SAFI BMSC 20200710

viernes 10 de julio de 2020 

FONDO DE INVERSION: 

Nº DE REGISTRO EN EL RMV: 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA: 

MERCANTIL FONDO MUTUO - MEDIANO PLAZO 

SPVS-IV-FIA-MFM-009/2000 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION MERCANTIL SANTA CRUZ 

COMPOSICION DE CARTERA Y VALOR DE CUOTA DE FECHA: 30 Junio 2020 

TIPO DE CAMBIO: 6.86 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 

EMISOR TITULO - VALOR CANT. TIT PORCENTAJE TOTAL USD 

BARCLAYS BANK PLC 

BANCO INBURSA S.A. 

BBVA BANCOMER S.A. 

BANCO GANADERO S.A. 


BISA LEASING 

BANCO BISA S.A. 


BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 


BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 

BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. 

BNB LEASING S.A. 

BANISTMO S.A. 

BANISTMO S.A. 

BANCO UNION S.A. 

CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT B 

DROGUERIA INTI S.A. 

BANCO DEL ESTADO CHILE 

FERROVIARIA ORIENTAL S.A. 

NOTA ESTRUCTURADA 

BONOS CORPORATIVO EMITIDO EN EL EXTRA 


BONOS BANCARIOS BURSATILES 

DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

BONOS A LARGO PLAZO 









CERTIFICADOS DE DEPOSITO EMITIDO EN EL 






700 

200 

300 

275 

4 

200 

300 

5 

3,350 

7 

1,117 

900 

50 

200 

800 

17 

1,350 

500 

200 

500 

1.30% 

0.38% 

0.58% 

0.56% 

2.33% 

0.19% 

0.50% 

5.56% 

6.39% 

5.96% 

8.53% 

1.68% 

0.85% 

0.37% 

1.48% 

13.57% 

2.52% 

0.08% 

0.39% 

1.41% 

707,623.00 

205,866.00 

312,621.00 

305,812.06 

1,262,230.46 

103,046.00 

273,433.10 

3,013,281.81 

3,464,379.00 

3,231,439.85 

4,628,017.47 

910,077.00 

462,169.00 

202,302.00 

802,986.00 

7,356,983.02 

1,367,890.50 

44,909.62 

210,282.00 

767,351.31 

EQUIPO PETROLERO S.A. 

BANCO PYME ECOFUTURO S.A. 

BANCO PARA EL FOMENTO A INIC.ECONO. S.A. 


JALASOFT S.R.L. 

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO-S.A.M. 

SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL NUTRIOIL S.A. 

PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. 

ROYAL BANK CANADA LONDON 

BANCO SANTANDER CHILE 

SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A. 

TRANSIERRA S.A. 

TOYOSA S.A. 

UBS AG LONDON 







PAGARES BURSATILES 








300 

3 

180 

4 

1,000 

2 

1,000 

2,000 

500 

450 

2,000 

204 

1,000 

700 

0.86% 

2.25% 

0.28% 

4.66% 

1.93% 

0.37% 

1.87% 

0.38% 

0.94% 

0.83% 

3.74% 

2.74% 

0.28% 

1.31% 

465,661.22 

1,221,987.00 

154,358.17 

2,526,256.26 

1,045,345.00 

202,444.64 

1,016,607.00 

204,860.00 

510,960.00 

452,475.00 

2,026,220.00 

1,488,199.16 

149,562.68 

712,523.00 

Devengamiento Titulos Dados en Reporto 0.00% 763.53 

Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.28% 151,542.58 

Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 22.62% 12,268,150.74 

Otros 0.00% 396.27 

TOTAL CARTERA BRUTA 20,318 100.00% 54,230,219.91 

determinación del valor de la cuota concentración de los 10 principales participantes 

ComiSiones al 30 DE JUNIO DE 2020 

Valor Cartera del día + Liquidez + Otros Activos - Comisiones y Gastos del dia - PDPPOVR - IDPPPB - Otras Obligaciones 

Número de Cuotas Vigentes del Día. 

Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo 

establecido en la presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública 

y otras inversiones. 

Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias mas el devengamiento diario de los 

intereses obtenidos por este concepto. 

Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos 

PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto. 

IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos. 

Otras Obligaciones = Préstamos bancarios, otros préstamos y obligaciones. 

Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de 

Inversión y/o a los Participantes. 

