კვარტალური ანგარიში
კვარტალური ანგარიში
კვარტალური ანგარიში
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“<br />
ფინანსური ანგარიშგება<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
2011<br />
1
ფინანსური ანგარიშგება<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
Sinaarsi<br />
balansi ------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
mogebisa da zaralis angariSgeba ----------------------------------------------------<br />
3<br />
4<br />
fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba ------------------------------------- 5<br />
angariSgeba kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb --------------------------------- 6<br />
finansuri angariSgebis axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi --------------- 7<br />
SeniSvna 1 zogadi aspeqtebi -------------------------------------------------------- 7<br />
SeniSvna 2 finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli mniSvnelovani 7<br />
principebi ----------------------------------------------<br />
SeniSvna 3 fuladi saxsrebi -------------------------------------------------------- 8<br />
SeniSvna 4 moklevadiani investiciebi -------------------------------------------- 9<br />
SeniSvna 5 moTxovnebi ---------------------------------------------------------------- 9<br />
SeniSvna 6 winaswar gadaxdili gadasaxadebi ---------------------------------- 9<br />
SeniSvna 7 ZiriTadi saSualebebi -------------------------------------------------- 9<br />
SeniSvna 8 aramaterialuri aqtivebi --------------------------------------------- 10<br />
SeniSvna 9 valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan ---------------- 10<br />
SeniSvna 10 sxva valdebulebebi ----------------------------------------------------- 10<br />
SeniSvna 11 saoperacio Semosavali ------------------------------------------------- 11<br />
SeniSvna 12 sakomunikacio momsaxurebis xarjebi ------------------------------- 11<br />
SeniSvna 13 komunaluri gadasaxadebi ---------------------------------------------- 11<br />
SeniSvna 14 finansuri institutebis momsaxureba ------------------------------ 11<br />
SeniSvna 15 sxvadasxva xarjebi ----------------------------------------------------- 11<br />
SeniSvna 16 arasaoperacio Semosavali -------------------------------------------- 12<br />
SeniSvna 17 arasaoperacio xarjebi ------------------------------------------------ 12<br />
SeniSvna 18 saangariSo periodis mogeba / zarali da akumulirebuli mogeba - 12<br />
SeniSvna 19 fuladi saxsrebis moZraobis uwyisi ------------------------------ 12<br />
SeniSvna 20 kapitalis moZraobis uwyisi ------------------------------------------ 12<br />
SeniSvna 21 informacia klientebis raodenobaze ------------------------------- 12<br />
SeniSvna 22 informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze -- 13<br />
2
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ბალანსი<br />
2011 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით<br />
aqtivebi SeniSvna 30.09.2011 31.12.2010<br />
mimdinare aqtivebi<br />
fuladi saxsrebi 3 248 733<br />
moklevadiani investiciebi saw.fasian qaRaldebSi 4 160,242 156,219<br />
moTxovnebi 5 423 52<br />
winaswar gaweuli xarjebi 6 4,500 4,500<br />
sul mimdinare aqtivebi 165,413 161,504<br />
grZelvadiani aqtivebi<br />
ZiriTadi saSualebebi 7 3,641 4,457<br />
aramaterialuri aqtivebi 8 849 957<br />
sul grZelvadiani aqtivebi 4,491 5,414<br />
sul aqtivebi 169,904 166,918<br />
valdebulebebi da sakuTari kapitali<br />
mimdinare valdebulebebi<br />
