 Professor06/03 TAR DOC 30H INT - 7,40 Tarifa transferencia

06/03 TAR DOC 30H INT - 7,40 Tarifa transferencia06/03 INT PRE-PAGO11971029042 - 18,00 Telefone06/03 TAR/CUSTAS COBRANCA - 7,00 Cobrança Boleto06/03 MOV TIT COB DISP 06/03S 60,00 Cobrança Boleto06/03 C MOV TIT COBRANCA 06/03S 40,0006/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 614,9506/03 (-) SALDO A LIBERAR 215,0006/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 399,9507/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 614,9507/03 (-) SALDO A LIBERAR 175,0007/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 439,9508/03 INT ELET.PAULO 109537100 - 54,41 Eletropaulo08/03 INT SABESP 0155044210 - 63,76 Sabesp08/03 TAR/CUSTAS COBRANCA - 3,50 Cobrança Boleto08/03 MOV TIT COB DISP 08/03S 40,0008/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 533,2811/03 TAR/CUSTAS COBRANCA - 3,50 Cobrança Boleto11/03 MOV TIT COB DISP 11/03S 20,0011/03 C MOV TIT COBRANCA 11/03S 10,0011/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 559,7811/03 (-) SALDO A LIBERAR 10,0011/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 549,7812/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 559,7813/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 559,7814/03 CEI 000082 DINHEIRO 320,0014/03 CXE 000083 DEP CHQ 20,0014/03 C CXE 000083 DEP CHQ 20,0014/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 919,7814/03 (-) SALDO A LIBERAR 40,0014/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 879,7815/03 D DOC INT 773813 P.Junior - 200,00 Professor15/03 TAR DOC 30H INT - 7,40 Tarifa Transferência15/03 TAR/CUSTAS COBRANCA - 5,25 Cobrança Boleto15/03 MOV TIT COB DISP 15/03S 30,0015/03 C MOV TIT COBRANCA 15/03S 50,0015/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 787,1315/03 (-) SALDO A LIBERAR 70,00

15/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 717,1318/03 INT PRE-PAGOXXXXXXX9042 - 18,00 Telefone18/03 C DOC 104.1635ALVARO E B S 200,00 Entrada Álvaro18/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 969,1318/03 (-) SALDO A LIBERAR 220,0018/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 749,1319/03 TAR/CUSTAS COBRANCA - 1,75 Cobrança Boleto19/03 C MOV TIT COBRANCA 19/03S 30,0019/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 997,3819/03 (-) SALDO A LIBERAR 30,0019/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 967,3820/03 TAR/CUSTAS COBRANCA - 1,75 Cobrança Boleto20/03 SISDEB NET SP - 107,13 Internet20/03 C MOV TIT COBRANCA 20/03S 15,0020/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 903,5020/03 (-) SALDO A LIBERAR 15,0020/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 888,5021/03 TBI 0525.58793-7PrJunior - 20,00 Professor21/03 TBI 1000.48812-0Contabil - 140,00 Contabilidade21/03 D DOC INT 978882 P.Junior - 180,00 Professor21/03 TAR DOC 30H INT - 7,40 Tarifa Transferência21/03 TAR/CUSTAS COBRANCA - 3,50 Cobrança Boleto21/03 MOV TIT COB DISP 21/03S 25,0021/03 C MOV TIT COBRANCA 21/03S 30,0021/03 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0121/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 607,6121/03 (-) SALDO A LIBERAR 30,0021/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 577,6122/03 TAR/CUSTAS COBRANCA - 3,50 Cobrança Boleto22/03 CEI 000085 DINHEIRO 220,0022/03 C MOV TIT COBRANCA 22/03S 70,0022/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 894,1122/03 (-) SALDO A LIBERAR 70,0022/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 824,1125/03 TBI 1553.00198-1Aluguel - 800,00 Aluguel25/03 TBI 1553.00198-1IPTU - 25,00 IPTU ONG25/03 INT ITAUCARD - 11,73 tarifa Bancária

25/03 TAR/CUSTAS COBRANCA - 5,25 Cobrança Boleto25/03 MOV TIT COB DISP 25/03S 30,0025/03 C MOV TIT COBRANCA 25/03S 55,0025/03 TAR ENV EXTRAT CONS03/13 - 4,00 tarifa Bancária25/03 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,0125/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 133,1425/03 (-) SALDO A LIBERAR 55,0025/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 78,1426/03 INT PRE-PAGOXXXXXXX9042 - 13,00 Telefone26/03 TAR/CUSTAS COBRANCA - 15,75 Cobrança Boleto26/03 MOV TIT COB DISP 26/03S 80,0026/03 C MOV TIT COBRANCA 26/03S 160,0026/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 344,3926/03 (-) SALDO A LIBERAR 160,0026/03 SALDO FINAL DISPONIVEL 184,3927/03 TAR/CUSTAS COBRANCA - 8,75 Cobrança Boleto27/03 MOV TIT COB DISP 27/03S 75,0027/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 410,6429/03 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 410,64