41,962,465.44 + 12,268,150.74 + 0.00 - 2,108.95 - 396.27 - 0.00 - 0.00 

263,600.41735 

= 205.72088 

características mercantil fm mp concentración de moneda porcentaje 

Participante %Concentración Monto USD 

Nº 1 

Nº 2 

Nº 3 

Nº 4 

Nº 5 

Nº 6 

Nº 7 

Nº 8 

Nº 9 

Nº 10 

9.11% 

5.11% 

4.84% 

3.14% 

2.69% 

2.49% 

2.31% 

2.27% 

1.92% 

1.85% 

4,939,645.85 

2,770,199.81 

2,625,984.89 

1,700,797.05 

1,459,847.63 

1,350,417.73 

1,252,603.00 

1,231,311.85 

1,041,983.21 

1,002,653.15 

Total (de los 10 participantes) 35.73% 19,375,444.17 

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 4,746 

comisión por administración 

Fija Éxito 

En % 1.40% 0.00% 

En $us 62,877.63 - 

Plazo Económico Promedio Ponderado 

Valor de la Cuota 

Tasa de Rendimiento: 

a 30 días 

a 90 días 

a 180 días 

a 360 días 

537 

205,72088 

0.31% 

0.35% 

0.28% 

0.24% 

Nº total de participantes - 

NACIONAL 

EXTRANJERA 

CON MANTENIMIENTO DE VALOR 

CON UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA 

6.05% 

93.95% 

0.00% 

0.00% 

La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración(CF), un monto fijo del 1.40% (uno punto cuarenta 

por ciento). Adicionalmente, en el caso que el rendimiento diario total del FONDO (T1), una vez deducido el componente fijo, sea mayor 

al benchmark (B), la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito (CE) un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) sobre el 

excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la Sociedad será de 1.40% . 

Si(T1-CF)>B entonces CE=50%x(T1-CF-B) 

Si(T1-CF)


EMISOR TITULO - VALOR CANT. TIT PORCENTAJE TOTAL USD 

BANCOLOMBIA S.A. 

BARCLAYS BANK PLC 

BANCO INBURSA S.A. 

BBVA BANCOMER S.A. 



BISA LEASING 







BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. 

BNB LEASING S.A. 

BANISTMO S.A. 

BANISTMO S.A. 

BANCO UNION S.A. 

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 

CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT B 

THE COCA COLA COMPANY 

DROGUERIA INTI S.A. 

BANCO DEL ESTADO CHILE 

















CERTIFICADOS DE DEPOSITO EMITIDO EN EL 







200 

1,600 

350 

300 

150 

5 

350 

300 

14 

4,850 

15 

1,353 

1 

900 

50 

200 

1,000 

23 

200 

1,550 

200 

500 

200 

0.24% 

1.95% 

0.43% 

0.38% 

0.25% 

3.78% 

0.22% 

0.33% 

11.53% 

5.99% 

8.69% 

6.96% 

1.75% 

1.10% 

0.56% 

0.24% 

1.22% 

12.53% 

0.24% 

1.89% 

0.24% 

0.05% 

0.25% 

198,496.00 

1,615,392.00 

359,680.50 

312,621.00 

210,852.33 

3,131,807.90 

180,330.50 

273,433.10 

9,554,842.95 

4,966,420.50 

7,197,701.88 

5,766,111.91 

1,446,204.18 

910,077.00 

462,169.00 

202,302.00 

1,010,307.00 

10,380,149.48 

202,068.00 

1,569,162.50 

202,202.00 

44,909.62 

210,282.00 






(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 






JALASOFT S.R.L. 



PANAMERICAN INVESTMENTS S.A. 

PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA S.A 

ROYAL BANK CANADA LONDON 

BANCO SANTANDER CHILE 

SOCIEDAD MINERA ILLAPA S.A. 

TRANSIERRA S.A. 

TOYOSA S.A. 

UBS AG LONDON 

PROSSIMO FIA - MEDIANO PLAZO 

SPVS-IV-FIA-POS-014/2003 


















400 

200 

6 

162 

4 

1,005 

2 

1,300 

2,000 

89 

500 

450 

2,000 

255 

1,000 

900 

0.74% 

0.37% 

2.93% 

0.17% 

3.05% 

1.27% 

0.24% 

1.60% 

0.25% 

0.08% 

0.62% 

0.55% 

2.45% 

2.32% 

0.18% 

1.11% 

613,881.04 

310,440.82 

2,429,734.31 

143,615.23 

2,526,256.26 

1,050,528.05 

202,444.64 

1,321,692.00 

204,860.00 

69,330.11 

510,960.00 

452,475.00 

2,026,220.00 

1,923,518.00 

149,562.68 

916,101.00 


Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.23% 186,648.28 


Otros 0.00% 143.92 





Participante %Concentración Monto USD 


Nº 1 

8.55% 7,082,429.17 

Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la 

Nº 2 

8.51% 7,047,285.20 

Fija Éxito 

presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones. 

Nº 3 

2.43% 2,009,962.01 

Liquidez 

= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos Nº 4 

2.23% 1,846,524.82 

por este concepto. 

Nº 5 

1.22% 1,007,536.50 

En % 1.00% 0.00% 

Otros Activos 

= Pagos Anticipados y Otros Activos 

Nº 6 

1.10% 

911,953.01 

PDPPOVR 

= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto. 

