Modelo informe de Fondos de Inversión - Credomatic

6Fondo Régimen Obligatorio de Pensiones Administrado porBAC San José Pensiones Operadora de Planes de Pensiones Complementarias, S.A.Notas a los Estados FinancierosAl 30 de Setiembre de 2009Al 30 de Setiembre de 2009Criterio Emisor InstrumentoVencimientos en años (valor en libros)Entre 0 y 1 Entre 1 y 5 Entre 5 y 10 Mayor a 10Valor en Libros TotalValores emitidos por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.BCCR BEM / bem0/bemv 7,452,424,228 3,831,731,423 8,829,783,417 1,869,675,513 21,983,614,581Ganancia (pérdida) porvaloración 69,887,702 (35,017,844) (605,443,243) (105,301,513) (675,874,898)Gobierno TPTBA 1,088,551,224 3,744,974,079 4,833,525,303TP/tp0/tudes 7,398,770,719 16,236,006,123 777,628,629 9,713,116,784 34,125,522,255Otros 2,351,846,846 2,351,846,846Ganancia (pérdida) porvaloración 32,823,474 308,244,492 (199,657,027) (2,293,030,269) (2,151,619,331)Sub-total14,953,906,123 23,781,362,264 12,547,285,855 9,184,460,514 60,467,014,756Valores emitidos por el resto del Sector Público Financiero Banco Nacional de cdp 400,149,602 400,149,602Costa Rica bvb15 1,911,922,531 1,911,922,531Ganancia (pérdida) por(375,198,133)valoración 1,810,398 (377,008,531)Banco Nacional F0507 2,000,000,000 2,000,000,000Sociedad Fondos de Ganancia (pérdida) por17,046,753Inversión valoración 17,046,753Otros 300,469,127 878,019,837 1,178,488,964Ganancia (pérdida) por21,550,336valoración 4,000,873 17,549,463Banco de Costa Rica CDP / Bonos 627,825,162 627,825,162Ganancia (pérdida) por2,486,338valoración 2,486,338Sub-total3,353,788,253 895,569,300 1,534,914,000 - 5,784,271,553Valores emitidos por el Sector Privado Banco HSBC Costa CDP/CDP$ 3,200,998,303 3,200,998,303Rica Otros 287,124,289 1,198,480,129 1,485,604,418Ganancia (pérdida) porvaloración 6,041,408 (3,112,129) 2,929,279Scotia Bank cdp/Bonos 4,254,718,367 298,963,965 4,553,682,331Ganancia (pérdida) porvaloración 346,988 (470,965) (123,976)Scotia Sociedad F2301 2,000,709,244 2,000,709,244Fondos de Inversión Ganancia (pérdida) porCiti BankBanco CuscatlanDurman EsquivelIndustria Nacionalde CementoFlorida Ice AndFarmvaloración 20,954,601 20,954,601ci/Bonos 5,810,330,924 5,810,330,924Ganancia (pérdida) porvaloración 67,567,680 67,567,680ci/Bonos 211,650,872 211,650,872Ganancia (pérdida) porvaloración 504,998 504,998Bonos 215,496,362 215,496,362Ganancia (pérdida) porvaloración (2,720,442) (2,720,442)Bonos 431,116,032 1,501,628,472 1,932,744,504Acom (*) 1,859,949,149 1,859,949,149Ganancia (pérdida) porvaloración 6,107,495 (1,808,472) (804,820,463) (800,521,440)Bonos 2,776,536,533 1,563,397,185 4,339,933,719Acom (*) 58,882,371 2,948,693,229 3,007,575,600Ganancia (pérdida) porvaloración 44,167,467 (11,517,185) (1,197,471,484) (1,164,821,203)Sub-total16,357,053,572 6,027,160,920 1,551,880,000 2,806,350,432 26,742,444,923Valores emitidos por Gobiernos ExtranjerosTesoro Gobierno TreasuryEstados Unidos de3,088,671,195 3,088,671,195AméricaGanancia (pérdida) porvaloración (201,850) (201,850)Sub-total3,088,469,345 - - - 3,088,469,345Valores de emisores extranjeros en Entidades Multilaterales Interamerican Bonos 3,808,947,234 3,808,947,234devoloment bank Ganancia (pérdida) por337,183,566 337,183,566valoraciónSub-total- 4,146,130,800 - - 4,146,130,800-Total Portafolio de Inversiones37,753,217,292 34,850,223,284 15,634,079,855 11,990,810,946 100,228,331,376Limites de InversiónAl 30 de Setiembre de 2009Criterio de Límites de InversiónLímites (a)Porcentaje deInversiónExceso o (Faltante)Valore emitidos por el Banco Central de Costa Rica y Ministerio deHacienda: según artículo 25-A del Reglamento de Inversiones.Hasta 60% (b) 55.89% 4%Valores emitidos por empresas del Sector Privado: según artículo 25-DHasta 70% 8.23% 62%Valores emitidos por el resto del Sector Público No Financiero: segúnartículo 25-B del Reglamento de InversionesHasta 5% 0.00% 5%Valores emitidos por el Sector Público Financiero: según artículo 25-Cdel Reglamento de InversionesHasta 20% 3.26% 17%Títulos individuales de deuda emitidos por las entidades financierassupervisadas por la Superintendencia de Entidades Financieras conplazo de vencimiento de hasta 180 días: según artículo 26-A delReglamento de InversionesHasta 15% 13.29% 2%En operaciones de recompra o reportos: según artículo 26-B delReglamento de Inversiones.Hasta 5% 2.67% 2%En títulos de participación emitidos por fondos de inversión: segúnartículo 26-C del Reglamento de InversionesHasta 10% 3.91% 6%En acciones comunes o preferentes: según artículo 26-D delReglamento de Inversiones Hasta 5% 2.72% 2%Valores denominados en US dólares, emitidos por emisoresextranjeros: según artículo 34 del Reglamento de InversionesHasta 40% (c) 7.00% 33%Valores denominados en EUROS: según artículo 34 del Reglamentode InversionesHasta 5% 0.00% 5%Inversión en instrumentos emitidos por entidades del SistemaFinanciero Nacional de la Vivienda. (artículo 50 del Reglamento)Mínimo 15% N.A N.A(a) - Reglamento de Inversiones(b) - Según transitorio IV del Reglamento de Inversiones(Continúa)