კვარტალური ანგარიში
კვარტალური ანგარიში
კვარტალური ანგარიში
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“<br />
ფინანსური ანგარიშგება<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
2011<br />
1
ფინანსური ანგარიშგება<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
Sinaarsi<br />
balansi ------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
mogebisa da zaralis angariSgeba ----------------------------------------------------<br />
3<br />
4<br />
fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba ------------------------------------- 5<br />
angariSgeba kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb --------------------------------- 6<br />
finansuri angariSgebis axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi --------------- 7<br />
SeniSvna 1 zogadi aspeqtebi -------------------------------------------------------- 7<br />
SeniSvna 2 finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli mniSvnelovani 7<br />
principebi ----------------------------------------------<br />
SeniSvna 3 fuladi saxsrebi -------------------------------------------------------- 8<br />
SeniSvna 4 moklevadiani investiciebi -------------------------------------------- 9<br />
SeniSvna 5 moTxovnebi ---------------------------------------------------------------- 9<br />
SeniSvna 6 winaswar gadaxdili gadasaxadebi ---------------------------------- 9<br />
SeniSvna 7 ZiriTadi saSualebebi -------------------------------------------------- 9<br />
SeniSvna 8 aramaterialuri aqtivebi --------------------------------------------- 10<br />
SeniSvna 9 valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan ---------------- 10<br />
SeniSvna 10 sxva valdebulebebi ----------------------------------------------------- 10<br />
SeniSvna 11 saoperacio Semosavali ------------------------------------------------- 11<br />
SeniSvna 12 sakomunikacio momsaxurebis xarjebi ------------------------------- 11<br />
SeniSvna 13 komunaluri gadasaxadebi ---------------------------------------------- 11<br />
SeniSvna 14 finansuri institutebis momsaxureba ------------------------------ 11<br />
SeniSvna 15 sxvadasxva xarjebi ----------------------------------------------------- 11<br />
SeniSvna 16 arasaoperacio Semosavali -------------------------------------------- 12<br />
SeniSvna 17 arasaoperacio xarjebi ------------------------------------------------ 12<br />
SeniSvna 18 saangariSo periodis mogeba / zarali da akumulirebuli mogeba - 12<br />
SeniSvna 19 fuladi saxsrebis moZraobis uwyisi ------------------------------ 12<br />
SeniSvna 20 kapitalis moZraobis uwyisi ------------------------------------------ 12<br />
SeniSvna 21 informacia klientebis raodenobaze ------------------------------- 12<br />
SeniSvna 22 informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze -- 13<br />
2
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ბალანსი<br />
2011 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით<br />
aqtivebi SeniSvna 30.09.2011 31.12.2010<br />
mimdinare aqtivebi<br />
fuladi saxsrebi 3 248 733<br />
moklevadiani investiciebi saw.fasian qaRaldebSi 4 160,242 156,219<br />
moTxovnebi 5 423 52<br />
winaswar gaweuli xarjebi 6 4,500 4,500<br />
sul mimdinare aqtivebi 165,413 161,504<br />
grZelvadiani aqtivebi<br />
ZiriTadi saSualebebi 7 3,641 4,457<br />
aramaterialuri aqtivebi 8 849 957<br />
sul grZelvadiani aqtivebi 4,491 5,414<br />
sul aqtivebi 169,904 166,918<br />
valdebulebebi da sakuTari kapitali<br />
mimdinare valdebulebebi<br />