mow. da moms. warm. valdebulebebi 9 3,930 662<br />
sxva valdebulebebi 10 1,309 134<br />
sul moklevadiani valdebulebebi 5,239 796<br />
sakuTari kapitali<br />
saaqcio kapitali 100,000 100,000<br />
Seuvsebeli kapitali (400) (400)<br />
wina periodis akumulirebuli mogeba (zarali) 66,522 58,280<br />
saangariSo periodis mogeba (zarali) (1,456) 8,242<br />
sul sakuTari kapitali 164,666 166,122<br />
sul valdebulebebi da sakuTari kapitali 169,904 166,919<br />
generaluri direqtori:<br />
giorgi lolaZe<br />
3
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
მოგება / ზარალის ანგარიშგება<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
SeniSvna Q3 2011 Q3 2010 9m 2011 9m 2010<br />
saoperacio Semosavali<br />
sabrokero sakomisio 11 1,912 1,521 4,758 5,763<br />
saoperacio Semosavali sul 1,912 1,521 4,758 5,763<br />
saoperacio xarjebi<br />
saxelfaso xarjebi 3,162 3,134 9,386 9,390<br />
ofisis ijara 1,399 1,545 4,288 4,543<br />
sakomunikacio momsaxureba 12 634 582 1,642 2,412<br />
komunaluri gadasaxadebi 13 474 466 765 709<br />
finansuri institutebis momsaxurebis gadasaxadi 14 664 578 1,774 1,849<br />
cveTa da amortizacia 308 423 924 1,269<br />
auditoruli momsaxureba 1,000 1,000<br />
sxvadasxva 15 40 100 307 197<br />
saoperacio xarjebi sul 6,682 6,828 20,085 21,369<br />
saoperacio saqmianobiT miRebuli mogeba (zarali) (4,770) (5,307) (15,327) (15,607)<br />
arasaoperacio Semosavali 16 10,200 6,493 15,410 53,630<br />
arasaoperacio xarjebi 17 0 - 1,540 23,114<br />
arasaoper. saqmianobiT miRebuli mogeba (zarali) 10,200 6,493 13,871 30,517<br />
saangariSo periodis mogeba (zarali) 18 5,430 1,187 (1,456) 14,910<br />
wina periodebSi akumulirebuli mogeba (zarali) 59,635 72,003 66,522 58,280<br />
sul akumulirebuli mogeba (zarali) 18 65,065 73,190 65,066 73,190<br />
generaluri direqtori:<br />
giorgi lolaZe<br />
4
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
9m 2011 9m 2010<br />
mogeba/zarali (1,456) 14,910<br />
fuli saoperacio saqmianobidan<br />
mow. da moms. warm. valdebulebebi 3,267 1,502<br />
moTxovnebi miwodeba/momsaxureobidan (372) 1,139<br />
saxelfaso valdebulebebi 1,191 1,024<br />
cveTa da amortizacia 924 1,269<br />
valdebulebebi sawarm. person. winaSe (17) 30<br />
wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan 3,537 19,873<br />
fuli sainvesticio saqmianobidan<br />
investiciebi sawarmoTa fasian qaRaldebSi (4,023) (18,856)<br />
wminda fuladi saxsrebi sainvesticio saqmianobidan (4,023) (18,856)<br />
fuli safinanso saqmianobidan<br />
kapitalis Sevseba 1,000<br />
moklevadiani sesxi 6,000<br />
wminda fuladi saxsrebi safinanso saqmianobidan 7,000<br />
fuladi saxsrebis cvlileba (485) 8,017<br />
fuladi saxsrebi periodis dasawyisSi 733 4,799<br />
fuladi saxsrebi periodis bolos 248 12,816<br />
generaluri direqtori:<br />
giorgi lolaZe<br />
5
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
კაპიტალის მოძრაობის უწყისი<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
(larebSi)<br />
saaqcio<br />
kapitali<br />
Seuvsebeli<br />
kapitali<br />
saemisio kapitali<br />
gadafasebis<br />
rezervi<br />
akumulirebuli<br />
mogeba/zarali<br />
sul sakuTari<br />
kapitali<br />
01.01.2010 100,000 (23,000) – – 58,280 135,280<br />
კაპიტალის შევსება 1,000 1,000<br />
საანგარიშო პერიოდის მოგება 14,910 14,910<br />
30.09.2010 100,000 (22,000) – – 73,190 151,190<br />
saaqcio<br />
kapitali<br />
Seuvsebeli<br />
kapitali<br />
saemisio kapitali<br />
gadafasebis<br />
rezervi<br />
akumulirebuli<br />
mogeba/zarali<br />
sul sakuTari<br />
kapitali<br />
