Memoria 2014

INFORME ANUAL 2014
43
Es intención de la Sociedad mantener las inversiones hasta su vencimiento.
INVERSIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
SALDOS
31/12/2012
ALTAS BAJAS TRASPASOS
SALDOS
31/12/2013
Acciones en CERSA 103,863 0 0 0 103,863
Participaciones entidades crédito 29,858 0 (29,858) 450,000 450,000
Participaciones en fondos de inversión 48,029 0 0 0 48,029
Provisión por depreciación
inversiones financieras
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
(29,858) 0 29,858 (247,500) (247,500)
151,892 0 0 202,500 354,392
Bonos y obligaciones del Estado 60,491 0 0 (60,491) 0
Bonos y obligaciones de otras
entidades públicas
452,000 0 0 (452,000) 0
Otros títulos de renta fija 450,000 0 0 (450,000) 0
Precio de adquisición corregido
deuda pública
(25,123) (433) 25,090 0 (467)
Provisión por depreciación deuda (247,500) 0 0 247,500 0
DEPOSITOS A PLAZO EN ENTIDADES
DE CREDITO
689,868 (433) 25,090 (714,991) (466)
Imposiciones a plazo fijo 253,872 330 0 (150,000) 104,202
FIANZAS CONSTITUIDAS 18,606 0 (1,000) 0 17,606
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A L/P 1,114,238 (103) 24,090 (662,491) 475,734
INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO
SALDOS
31/12/2012
ALTAS BAJAS TRASPASOS
SALDOS
31/12/2013
VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
Bonos y obligaciones del Estado 961,252 0 (961,252) 60,491 60,491
Bonos y obligaciones de otras
entidades públicas
151,670 0 (151,670) 452,000 452,000
Valores de renta fija de entidades de crédito 0 0 0 0 0
1,112,922 0 (1,112,922) 512,491 512,491
DEPOSITOS A PLAZO EN ENTIDADES DE
CREDITO
Imposiciones a plazo fijo 2,154,952 2,868,000 (2,118,000) 150,000 3,054,952
2,154,952 2,868,000 (2,118,000) 150,000 3,054,952
INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS 68,075 0 (56,070) 0 12,005
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A C/P 3,335,949 2,868,000 (3,286,992) 662,491 3,579,448
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 4,450,188 2,867,897 (3,262,901) 0 4,055,183