Nº 7 

0.88% 

732,632.16 

En $us 69,111.21 - 

IDPPPB 

= Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos. Nº 8 

0.81% 

672,769.82 


Nº 9 

0.80% 

666,781.89 

Comisiones del día = Remuneraciones que percibe en el día la Sociedad Administradora con cargo al Fondo de Inversión y/o a los Participantes. 

Nº 10 

0.80% 

661,959.63 


65,445,993.54 + 17,410,108.57 + 0.00 - 2,301.55 - 143.92 - 0.00 - 0.00 

= 132.07579 

627,319.01152 

NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 8,762 

características PROSSIMO fm mp concentración de moneda porcentaje comisión por administración 




a 30 días 

a 90 días 

a 180 días 

a 360 días 

501 

132,07579 

0.54% 

0.47% 

0.46% 

0.38% 


NACIONAL 

EXTRANJERA 



2.98% 

97.02% 

0.00% 

0.00% 

La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración (CF), un monto fijo del 1.00% (uno por ciento). Adicionalmente, 

en el caso que el rendimiento diario total del FONDO (T1) (B), una vez deducida la comisión de administración, sea mayor al benchmark (B), la 

SOCIEDAD descontará como comisión por éxito (CE) un monto equivalente al 50% (cincuenta por ciento) sobre el excedente mencionado. La 

comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la Sociedad será de 1.00% (uno por ciento). 


Si(T1-CF)B entonces CE=50%x(T1-CF-B) 

Si(T1-CF)






(Expresado en Bolivianos) 


CRECER BOLIVIANOS FONDO MUTUO - MEDIANO PLAZO 

SPVS-IV-FIA-CRB-020/2005 


EMISOR TITULO - VALOR CANT. TIT PORCENTAJE TOTAL BOB 

BANCO ECONOMICO 



BISA LEASING 







BANCO SOLIDARIO S.A. 


BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 

BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 

CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A. 

PATRIMONIO AUTONOMO BISA ST-DIACONIA II 



FANCESA 



GRUPO EMPRESARIAL DE INV .NACIONAL VIDA S. 
















VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO 







1,200 

1,215 

4 

550 

880 

2 

1,985 

8 

849 

9 

131 

28 

10 

5 

1,000 

2,000 

435 

200 

200 

750 

4 

300 

2.41% 

3.10% 

2.57% 

1.32% 

1.98% 

0.96% 

5.76% 

2.68% 

2.27% 

14.52% 

0.38% 

17.30% 

0.30% 

2.19% 

0.29% 

0.05% 

1.30% 

0.60% 

0.58% 

1.77% 

1.46% 

0.76% 

8,474,677.00 

10,910,467.93 

9,050,047.90 

4,650,114.50 

6,970,408.40 

3,365,425.44 

20,278,952.15 

9,431,704.21 

8,008,635.97 

51,131,495.92 

1,344,455.62 

60,911,234.17 

1,038,688.10 

7,702,280.20 

1,014,410.00 

182,400.00 

4,559,386.10 

2,129,624.00 

2,050,996.00 

6,233,798.75 

5,151,303.93 

2,693,207.00 

GAS Y ELECTRICIDAD 

INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A. 

ITACAMBA CEMENTO S.A. 


NIBOL LTDA 


PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD-BD 

PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD BD 

PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD BD 

PATRIMONIO AUTONOMO MICROCREDITO IFD-BD 

PROCESADORA DE OLEAGINOSAS PROLEGA S.A 

SOBOCE 

TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A. 














509 

300 

100 

3 

300 

300 

400 

800 

1,200 

200 

509 

500 

1,730 

1.37% 

0.85% 

0.28% 

1.81% 

0.86% 

0.83% 

0.42% 

1.14% 

1.03% 

0.28% 

1.50% 

1.48% 

3.88% 

4,810,321.73 

3,003,672.00 

1,001,936.00 

6,356,528.36 

3,041,742.00 

2,936,531.00 

1,470,328.00 

4,009,296.00 

3,610,516.00 

1,001,430.00 

5,287,595.09 

5,193,635.00 

13,675,382.70 

Devengamiento Titulos Dados en Reporto 0.01% 21,789.97 

Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.68% 2,392,222.30 


Otros 0.00% 30,306.22 


285,096,639.44 + 66,968,035.05 + 0.00 - 11,734.48 - 30,306.22 - 0.00 - 0.00 

= 1,460.94379 

240,955.63176 

características CRECER Bs fm mp concentración de moneda porcentaje 




a 30 días 

a 90 días 

a 180 días 

a 360 días 

910 

1,460.94379 

1.80% 

1.64% 

1.68% 

1.75% 






Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la 

presente normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones. 