01.01.2011 100,000 (400) – – 66,522 166,122<br />
კაპიტალის შევსება -<br />
საანგარიშო პერიოდის მოგება (1,456) (1,456)<br />
30.09.2011 100,000 (400) – – 65,066 164,666<br />
6
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
1. zogadi aspeqtebi<br />
ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufi~ registrirebulia Tbilisis<br />
regionaluri centris (sagadasaxado inspeqcia) mier 2006 wlis 15 maiss.<br />
kompaniis saqmianobis ZiriTad mimarTulebas warmoadgens sabrokero saqmianoba<br />
safondo bazrebze.<br />
ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis~ iuridiuli misamarTia: q.<br />
Tbilisi, i. WavWavaZis gamziri # 74 a .<br />
sabrokero kompaniis sawesdebo kapitali Seadgens 100 000 lars.<br />
kompaniis damfuZneblebi arian : giorgi lolaZe – 50% da nikoloz lolaZe –<br />
50%.<br />
kompanias ar gaaCnia filialebi da warmomadgenlobebi.<br />
sazogadoebas angariSebi gaxsnili aqvs Semdeg bankebSi: ss `banki qarTu~, ss<br />
`saqarTvelos banki~, ss `Tibisi banki~ da ss `viTibi banki jorjia“.<br />
2. finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli finansuri angariSgebis<br />
momzadebias safuZvlebi<br />
kompaniis finansuri angariSgeba momzadebulia buRaltruli aRricxvis<br />
saerTaSoriSo standartebis safuZvelze. sazogadoeba Canawerebs awarmoebs saqarTvelos<br />
sabuRaltro da sagadasaxdo kanonmdeblobis mixedviT.<br />
kompaniis finansuri angariSgeba moicavs:<br />
* balanss;<br />
* mogebisa da zaralis angariSgebas;<br />
* kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb angariSgebas;<br />
* fuladi nakadebis moZraobis Sesaxeb angariSgebas;<br />
* axsna-ganmartebiT SeniSvnebs.<br />
saangariSo periodi<br />
saangariSo periodi kompaniisaTvis aris kalendaruli weli 1 ianvridan 31<br />
dekembramde.<br />
samuSao valuta<br />
kompaniis samuSao valutas warmoadgens qarTuli lari. ucxour valutaSi<br />
warmoebuli operaciebi gadaangariSdeba larSi, operaciis dRisaTvis arsebuli<br />
saqarTvelos erovnuli bankis oficialuri kursiT.<br />
finansuri instrumentebis wardgena<br />
finansuri aqtivebi da finansuri valdebulebebi, romlebic kompaniis balansze<br />
aRiricxeba, warmodgenilia fuladi saxsrebiT da misi eqvivalentebiT, moTxovnebiT da<br />
valdebulebebiT, finansuri investiciebiT da sxva valdebulebebiT.<br />
7
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
fuladi saxsrebi<br />
fuli da fulis eqvivalentebi moicavs naRd fuls da fulad saxsrebs sabanko<br />
angariSebze.<br />
aramaterialuri aqtivebi<br />
aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba TviTRirebulebiT, daricxuli amortizaciis<br />
gamoklebiT.<br />
ZiriTadi saSualebebi<br />
sazogadoebis ZiriTadi saSualebebi balansSi asaxulia SeZenili RirebulebiT,<br />
romelic Semcirebulia akumulirebuli cveTis TanxiT.<br />
sakuTari kapitali<br />
kapitali moicavs sawesdebo kapitals da gaunawilebel mogebas.<br />
valdebulebebi<br />
grZelvadiani da mimdinare valdebulebebi aRiricxeba im TanxiT, romlis gadaxdac<br />
mouwevs sazogadoebas.<br />
gadasaxdeli valdebulebebi<br />
gadasaxdeli valdebulebebi mocemulia TviTRirebulebiT, romelic warmoadgens<br />
miRebuli saqonlis an momsaxurebis sanacvlod gadasaxdel Tanxebs.<br />
Semosavlebisa da xarjebis aRiareba<br />
Semosavlebisa da xarjebis aRiareba mogebisa da zaralis angariSgebaSi xdeba<br />
daricxvis principiT. kompaniis Semosavali moicavs sabrokero momsaxurebidan miRebul<br />
sakomisios.<br />
dabegvra<br />
kompaniis mimdinare danaxarjebi, mis saqmianobaze gadasaxadis gadasaxdelad<br />
gaangariSebulia saqarTvelos sagadasaxado kanonmdeblobis Sesabamisad.<br />
