Cote des obligations sur Euronext - Pearson

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Invest-Annexes Page 8 Vendredi, 22. juillet 2005 1:49 13 8 Investissement et marchés financiers Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort 7,25 % 08/95-09/2005 FR0000197220 762,25 102,45 3,436 2,5551 11-09-05 7,50 % 09/95-2009 (CB) FR0000197261 762,25 118,25 3,185 3,3837 29-09-09 7,40 % 11/95-2008 (CB) FR0000197469 762,25 114,72 2,007 3,1479 24-11-08 6,70 % 01/96-02/2010 (CB) FR0000197576 762,25 115,65 0,477 3,2144 05-02-10 6,70 % 03/96-04/2006 (CB) FR0000197691 762,25 104,50 5,727 2,6492 25-04-06 6,80 % 05/96-2012 FR0000197816 762,25 120,30 5,477 3,5503 13-05-12 6,75 % 07/96-2009 FR0000207052 762,25 114,10 4,272 3,2302 15-07-09 6,70 % 10/96-09/2011 (CB) FR0000207128 762,25 118,40 3,212 3,4911 09-09-11 6,30 % 10/96-2007 (CB) FR0000207243 762,25 108,30 2,537 2,9261 07-10-07 5,40 % 07/97-2005 FR0000207979 762,25 100,96 3,506 2,5707 09-07-05 5,60 % 12/97-2007 (CB) FR0000208571 762,25 106,81 1,135 3,0197 19-12-07 6 % 01/94-97-2009 (CB) FR0000582637 1 110,00 0,625 3,2041 24-01-09 8,25 % 10,11/94-02/95-11/2006 FR0000582645 1 109,30 2,735 2,6555 02-11-06 6 % 11/96-04/97-11/08 (CB) FR0000582652 1 109,85 1,808 3,1326 13-11-08 5,85 % 03-12/97-07/98-03/13 (CB) FR0000582660 1 115,00 5,513 3,719 24-03-13 Gaz de France Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort Tx Var. Euribor 3 M 12/2006 EMTN FR0010036665 1 000 99,59 0,429 2,4213 22-12-06 5,125 % 02/2018 FR0000472334 1 000 106,82 0,168 4,4224 19-02-18 4,75 % 2/2013 EMTN FR0000472326 1 000 106,91 0,156 3,7311 19-02-13 Accor Valeur Code Nom Dernier C/C Tx Act. Amort Cp 0 07/98-0705 (Indx Act. Accor) FR0000209686 1 524,49 98 5,3689 22-07-05 7,40 % 12/95-01/06 FR0000197535 762,25 104,2 1,014 2,4114 12-01-06
Invest-Annexes Page 9 Vendredi, 22. juillet 2005 1:49 13 ANNEXE B Exemples de situation des OPCVM Situation quotidienne des OPCVM au 31 décembre 2003 Situation quotidienne des OPCVM au 31 décembre 2004
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Page 7: Invest-Annexes Page 7 Vendredi, 22.
Page 11 and 12: Invest-Annexes Page 11 Vendredi, 22

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