Liquidez 

= Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos 


Otros Activos 

= Pagos Anticipados y Otros Activos 

PDPPOVR 

= Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto. 

IDPPPB 

= Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos. 



NACIONAL 

EXTRANJERA 



100.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 

Participante %Concentración Monto BOB 

Nº 1 

Nº 2 

Nº 3 

Nº 4 

Nº 5 

Nº 6 

Nº 7 

Nº 8 

Nº 9 

Nº 10 


La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración(CF), un monto fijo del 1.00%. Adicionalmente, en el caso que 

el rendimiento diario total del FONDO(T1), una vez deducida la comisión de administración, sea mayor al benchmark(B), la SOCIEDAD descontará 

como comisión por éxito(CE) un monto equivalente al 50% sobre el excedente mencionado. La comisión de éxito diaria máxima que podrá cobrar la 

Sociedad será de 1.50% (Uno punto cincuenta por ciento). 



Si(T1-CF)





PREVISOR FONDO MUTUO - LARGO PLAZO 

ASFI/DSVSC-FIA-PFM-001/2017 




(Expresado en Bolivianos) 

EMISOR TITULO - VALOR CANT. TIT PORCENTAJE TOTAL BOB 

BANCO ECONOMICO 


BISA LEASING 







GAS Y ELECTRICIDAD 


TELEFONICA CELULAR DE BOLIVIA S.A. 













88 

75 

140 

4 

1 

2 

2 

1 

1 

75 

50 

59 

2.82% 

3.43% 

11.17% 

19.22% 

4.90% 

14.74% 

9.95% 

9.87% 

9.32% 

1.64% 

4.40% 

3.55% 

321,112.88 

390,854.25 

1,273,202.80 

2,190,596.12 

558,811.89 

1,680,201.58 

1,134,576.12 

1,124,796.31 

1,061,884.17 

187,160.25 

502,075.50 

404,722.89 


Saldos Operaciones de Venta en Reporto 0.00% 0.00 

Liquidez (Efectivo en Caja y Bancos) 4.99% 569,245.61 

Otros 0.00% 0.00 

TOTAL CARTERA BRUTA 498 100.00% 11,399,240.37 

determinación del valor de la cuota 



Valor de la Cartera del día = Comprende el valor de la cartera valorada según la Norma de Valoración Vigente, o lo establecido en la presente 

normativa para el caso de Valores que no sean de oferta pública y otras inversiones. 

Liquidez = Comprende el efectivo en caja o cuentas bancarias más el devengamiento diario de los intereses obtenidos 


Otros Activos = Pagos Anticipados y Otros Activos 

PDPPOVR = Premios Devengados por Pagar por Operaciones de Venta en Reporto. 

IDPPPB = Intereses Devengados por Pagar por Préstamos Bancarios en el caso de Fondos de Inversión Abiertos. 



10,829,994.76 + 569,245.61 + 0.00 - 538.30 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

10,731.12562 

= 1,062.20936 

Participante %Concentración Monto BOB 

Nº 1 

Nº 2 

Nº 3 

Nº 4 

Nº 5 

Nº 6 

Nº 7 

Nº 8 

Nº 9 

Nº 10 

características PREVISOR fm Lp concentración de moneda porcentaje 




a 30 días 

a 90 días 

a 180 días 

a 360 días 

1.583 

1,062.20936 

1.60% 

1.50% 

1.59% 

1.81% 


concentración de los 10 principales participantes 

46.59% 

31.78% 

11.20% 

9.31% 

0.24% 

0.24% 

0.13% 

0.09% 

0.06% 

0.05% 

5,310,774.15 

3,622,535.46 

1,276,336.25 

1,061,758.76 

27,212.14 

27,212.14 

15,289.11 

10,233.80 

6,659.15 

5,685.27 


NUMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 31 

NACIONAL 

EXTRANJERA 



100.00% 

0.00% 

0.00% 

0.00% 


Fija 

Éxito 

En % 1.70% 0.00% 

En Bs. 16,149.71 - 


La SOCIEDAD descontará diariamente, como comisión por concepto de administración, un monto fijo del 1.70% (uno punto setenta por ciento) 

anualizado sobre el total de la cartera del FONDO. Adicionalmente, en el caso que el rendimiento del FONDO a 30 días, una vez deducida la 

comisión de administración, sea mayor al benchmark, la SOCIEDAD descontará como comisión por éxito un monto equivalente al 40% (cuarenta por 

ciento) sobre el excedente mencionado, el cual no podrá sobrepasar un máximo de 2.50% sobre la cartera del FONDO. Esta comision es aplicada 

al fondo directamente, lo que significa que la misma esta ya reflejada en el VALOR DE CUOTA y en el rendimiento que obtiene el PARTICIPANTE. 



Si(T1-CF)

SAFI BMSC 20200710

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