3. fuladi saxsrebi<br />
30.09.11 31.12.10<br />
ss `Tibisi banki~ 204 435<br />
ss `saqarTvelos banki~ 38 278<br />
ss `banki qarTu~ 6 5<br />
fuladi saxsrebi centralur depozitarSi 15<br />
sul 248 733<br />
8
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
4. moklevadiani investiciebi<br />
30.09.11 31.12.10<br />
ss "saqwyalproeqtis" aqciebi 7330 12461<br />
ss "viTibi banki jorjias" aqciebi 30 30<br />
ss "saqarTvelos bankis" aqciebi 10322 19460<br />
ss "saq. safondo birJis" aqciebi 142560 117000<br />
ss "auto fainensis" obligaciebi - 7,268<br />
sul 160,242 156,219<br />
moklevadiani investiciebis gadafaseba xdeba sabazro fasis Sesabamisad yoveli<br />
savaWro dRis Semdeg. moklevadiani investiciebis (fasiani qaRaldebis) realizaciisas<br />
gamoiyeneba LIFO meTodi.<br />
5. moTxovnebi<br />
grZelvadiani da moklevadiani moTxovnebi aRiricxeba nominaluri RirebulebiT.<br />
30.09.11 31.12.10<br />
klientebisagan misaRebi sakomisio 423 52<br />
sul 423 52<br />
6. winaswar gadaxdili gadasaxadebi<br />
saavanso mogebis gadasaxadi<br />
30.09.11 31.12.10<br />
4,490 4,490<br />
saavanso saSemosavlo gadasaxadi<br />
10 10<br />
sul 4,500 4,500<br />
7. ZiriTadi saSualebebi<br />
SeZenili ZiriTadi saSualebebi SemosavalSi aiReba misi TviTRirebulebiT. ZiriTadi<br />
saSualebebi finansur angariSgebaSi aisaxeba cveTis TanxiT Semcirebuli<br />
TviTRirebulebiT:<br />
9
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
Rirebuleba 31.12.10 mdgomareobiT<br />
gasvla<br />
Rirebuleba 30.09.11 mdgomareobiT<br />
18,048<br />
18,048<br />
akumulirebuli cveTa 31.12.10 mdgomareobiT<br />
daricxva<br />
akumulirebuli cveTa 30.09.11 mdgomareobiT<br />
sabalanso Rirebuleba 31.12.10 mdgomareobiT<br />
sabalanso Rirebuleba 30.09.11 mdgomareobiT<br />
(13,590)<br />
(816)<br />
(14,406)<br />
4,457<br />
3,641<br />
8. aramaterialuri aqtivebi<br />
aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba istoriuli RirebulebiT, romelic mcirdeba<br />
akumulirebuli amortizaciiT:<br />
Rirebuleba 31.12.10 mdgomareobiT<br />
gasvla<br />
Rirebuleba 30.09.11 mdgomareobiT<br />
1,838<br />
1,838<br />
akumulirebuli cveTa 31.12.10 mdgomareobiT<br />
daricxva<br />
akumulirebuli cveTa 30.09.11 mdgomareobiT<br />
Rirebuleba 31.12.10 mdgomareobiT<br />
Rirebuleba 30.09.11 mdgomareobiT<br />
(881)<br />
(108)<br />
(989)<br />
957<br />
849<br />
9. valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan<br />
30.09.11 31.12.10<br />
valdebuleba ss „saqarTvelos safondo biris~ mimarT 421 236<br />
valdebuleba ss `saq. fas. qaR. cent. depozitaris~ mimarT 193 116<br />
valdebuleba ss „kavkasreestris“ mimarT 25 27<br />
valdebuleba Sps „ankor konsaltingis“ mimarT 2,716 258<br />
valdebuleba kompaniis klientebis mimarT 42 -<br />
valdebuleba Sps „silqnetis“ mimarT 32 25<br />
valdebuleba Sps „mediatoris“ mimarT 500 -<br />
sul 3,929 662<br />
10. sxva valdebulebebi<br />
30.09.11 31.12.10<br />
valdebulebuleba sawarmos personalis mimarT 118 134<br />
saxelfaso valdebuleba 913 -<br />
sagadasaxaxado valdebulebebi 278 -<br />
sul 1,309 134<br />
10
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
11. saoperacio Semosavlebi<br />
2011 wlis III kvartlis mTlianma saoperacio Semosavalma _ sabrokero sakomisios<br />
saxiT _ Seadgina 1912 lari. 2011 wlis sami kvartlis mTlianma saoperacio Semosavalma<br />
_ sabrokero sakomisios saxiT _ Seadgina 4758 lari.<br />
12. sakomunikacio momsaxurebis xarjebi<br />
Q3 2011 Q3 2010 9m 2011 9m 2010<br />
internetis ijara<br />
300 225 675 675<br />
safosto xarjebi<br />
