rétrospective 2011 - Canal 9
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BILAN<br />
26<br />
BILAN, ACTIFS (en francs)<br />
31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
ACTIFS CIRCULANTS 2'314'977.28 2'350'140.13<br />
LIQUIDITES ET TITRES 1'070'155.08 904'134.18<br />
Caisse Sierre 93.25 307.20<br />
Compte Poste 4'508.35 0.00<br />
Titres 2.00 2.00<br />
UBS c/c H5-300.990.0 47'939.23 47'980.28<br />
BCV c/c C0867.43.52 1'017'612.25 855'844.70<br />
CREANCES 1'114'305.46 1'327'160.36<br />
Débiteurs divers 264'794.60 28'610.80<br />
Débiteurs - publicité 211'042.95 595'117.90<br />
Câblodistributeurs 722'358.71 778'687.46<br />
OFCOM c/c 0.00 8'635.00<br />
Ducroire -83'890.80 -83'890.80<br />
ACTIFS DE REGULATION 130'516.74 118'845.59<br />
Actifs transitoires 128'449.85 117'113.65<br />
Impôt anticipé à récupérer 2'066.89 1'731.94<br />
ACTIFS IMMOBILISES 846'013.00 1'239'011.00<br />
IMMOBILISATIONS CORPORELLES MEUBLES 299'013.00 655'011.00<br />
MOBILIER 149'003.00 200'003.00<br />
EQUIPEMENTS 150'009.00 455'007.00<br />
VEHICULES 1.00 1.00<br />
IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES 547'000.00 584'000.00<br />
Studio Sierre 547'000.00 584'000.00<br />
TOTAL DES ACTIFS 3'160'990.28 3'589'151.13<br />
BILAN, PASSIFS (en francs) 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
DETTES A COURT TERME 1'147'672.50 1'371'443.87<br />
DETTES A COURT TERME 772'444.65 922'331.27<br />
Créanciers 611'295.00 827'067.69<br />
TVA due 161'149.33 95'263.58<br />
PASSIFS DE REGULARISATION 375'227.85 449'112.60<br />
Passifs transitoires<br />
DETTES A LONG TERME 1'523'100.00 1'748'800.00<br />
DETTES FINANCIERES 1'523'100.00 1'748'800.00<br />
BCV-ATC H0867.43.59 (Martigny) 17'500.00 55'000.00<br />
BCV-ATC U0873.79.43 (Monthey) 160'000.00 180'000.00<br />
BCV- prêt hypothécaire c 0867.43.49 735'000.00 755'000.00<br />
Crédit LIM cantonal 40001287 (invest. Sierre) 87'500.00 105'000.00<br />
Crédit LIM fédéral (invest. Sierre) 87'500.00 105'000.00<br />
Crédit LIM cantonal studio Monthey 40002163 60'000.00 75'000.00<br />
Crédit LIM fédéral studio Monthey 7040001133 60'000.00 75'000.00<br />
Crédit LIM cantonal studio Martigny 40001997 30'000.00 50'000.00<br />
Crédit LIM fédéral studio Martigny 7040000225 30'000.00 50'000.00<br />
Prêt commune de Sierre- aménagement locaux 150'000.00 180'000.00<br />
Prêt commune de Brig - aménagement locaux 105'600.00 118'800.00<br />
PROVISIONS 380'000.00 380'000.00<br />
PROVISIONS 380'000.00 380'000.00<br />
Autres provisions à long terme 380'000.00 380'000.00<br />
FORTUNE 110'217.78 88'907.26<br />
FORTUNE 110'217.78 88'907.26<br />
Fortune au 1er janvier 88'907.26 54'322.02<br />
Excédent de produits/charges 21'310.52 34'585.24<br />
TOTAL DES PASSIFS 3'160'990.28 3'589'151.13
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