Liste des annexes et des formulaires de l'A-FN-105/AG-001 en ligne

List of A-FN-105-001/AG-001 Annexes and Forms/Annexes et formulaires
Name of Document Chapter/ Annex/ Appendix/ Nom du document Form/
chapitre annexe appendice Formulaire
References 1 A Références
NPP Accounting Procedures for the Military
Police Fund for Blind Children (MPFBC)
2 A Procédures comptables des BNP pour le Fonds de la
Police militaire pour les enfants aveugles (FPMEA)
NPP Accounting Procedures for Military
Family Resource Centres (MFRCS)
2 B Procédures comptables des BNP pour les centres de
ressources pour les familles des militaires (CRFM)
Accountable Document Control Register 6 A Registre de contrôle des documents à usage contrôlé Yes/Oui
Accountable Document Usage Register 6 B Registre d'utilisation des documents à usage contrôlé Yes/Oui
Verification Control Sheet 6 C Feuille de vérification et de contrôle des documents à Yes/Oui
usage contrôlé
Provincial Sales Taxes (PST) 8 A Taxes de vente provinciales (TVP)
Tax Exemption Procedure 8 A 1 Procédure d'exonération Yes/Oui
Goods and Services Tax (GST) and
Harmonized Sales Tax (HST)
8 B Taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de
vente harmonisée (TVH)
Exemption Letter UN/Deployed Operations 8 B 1 Lettre de dispense – Opérations de déploiement et Yes/Oui
de l'ONU
Harmonization of the Quebec Sales Tax (QST)
and the Goods and Services Tax (GST)
8 C Harmonisation de la taxe de vente du Québec (TVQ)
et de la taxe sur les produits et services (TPS)
CFCF Transfer Voucher 9 A Bordereau de transfert du FCFC Yes/Oui
Consolidated Banking System Telephone
Transfer
9 B Formalités concernant les virements de fonds par
téléphone au système bancaire consolidé
Using the Drawcheque Service 9 B 1 Utilisation du service de chèques de retrait
Bank of Montreal Drawcheque Service Ready
Reference Guide
9 B 2 Service de chèque de retrait de la Banque de
Montréal – Guide de référence pratique
Cheque Signing Authorities 9 C Signataires autorisés pour les chèques Yes/Oui
Controls - Facsimile Signature Machines 9 D Contrôle des machines à signer
Signature Plate Acknowledgement 9 D 1 Attestation de réception d'une plaque de signature Yes/Oui
Cheque Meter Reading Register 9 D 2 Registre des relevés du compteur de chèques Yes/Oui
Cash Reconciliation 9 E Rapprochement de la caisse Yes/Oui
Reconciliation of Local Bank Account 9 F Rapprochement du compte bancaire local Yes/Oui
Reconciliation of Regional CBA 9 G Rapprochement du CBC de la région Yes/Oui
Handing Over Certificate 9 H Certificat de transfert des responsabilités Yes/Oui
Transfer Voucher - NATEX 10 A Bordereau de transfert – NATEX Yes/Oui
Transfer Voucher - Ship 10 A 1 Bordereau de transfert – navires Yes/Oui
Loan for Project Controlled by CFPSA - CANEX
HQ
10 B Emprunt pour un projet géré par le QC CANEX –
DGSSPF
Loan for Project Controlled by Base 10 C Emprunt pour un projet géré par la base
Preliminary Report of Loss 11 A Rapport préliminaire de sinistre Yes/Oui
Proof of Loss Report (Property Losses only) 11 B Rapport pour preuve de sinistre Yes/Oui
Property Coverage 11 C Protection des biens
Public Liability 11 D Responsabilité civile
Motor Vehicle Liability (NPF - owned
Vehicles)
11 E Responsabilité liée à l'utilisation des véhicules
automobiles
Employer's Legal Liability 11 F Responsabilité patronale
Self-Insured Losses - NPF owned vehicles 11 G Protection des véhicules appartenant aux BNP
Examples of Coverage 11 G 1 Exemples de couverture
German Employees Accident Liability
Insurance
11 J Assurance de responsabilité contre les accidents des
employés allemands
Uninsured Losses 11 K Risques non assurés
Changes in Insured Risk 11 M Changements des risques assurés à signaler
Vehicle Regulations under Consolidated
Insurance Program
11 M 1 Règlements concernant les véhicules assurés par le
PAC
Museum Property and Other NPP Which Has
Appreciated in Value
11 M 2 Biens des musées et autres BNP ayant augmenté de
valeur
Annex N - Rulings and Application 11 N Annexe N - Décisions et pratiques
Glossary (CIP) 11 P Glossaire