40 5<br />
internet-domenebis gadasaxadi<br />
120 120<br />
satelefono xarjebi<br />
334 335 807 894<br />
veb-gverdis xarjebi<br />
21 718<br />
sul 634 581 1,642 2,412<br />
13. komunaluri gadasaxadebi<br />
generatoris ijara<br />
wylis gadasaxadi<br />
Q3 2011 Q3 2010 9m 2011 9m 2010<br />
53 52.5 158 158<br />
6 50 11 65<br />
dasufTaveba<br />
3 14 9 41<br />
el. energiis gadasaxadi<br />
350 350 500 445<br />
kondicioneri<br />
62.5 87.5<br />
sul 474 466 765 709<br />
14. finansuri institutebis momsaxureba<br />
Q3 2011 Q3 2010 9m 2011 9m 2010<br />
sabanko xarjebi<br />
63 33 167 136<br />
safondo birJis momsaxurebis xarjebi<br />
384 352 1,074 1,092<br />
centraluri depozitaris moms. xarjebi<br />
sabrokero sakomisio<br />
193 165 458 539<br />
10<br />
reestris momsaxurebis xarjebi<br />
25 28 76 72<br />
sul 664 578 1,774 1,849<br />
15. sxvadasxva xarjebi<br />
Q3 2011 Q3 2010 9m 2011 9m 2010<br />
sakancelario xarjebi 8 64 63 140<br />
sxvadasxva 32 36 244 57<br />
sul 40 100 307 197<br />
11
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
16. arasaoperacio Semosavlebi<br />
Q3 2011 Q3 2010 9m 2011 9m 2010<br />
dividendebi 153 544<br />
aqciebis realiz. miRebuli mogeba 40 4,435 1,425 4,641<br />
aqciebis gadafasebiT miRebuli Semosavali 10,007 1,699 12,829 47,210<br />
sakurso sxvaoba (dadebiTi) 10<br />
saprocento Semosavali korp. obligaciebidan 360 612 1,770<br />
sul 10,200 6,493 15,410 53,630<br />
17. arasaoperacio xarjebi<br />
Q3 2011 Q3 2010 9m 2011 9m 2010<br />
sakurso sxvaoba (uaryofiTi) 0.33 6<br />
aqciebis realizaciiT miRebuli zarali 20<br />
aqciebis gadafaseb. miRebuli zarali 1,514 23114<br />
sul 0.33 - 1,540 23,114<br />
18. saangariSo periodis mogeba/zarali da akumulirebuli mogeba<br />
2011 wlis III kvartlis mogebam Seadgina 5430 lari. amis Sedegad, sazogadoebis<br />
srulma mogebam misi saqmianobis dawyebidan (akumulirebuli mogebis CaTvliT) Seadgina<br />
65065 lari.<br />
19. fuladi saxsrebis moZraoba<br />
fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba Sedgenilia arapirdapiri meTodis<br />
gamoyenebiT da asaxavs saangariSo periodSi fuladi saxrebis faqtobriv brunvas.<br />
20. kapitalis moZraobis uwyisi, kapitalis adeqvaturoba<br />
ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis” sakuTari kapitali 2011 wlis 30<br />
seqtembris mdgomareobiT Seadgens 164665 lars. Sesabamisad, sabrokero kompania<br />
akmayofilebs kapitalis adeqvaturobis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul moTxovnebs.<br />
21. informacia klientebis raodenobaze<br />
2011 wlis 30 seqtembris mdgomareobiT ss „sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis”<br />
klientebis raodenoba Seadgens 664-s.<br />
12
სს "საბროკერო კომპანია<br />
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"<br />
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები<br />
2011 წლის მე-3 კვარტალი<br />
22. informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze<br />
2011 wlis III kvartlis ganmavlobaSi ss „sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis”<br />
klientebis tranzaqciebis (garigebebis) jamurma moculobam Seadgina:<br />
• Tanxobrivad: 154 797.39 lari.<br />
• fasiani qaRaldebis mixedviT: 270 537 cali.<br />
2011 wlis ianvar-seqtembris ganmavlobaSi ss „sabrokero kompania kaukasus kapital<br />
jgufis” klientebis tranzaqciebis (garigebebis) jamurma moculobam Seadgina:<br />
• Tanxobrivad: 352 059.41 lari.<br />
• fasiani qaRaldebis mixedviT: 1 765 035 cali.<br />
generaluri direqtori:<br />
giorgi lolaZe<br />
13
Change language