Tilinpäätöstiedote 2012 - Stockmann Group

10 | STOCKMANNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2012KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAMilj. euroa 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTATilikauden voitto 53,6 30,8Oikaisut:Poistot ja arvonalentumiset 74,5 77,7Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+) -0,4 0,3Korkokulut ja muut rahoituskulut 34,2 34,9Korkotuotot -1,8 -0,5Tuloverot 1,4 4,9Muut oikaisut 2,1 1,5Käyttöpääoman muutokset:Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -12,8 -23,8Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 6,5 1,6Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -6,2 -27,1Maksetut korot -33,3 -32,5Saadut korot liiketoiminnasta 0,4 0,3Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,5 0,0Maksetut verot liiketoiminnasta 6,0 -2,0Liiketoiminnan nettorahavirta 123,7 66,2INVESTOINTIEN RAHAVIRTAInvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -54,1 -63,9Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1,5 5,2Tytäryritysten hankinnat, vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 0,0 0,0Saadut osingot investoinneista 0,2 0,1Investointien nettorahavirta -52,4 -58,6RAHOITUKSEN RAHAVIRTAMaksullinen osakeanti 1,6 6,0Lyhytaikaisten lainojen nostot 268,1 263,7Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -263,7 -284,7Pitkäaikaisten lainojen nostot 248,0 90,4Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -287,3 -25,5Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut -2,5 -2,5Maksetut osingot -35,9 -58,3Rahoituksen nettorahavirta -71,7 -10,9RAHAVAROJEN MUUTOS -0,4 -3,4Rahavarat tilikauden alussa 33,2 36,7Luotollinen shekkitili -0,1 -0,3Rahavarat tilikauden alussa 33,2 36,4Rahavarojen muutos -0,4 -3,4Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,6 0,1Rahavarat tilikauden lopussa 36,1 33,2Luotollinen shekkitili -3,9 -0,1Rahavarat tilikauden lopussa 32,2 33,2