mow. da moms. warm. valdebulebebi 9 3,930 662<br />
sxva valdebulebebi 10 1,309 134<br />
sul moklevadiani valdebulebebi 5,239 796<br />
sakuTari kapitali<br />
saaqcio kapitali 100,000 100,000<br />
Seuvsebeli kapitali (400) (400)<br />
wina periodis akumulirebuli mogeba (zarali) 66,522 58,280<br />
saangariSo periodis mogeba (zarali) (1,456) 8,242<br />
sul sakuTari kapitali 164,666 166,122<br />
sul valdebulebebi da sakuTari kapitali 169,904 166,919<br />
generaluri direqtori:<br />
giorgi lolaZe<br />
3
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
მოგება / ზარალის ანგარიშგება<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
SeniSvna Q3 2011 Q3 2010 9m 2011 9m 2010<br />
saoperacio Semosavali<br />
sabrokero sakomisio 11 1,912 1,521 4,758 5,763<br />
saoperacio Semosavali sul 1,912 1,521 4,758 5,763<br />
saoperacio xarjebi<br />
saxelfaso xarjebi 3,162 3,134 9,386 9,390<br />
ofisis ijara 1,399 1,545 4,288 4,543<br />
sakomunikacio momsaxureba 12 634 582 1,642 2,412<br />
komunaluri gadasaxadebi 13 474 466 765 709<br />
finansuri institutebis momsaxurebis gadasaxadi 14 664 578 1,774 1,849<br />
cveTa da amortizacia 308 423 924 1,269<br />
auditoruli momsaxureba 1,000 1,000<br />
sxvadasxva 15 40 100 307 197<br />
saoperacio xarjebi sul 6,682 6,828 20,085 21,369<br />
saoperacio saqmianobiT miRebuli mogeba (zarali) (4,770) (5,307) (15,327) (15,607)<br />
arasaoperacio Semosavali 16 10,200 6,493 15,410 53,630<br />
arasaoperacio xarjebi 17 0 - 1,540 23,114<br />
arasaoper. saqmianobiT miRebuli mogeba (zarali) 10,200 6,493 13,871 30,517<br />
saangariSo periodis mogeba (zarali) 18 5,430 1,187 (1,456) 14,910<br />
wina periodebSi akumulirebuli mogeba (zarali) 59,635 72,003 66,522 58,280<br />
sul akumulirebuli mogeba (zarali) 18 65,065 73,190 65,066 73,190<br />
generaluri direqtori:<br />
giorgi lolaZe<br />
4
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
9m 2011 9m 2010<br />
mogeba/zarali (1,456) 14,910<br />
fuli saoperacio saqmianobidan<br />
mow. da moms. warm. valdebulebebi 3,267 1,502<br />
moTxovnebi miwodeba/momsaxureobidan (372) 1,139<br />
saxelfaso valdebulebebi 1,191 1,024<br />
cveTa da amortizacia 924 1,269<br />
valdebulebebi sawarm. person. winaSe (17) 30<br />
wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan 3,537 19,873<br />
fuli sainvesticio saqmianobidan<br />
investiciebi sawarmoTa fasian qaRaldebSi (4,023) (18,856)<br />
wminda fuladi saxsrebi sainvesticio saqmianobidan (4,023) (18,856)<br />
fuli safinanso saqmianobidan<br />
kapitalis Sevseba 1,000<br />
moklevadiani sesxi 6,000<br />
wminda fuladi saxsrebi safinanso saqmianobidan 7,000<br />
fuladi saxsrebis cvlileba (485) 8,017<br />
fuladi saxsrebi periodis dasawyisSi 733 4,799<br />
fuladi saxsrebi periodis bolos 248 12,816<br />
generaluri direqtori:<br />
giorgi lolaZe<br />
5
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
კაპიტალის მოძრაობის უწყისი<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
(larebSi)<br />
saaqcio<br />
kapitali<br />
Seuvsebeli<br />
kapitali<br />
saemisio kapitali<br />
gadafasebis<br />
rezervi<br />
akumulirebuli<br />
mogeba/zarali<br />
sul sakuTari<br />
kapitali<br />
01.01.2010 100,000 (23,000) – – 58,280 135,280<br />
კაპიტალის შევსება 1,000 1,000<br />
საანგარიშო პერიოდის მოგება 14,910 14,910<br />
30.09.2010 100,000 (22,000) – – 73,190 151,190<br />
saaqcio<br />
kapitali<br />
Seuvsebeli<br />
kapitali<br />
saemisio kapitali<br />
gadafasebis<br />
rezervi<br />
akumulirebuli<br />
mogeba/zarali<br />