Examples of loss calculations to determine
amount recoverable
11 Q Exemples de calcul des pertes pour déterminer
l'indemnité à recevoir
Annex A - Issuance/Return of NPP Authorized
Credit Card – Payroll Note
12 A Annexe A - Émission ou retour d’une carte de crédit
des BNP – annotation au dossier de la paie
12 B Annexe B - Formulaire de demande de carte de crédit Yes/Oui
Annex B - NPP CCC Request Form
des BNP
Appendix 1, Annex B - Financial Institution
Corporate Credit Card Coding
12 B 1 Appendice 1, Annexe B - Codes des cartes de crédit
de l'institution financière
Appendix 2, Annex B - Corporate Credit Card 12 B 2 Appendice 2, Annexe B - Convention régissant Yes/Oui
Cardholder Agreement
l’utilisation de la carte
Annex C - Credit Card Provider Information
12 B 3 Annexe C - Renseignements sur le fournisseur de la
carte de crédit
12 C Annexe D - Évaluation de l'utilisation accrue de la Yes/Oui
Annex D - NPP CCC Reassessment
carte de crédit des Biens non publics
Annex E - Application for American Express® 12 D Annexe E - Le formulaire de demande de carte Yes/Oui
Corporate Card Membership
American ExpressMD
Annex F - Acknowledgement of
12
Yes/Oui
Responsibilities and Accountability for the
NPP AMEX Corporate Individual Travel Card
(ITC) Holder
Annexe F - Reconnaissance des responsabilités et
obligations du détenteur de la carte individuelle de
voyage AMEX des BNP (CIV AMEX BNP)
Annex G - Non-Standard Credit Card
12 Annexe G - Attestation de réception d’une carte de Yes/Oui
Acknowledgement Form
crédit non standard
Unit Identifier 13 A Codes d'identification de l'unité (UI)
Entity Outlet Sub-outlet 13 B Codes établissement-point de vente-composante
(EPC)
GL- Asset, Liability, and Equity 13 C Compte du grand livre – actifs, passifs et
immobilisations
Sales Accounts 13 D Comptes de vente
Retail Accounts 13 E Comptes de vente au détail
Transfer (TF) Account Types 13 F Types de comptes de transfert (TF)
Annex G - SF Codes 13 G Types de compte de fonds spécial (SF)
GL- Revenue and Expenses 13 H Comptes du grand livre – revenus et dépenses
Sales Departments 13 I Codes des rayons
Reserve Unit - EOS Structure 13 J Unité de réserve – structure des EPC
Regular Force Ships 13 K Navires de la Force régulière – structure des EPC
Request For Approval for Prior Year
14 A Demande d'approbation d'un ajustement de l'année Yes/Oui
Adjustment and Extraordinary Item
précédente et d'un poste extraordinaire
Central Billing Statement of Account
15 A Facturation centralisée – Rapprochement de l'état de Yes/Oui
Reconciliation
compte
Payment Deduction Authorization (PDA) 18 A Formulaire Autorisation de prélèvement par les Biens Yes/Oui
Form
non publics
Daily Sales Report 18 B Rapport quotidien des ventes (RQV) Yes/Oui
Cash Transmittal Slip 18 C Bordereau de transfert de caisse Yes/Oui
Recovery of NPP Shortages/Financial Losses 18 D Recouvrement des déficits ou des pertes financières Yes/Oui
des Biens non publics
Refunds Overrings or Voids 18 E Remboursements, enregistrements superflus ou Yes/Oui
annulés
Cash Bag Handover Register 18 F Registre de transfert des sacs de caisse Yes/Oui
Summary of Cash Receipts 18 G Récapitulation des encaissements du GCBNP Yes/Oui
Purchase Order and Receipt 21 A Bon de commande et récépissé Yes/Oui
Sample Memorandum - Outstanding
Accounts Payable Not Invoiced
21 B Exemple de note de service – Comptes fournisseurs –
Marchandises non facturées impayées
Yes/Oui
Merchandise Requisition 22 A Demande de marchandise Yes/Oui
Retail Price Change (RPC) Form 23 A Formulaire Changement aux prix de détail (CPD) Yes/Oui
Request for Credit (RFC) Form CF 1333 24 A Les formulaires de Demande de crédit CF 1333 Yes/Oui
Retail Accountability Report 25 A Rapport de comptabilité de détail Yes/Oui
NPFAO Correction Notice 25 B Méthodes de date d'arrêt en prévision d'un Yes/Oui
inventaire
Closing Inventory Worksheet 25 C 1 Fiche de l'inventaire de fermeture Yes/Oui
Stocktaking Procedures 26 A Méthodes d'inventaire

