Document de référence - Foncière des Régions

250 RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
3.5.3.5 DETTES
en k€
Montant
brut au
31/12/2010
Montant à
moins d’un
an
Montant à
plus d’un an
et moins de 5
ans
Montant à
plus de 5
ans
Montant
brut au
31/12/2009
Emprunts et dettes auprès des établissements de
crédit (1) 976 257 130 856 780 728 64 673 1 306 849
Emprunts, dettes financières diverses 476 021 476 021 460 903
Avances et acomptes sur commandes 17 848 17 848 13 475
Fournisseurs et comptes rattachés 5 379 5 379 12 301
Dettes fiscales et sociales (2) 15 656 15 656 14 921
Dettes sur immo et comptes rattachés 676 676 643
Autres dettes (3) 8 042 8 042 20 652
TOTAL 1 499 879 654 478 780 728 64 673 1 829 744
(1) Au 31 décembre 2010, le capital restant dû sur les emprunts souscrits et sur les lignes de crédit pour financer les opérations de croissance s’élève à
941 932 K€.
Le montant des emprunts souscrits et des tirages de lignes de crédit s’élèvent à 12 570 130 K€, les remboursements s’élèvent à 12 832 599 K€.
Le solde de cette ligne correspond à 1 647 K€ d’intérêts courus non échus et 32 553 K€ de banques créditrices à échéance à moins d’un an et d’agios
bancaires pour 109 k€.
(2) Détail du poste dettes fiscales et sociales :
- TVA pour 8 872 K€
- Charges sociales/salaires pour 2 830 K€
- Frais de personnel pour 2 141 K€
- Provision/intéressement et abondement pour 1 199 K€
- Organic pour 123 K€
- Charges fiscales pour 491 K€
(3) le poste autres dettes correspond aux soldes des comptes de Gestion déléguée et d’indivision
Covenants bancaires
Au 31 décembre 2010, les covenants bancaires ICR et LTV consolidés et périmètres sont tous respectés.
3.5.3.6 COMPTES DE CHARGES À PAYER
en k€ Au 31/12/2010 Au 31/12/2009
Factures non parvenues 4 261 11 659
Congés payés 1 158 1 087
Autres charges fiscales et sociales 3 776 3 381
Autres charges à payer 641 5
Intérêts courus bancaires – Agios 109 225
Intérêts courus et non échus sur emprunt 1 647 2 917
Intérêts courus sur participation 70 102
TOTAL 11 662 19 376
FONCIÈRE DES RÉGIONS
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010