sul sakuTari<br />
kapitali<br />
01.01.2011 100,000 (400) – – 66,522 166,122<br />
კაპიტალის შევსება -<br />
საანგარიშო პერიოდის მოგება (1,456) (1,456)<br />
30.09.2011 100,000 (400) – – 65,066 164,666<br />
6
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
1. zogadi aspeqtebi<br />
ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufi~ registrirebulia Tbilisis<br />
regionaluri centris (sagadasaxado inspeqcia) mier 2006 wlis 15 maiss.<br />
kompaniis saqmianobis ZiriTad mimarTulebas warmoadgens sabrokero saqmianoba<br />
safondo bazrebze.<br />
ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis~ iuridiuli misamarTia: q.<br />
Tbilisi, i. WavWavaZis gamziri # 74 a .<br />
sabrokero kompaniis sawesdebo kapitali Seadgens 100 000 lars.<br />
kompaniis damfuZneblebi arian : giorgi lolaZe – 50% da nikoloz lolaZe –<br />
50%.<br />
kompanias ar gaaCnia filialebi da warmomadgenlobebi.<br />
sazogadoebas angariSebi gaxsnili aqvs Semdeg bankebSi: ss `banki qarTu~, ss<br />
`saqarTvelos banki~, ss `Tibisi banki~ da ss `viTibi banki jorjia“.<br />
2. finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli finansuri angariSgebis<br />
momzadebias safuZvlebi<br />
kompaniis finansuri angariSgeba momzadebulia buRaltruli aRricxvis<br />
saerTaSoriSo standartebis safuZvelze. sazogadoeba Canawerebs awarmoebs saqarTvelos<br />
sabuRaltro da sagadasaxdo kanonmdeblobis mixedviT.<br />
kompaniis finansuri angariSgeba moicavs:<br />
* balanss;<br />
* mogebisa da zaralis angariSgebas;<br />
* kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb angariSgebas;<br />
* fuladi nakadebis moZraobis Sesaxeb angariSgebas;<br />
* axsna-ganmartebiT SeniSvnebs.<br />
saangariSo periodi<br />
saangariSo periodi kompaniisaTvis aris kalendaruli weli 1 ianvridan 31<br />
dekembramde.<br />
samuSao valuta<br />
kompaniis samuSao valutas warmoadgens qarTuli lari. ucxour valutaSi<br />
warmoebuli operaciebi gadaangariSdeba larSi, operaciis dRisaTvis arsebuli<br />
saqarTvelos erovnuli bankis oficialuri kursiT.<br />
finansuri instrumentebis wardgena<br />
finansuri aqtivebi da finansuri valdebulebebi, romlebic kompaniis balansze<br />
aRiricxeba, warmodgenilia fuladi saxsrebiT da misi eqvivalentebiT, moTxovnebiT da<br />
valdebulebebiT, finansuri investiciebiT da sxva valdebulebebiT.<br />
7
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
fuladi saxsrebi<br />
fuli da fulis eqvivalentebi moicavs naRd fuls da fulad saxsrebs sabanko<br />
angariSebze.<br />
aramaterialuri aqtivebi<br />
aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba TviTRirebulebiT, daricxuli amortizaciis<br />
gamoklebiT.<br />
ZiriTadi saSualebebi<br />
sazogadoebis ZiriTadi saSualebebi balansSi asaxulia SeZenili RirebulebiT,<br />
romelic Semcirebulia akumulirebuli cveTis TanxiT.<br />
sakuTari kapitali<br />
kapitali moicavs sawesdebo kapitals da gaunawilebel mogebas.<br />
valdebulebebi<br />
grZelvadiani da mimdinare valdebulebebi aRiricxeba im TanxiT, romlis gadaxdac<br />
mouwevs sazogadoebas.<br />
gadasaxdeli valdebulebebi<br />
gadasaxdeli valdebulebebi mocemulia TviTRirebulebiT, romelic warmoadgens<br />
miRebuli saqonlis an momsaxurebis sanacvlod gadasaxdel Tanxebs.<br />
Semosavlebisa da xarjebis aRiareba<br />
Semosavlebisa da xarjebis aRiareba mogebisa da zaralis angariSgebaSi xdeba<br />
daricxvis principiT. kompaniis Semosavali moicavs sabrokero momsaxurebidan miRebul<br />
sakomisios.<br />
dabegvra<br />
kompaniis mimdinare danaxarjebi, mis saqmianobaze gadasaxadis gadasaxdelad<br />