26 B Méthodes de date d'arrêt en prévision d'un
Annex B - Stocktaking Cut-Off Procedures
inventaire
Annex C - Stocktaking Reconciliation Report 26 C Rapport de rapprochement de l'inventaire Yes/Oui
Annex D - Stocktaking Organization 26 D Organisation de l'inventaire
Annex E - Certificate of Stocktaking 26 E Certificat d'inventaire Yes/Oui
NPP Capital Expenditure Request (Other than 28 A Demande de dépenses en capital des FNP (Autre que Yes/Oui
CANEX)
CANEX)
CANEX Capital Expenditure Request 28 B Demande de dépense en capital de CANEX Yes/Oui
NPF CER Expenditure Control 28 C Contrôle des dépenses de la DDC des FNP Yes/Oui
Property Record Card 28 D Fiche de biens Yes/Oui
Sample Entries for Casualty Losses 28 E Exemples d'inscription à effectuer en cas de perte
par sinistre
28 F Registre de kilométrage des véhicules des Fonds non Yes/Oui
Annex F - Non-Public Funds Vehicle Kilometrage Register
publics
Non-Public Funds Vehicle Maintenance Log 28 G Registre d'entretien des véhicules des Fonds non Yes/Oui
Report
publics
Matrix for Sponsorship, Donations, and
Product-In-Kind (PIK)
29 A Matrice pour les commandites, les dons et les
produits en nature
NPP Official Income Tax Receipt for NPP 29 B
Yes/Oui
Donations
Reçu officiel des Biens non publics aux fins de l'impôt pour un don
Guidelines for Reporting and Processing of 30 A Directives sur la déclaration et le traitement des Yes/Oui
Write-offs Base Fund and Messes
radiations – Fonds de la base et mess
Petty Cash - Regulations Governing Use 31 A Règlements régissant l'usage de la petite caisse
Change Fund - Regulations Governing Use 31 B Règlements régissant l'usage du fonds d'appoint
Request for Cheque 31 C Demande de chèque Yes/Oui
Memorandum sample - Issuance/Return of
NPP Authorized petty cash/change
fund/imprest account - payroll note
31 D Note de service (exemple) – Émission ou retour de
petite caisse/fonds d'appoint/fonds de caisse à
montant fixe des BNP – annotation au dossier de la
paie
31 E Attestation de réception de petite caisse, de fonds
d'appoint ou de fonds de caisse à montant fixe
Yes/Oui
Petty Cash/Change Fund/Imprest Account
Yes/Oui
Acknowledgement Form
Recap of Petty Cash Expenditure Form 31 F Récapitulation des dépenses de petite caisse Yes/Oui
Petty Cash/Change Fund/Imprest Account 31 G Réévaluation des besoins : petite caisse/fonds Yes/Oui
Reassessment of Requirement
d'appoint/fonds de caisse à montant fixe
Petty Cash Reimbursement Register 31 G 1 Petite caisse – Registre de remboursements Yes/Oui
Petty Cash/Change Fund Verification Form 31 H Formulaire Vérification de la petite caisse/du fonds Yes/Oui
d'appoint
Imprest Account Regulations Governing Use 31 J Règlements régissant l'usage du fonds de caisse à
montant fixe
Miscellaneous Bar Controls 36 A Contrôles divers des bars
Spoilage and Breakage Register 36 B Registre du gaspillage et des bris Yes/Oui
Summary of Mess Charges 37 A État sommaire des comptes de mess Yes/Oui
SMC and Accounts Receivable Adjustment 37 B Bordereau rectificatif de l'ESCM et des comptes Yes/Oui
Sheet
clients
Function Recapitulation Voucher 38 A Bordereau de récapitulation de l'activité Yes/Oui
Credit Card Information Storage and
Retention - Information Security, General
Office - Information Security Procedures
40 A Stockage et conservation de l'information relative
aux cartes de crédit – Procédure générale relative à
la protection de l'information dans les bureaux
Gasoline Operations 43 A Vente d'essence
Service Station Daily Sales Report 43 A 1 Rapport quotidien des ventes de la station-service Yes/Oui
Vending Cash Collection Sheet (metered 47 A Relevé des ventes de la machine distributrice Yes/Oui
machine)
(machines distributrices à compteur)
Vending Cash Collection Sheet (non metered 47 B Relevé des ventes de la machine distributrice Yes/Oui
machine)
(machines distributrices sans compteur)
Purchase Order Control Register 51 A Registre de contrôle des bons de commande Yes/Oui
Transfer Voucher 51 B Bordereau de transfert Yes/Oui
Debit/Credit Card Services 52 A Services de carte de débit et de crédit
Debit/Credit Card Services Action Request
Form
52 A 1 Services de carte de débit et de crédit – Demande de Yes/Oui
terminal
Debit/Credit Card Services POS Pick up
request form
52 A 2 Services de carte de débit et de crédit – Demande de
récupération d'un TPV
Yes/Oui

NPP Lottery Reconciliation Form 54 A Formulaire de rapprochement des billets de loterie Yes/Oui
des BNP
CANEX Dividend 56 A Dividende des Économats Yes/Oui

Formulaire