gaangariSebulia saqarTvelos sagadasaxado kanonmdeblobis Sesabamisad.<br />
3. fuladi saxsrebi<br />
30.09.11 31.12.10<br />
ss `Tibisi banki~ 204 435<br />
ss `saqarTvelos banki~ 38 278<br />
ss `banki qarTu~ 6 5<br />
fuladi saxsrebi centralur depozitarSi 15<br />
sul 248 733<br />
8
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
4. moklevadiani investiciebi<br />
30.09.11 31.12.10<br />
ss "saqwyalproeqtis" aqciebi 7330 12461<br />
ss "viTibi banki jorjias" aqciebi 30 30<br />
ss "saqarTvelos bankis" aqciebi 10322 19460<br />
ss "saq. safondo birJis" aqciebi 142560 117000<br />
ss "auto fainensis" obligaciebi - 7,268<br />
sul 160,242 156,219<br />
moklevadiani investiciebis gadafaseba xdeba sabazro fasis Sesabamisad yoveli<br />
savaWro dRis Semdeg. moklevadiani investiciebis (fasiani qaRaldebis) realizaciisas<br />
gamoiyeneba LIFO meTodi.<br />
5. moTxovnebi<br />
grZelvadiani da moklevadiani moTxovnebi aRiricxeba nominaluri RirebulebiT.<br />
30.09.11 31.12.10<br />
klientebisagan misaRebi sakomisio 423 52<br />
sul 423 52<br />
6. winaswar gadaxdili gadasaxadebi<br />
saavanso mogebis gadasaxadi<br />
30.09.11 31.12.10<br />
4,490 4,490<br />
saavanso saSemosavlo gadasaxadi<br />
10 10<br />
sul 4,500 4,500<br />
7. ZiriTadi saSualebebi<br />
SeZenili ZiriTadi saSualebebi SemosavalSi aiReba misi TviTRirebulebiT. ZiriTadi<br />
saSualebebi finansur angariSgebaSi aisaxeba cveTis TanxiT Semcirebuli<br />
TviTRirebulebiT:<br />
9
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
Rirebuleba 31.12.10 mdgomareobiT<br />
gasvla<br />
Rirebuleba 30.09.11 mdgomareobiT<br />
18,048<br />
18,048<br />
akumulirebuli cveTa 31.12.10 mdgomareobiT<br />
daricxva<br />
akumulirebuli cveTa 30.09.11 mdgomareobiT<br />
sabalanso Rirebuleba 31.12.10 mdgomareobiT<br />
sabalanso Rirebuleba 30.09.11 mdgomareobiT<br />
(13,590)<br />
(816)<br />
(14,406)<br />
4,457<br />
3,641<br />
8. aramaterialuri aqtivebi<br />
aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba istoriuli RirebulebiT, romelic mcirdeba<br />
akumulirebuli amortizaciiT:<br />
Rirebuleba 31.12.10 mdgomareobiT<br />
gasvla<br />
Rirebuleba 30.09.11 mdgomareobiT<br />
1,838<br />
1,838<br />
akumulirebuli cveTa 31.12.10 mdgomareobiT<br />
daricxva<br />
akumulirebuli cveTa 30.09.11 mdgomareobiT<br />
Rirebuleba 31.12.10 mdgomareobiT<br />
Rirebuleba 30.09.11 mdgomareobiT<br />
(881)<br />
(108)<br />
(989)<br />
957<br />
849<br />
9. valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan<br />
30.09.11 31.12.10<br />
valdebuleba ss „saqarTvelos safondo biris~ mimarT 421 236<br />
valdebuleba ss `saq. fas. qaR. cent. depozitaris~ mimarT 193 116<br />
valdebuleba ss „kavkasreestris“ mimarT 25 27<br />
valdebuleba Sps „ankor konsaltingis“ mimarT 2,716 258<br />
valdebuleba kompaniis klientebis mimarT 42 -<br />
valdebuleba Sps „silqnetis“ mimarT 32 25<br />
valdebuleba Sps „mediatoris“ mimarT 500 -<br />
sul 3,929 662<br />
10. sxva valdebulebebi<br />
30.09.11 31.12.10<br />
valdebulebuleba sawarmos personalis mimarT 118 134<br />
saxelfaso valdebuleba 913 -<br />
sagadasaxaxado valdebulebebi 278 -<br />
sul 1,309 134<br />
10
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
11. saoperacio Semosavlebi<br />
2011 wlis III kvartlis mTlianma saoperacio Semosavalma _ sabrokero sakomisios<br />
saxiT _ Seadgina 1912 lari. 2011 wlis sami kvartlis mTlianma saoperacio Semosavalma<br />
_ sabrokero sakomisios saxiT _ Seadgina 4758 lari.<br />
12. sakomunikacio momsaxurebis xarjebi<br />
Q3 2011 Q3 2010 9m 2011 9m 2010<br />
internetis ijara<br />
300 225 675 675<br />
safosto xarjebi<br />
40 5<br />
internet-domenebis gadasaxadi<br />
120 120<br />
satelefono xarjebi<br />
334 335 807 894<br />
veb-gverdis xarjebi<br />
21 718<br />
sul 634 581 1,642 2,412<br />
13. komunaluri gadasaxadebi<br />
generatoris ijara<br />
wylis gadasaxadi<br />
Q3 2011 Q3 2010 9m 2011 9m 2010<br />
53 52.5 158 158<br />
6 50 11 65<br />
dasufTaveba<br />
3 14 9 41<br />
el. energiis gadasaxadi<br />
350 350 500 445<br />
kondicioneri<br />
62.5 87.5<br />
sul 474 466 765 709<br />
14. finansuri institutebis momsaxureba<br />
Q3 2011 Q3 2010 9m 2011 9m 2010<br />
sabanko xarjebi<br />
63 33 167 136<br />
safondo birJis momsaxurebis xarjebi<br />
384 352 1,074 1,092<br />
centraluri depozitaris moms. xarjebi<br />
sabrokero sakomisio<br />
193 165 458 539<br />
10<br />
reestris momsaxurebis xarjebi<br />
25 28 76 72<br />
sul 664 578 1,774 1,849<br />
15. sxvadasxva xarjebi<br />
Q3 2011 Q3 2010 9m 2011 9m 2010<br />
sakancelario xarjebi 8 64 63 140<br />
sxvadasxva 32 36 244 57<br />
sul 40 100 307 197<br />
11
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
16. arasaoperacio Semosavlebi<br />
Q3 2011 Q3 2010 9m 2011 9m 2010<br />
dividendebi 153 544<br />
aqciebis realiz. miRebuli mogeba 40 4,435 1,425 4,641<br />
aqciebis gadafasebiT miRebuli Semosavali 10,007 1,699 12,829 47,210<br />
sakurso sxvaoba (dadebiTi) 10<br />
saprocento Semosavali korp. obligaciebidan 360 612 1,770<br />
sul 10,200 6,493 15,410 53,630<br />
17. arasaoperacio xarjebi<br />
Q3 2011 Q3 2010 9m 2011 9m 2010<br />
sakurso sxvaoba (uaryofiTi) 0.33 6<br />
aqciebis realizaciiT miRebuli zarali 20<br />
aqciebis gadafaseb. miRebuli zarali 1,514 23114<br />
sul 0.33 - 1,540 23,114<br />
18. saangariSo periodis mogeba/zarali da akumulirebuli mogeba<br />
2011 wlis III kvartlis mogebam Seadgina 5430 lari. amis Sedegad, sazogadoebis<br />
srulma mogebam misi saqmianobis dawyebidan (akumulirebuli mogebis CaTvliT) Seadgina<br />
65065 lari.<br />
19. fuladi saxsrebis moZraoba<br />
fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba Sedgenilia arapirdapiri meTodis<br />
gamoyenebiT da asaxavs saangariSo periodSi fuladi saxrebis faqtobriv brunvas.<br />
20. kapitalis moZraobis uwyisi, kapitalis adeqvaturoba<br />
ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis” sakuTari kapitali 2011 wlis 30<br />
seqtembris mdgomareobiT Seadgens 164665 lars. Sesabamisad, sabrokero kompania<br />
akmayofilebs kapitalis adeqvaturobis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul moTxovnebs.<br />
21. informacia klientebis raodenobaze<br />
2011 wlis 30 seqtembris mdgomareobiT ss „sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis”<br />
klientebis raodenoba Seadgens 664-s.<br />
12
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
22. informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze<br />
2011 wlis III kvartlis ganmavlobaSi ss „sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis”<br />
klientebis tranzaqciebis (garigebebis) jamurma moculobam Seadgina:<br />
• Tanxobrivad: 154 797.39 lari.<br />
• fasiani qaRaldebis mixedviT: 270 537 cali.<br />
2011 wlis ianvar-seqtembris ganmavlobaSi ss „sabrokero kompania kaukasus kapital<br />
jgufis” klientebis tranzaqciebis (garigebebis) jamurma moculobam Seadgina:<br />
• Tanxobrivad: 352 059.41 lari.<br />
• fasiani qaRaldebis mixedviT: 1 765 035 cali.<br />
generaluri direqtori:<br />
giorgi lolaZe<br />
13
Change language