კვარტალური ანგარიში
კვარტალური ანგარიში
კვარტალური ანგარიში
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
licenzia # 20047<br />
ss sabrokero kompania<br />
kaukasus kapital jgufi<br />
Tbilisi, 0162, WavWavaZis gamziri 74a;<br />
tel.: 231900; el. fosta: info@capital.ge<br />
#29/10 15.11.2010<br />
saqarTvelos erovnuli bankis<br />
vice-prezidents<br />
baton oTar nadaraias<br />
saqarTvelos safondo birJis<br />
generalur direqtors<br />
baton vaxtang svanaZes<br />
warmogidgenT ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis” 2010<br />
wlis I kvartlis koreqtirebul finansur angariSgebas.<br />
angariSgeba Sedgeba Semdegi dokumentebisgan:<br />
1. balansi;<br />
2. mogeba-zaralis angariSgeba;<br />
3. kapitalSi cvlilebis Sesaxeb angariSgeba;<br />
4. fuladi saxsrebis moZraobis Sesaxeb angariSgeba;<br />
5. axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi;<br />
6. informacia klientebis raodenobaze;<br />
7. informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze.<br />
pativiscemiT,<br />
generaluri direqtori:<br />
g. lolaZe
ss "kaukasus kapital jgufi"<br />
ლარებში<br />
aqtivebi SeniSvnebi 31.03.2010 31.12.2009<br />
mimdinare aqtivebi<br />
fuladi saxsrebi 2 829 4,799<br />
moklevadiani investiciebi saw.fasian qaRaldebSi 3 144,339 113,587<br />
moTxovnebi 4 978 7,610<br />
winaswar gaweuli xarjebi 5 4,563 4,563<br />
sul mimdinare aqtivebi 150,709 130,559<br />
grZelvadiani aqtivebi<br />
ZiriTadi saSualebebi 6 5,600 5,981<br />
aramaterialuri aqtivebi 7 1,084 1,126<br />
sul grZelvadiani aqtivebi 6,684 7,107<br />
sul aqtivebi 157,393 137,666<br />
valdebulebebi da sakuTari kapitali<br />
mimdinare valdebulebebi<br />
mow. da moms. warm. valdebulebebi 8 3,486 2,369<br />
sxva valdebulebebi 9 17<br />
sul moklevadiani valdebulebebi 3,486 2,386<br />
sakuTari kapitali<br />
saaqcio kapitali 100,000 100,000<br />
Seuvsebeli kapitali (22,000) (23,000)<br />
wina periodis akumulirebuli mogeba/zarali 58,280 52,858<br />
saangariSo periodis mogeba/zarali 17,627 5,422<br />
sul sakuTari kapitali 153,908 135,280<br />
sul valdebulebebi da sakuTari kapitali 157,393 137,666<br />
gen. direqtori:
ss "kaukasus kapital jgufi"<br />
mogeba /zaralis angariSgeba<br />
ლარებში<br />
SeniSvnebi Q1 2010 Q1 2009<br />
saoperacio Semosavali<br />
sabrokero sakomisio 10 1,268 96<br />
saoperacio Semosavali sul 1,268 96<br />
saoperacio xarjebi<br />
saxelfaso xarjebi 3,105 3,047<br />
ofisis ijara 1,475 1,414<br />
sakomunikacio momsaxureba 11 666 337<br />
komunaluri gadasaxadebi 12 177 66<br />
finansuri institutebis momsaxurebis gadasaxadi 13 569 453<br />
cveTa da amortizacia 423 594<br />
აუდიტორული momsaxureba 1,000 1,000<br />
sabiujeto gadasaxadebi 14<br />
sxvadasxva 15 85 44<br />
saoperacio xarjebi sul 7,500 6,954<br />
saoperacio saqmianobiT miRebuli mogeba/zarali (6,232) (6,858)<br />
arasaoperacio Semosavali 16 46,783 2,643<br />
arasaoperacio xarjebi 17 22,924 7,883<br />
arasaoperacio saqmianobiT miRebuli mogeba/zarali 23,859 (5,240)<br />
saangariSo periodis mogeba/zarali 18 17,627 (12,097)<br />
wina periodebSi akumulirebuli mogeba/zarali 58,280 56,761<br />
sul akumulirebuli mogeba/zarali 75,908 44,663<br />
gen. direqtori:
ss "kaukasus kapital jgufi"<br />
fuladi saxsrebis moZraobis uwyisi<br />
larebSi<br />
Q1 2010 Q1 2009<br />
mogeba/zarali 17,627 (14,576)<br />
fuli saoperacio saqmianobidan<br />
mow. da moms. warm. valdebulebebi 1,116 2,068<br />
moTxovnebi miwodeba/momsaxureobidan 632 6<br />
saxelfaso valdebulebebi (2) (2)<br />
cveTa da amortizacia 423 594<br />
valdebulebebi sawarm. person. winaSe (14) (48)<br />
sagadasaxado valdebulebebi (1) (0)<br />
moTxovnebi personalis mimarT - -<br />
winaswar gaweuli xarjebi - 96<br />
wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan 19,781 (11,863)<br />
fuli sainvesticio saqmianobidan<br />
investiciebis gadafaseba - 16,857<br />
monawileoba sxva sazogadoebaSi - -<br />
investiciebi sawarmoTa fasian qaRaldebSi (30,752) (4,021)<br />
ZiriTadi saSualebebis SeZena - -<br />
wminda fuladi saxsrebi sainvesticio saqmianobidan (30,752) 12,836<br />
fuli safinanso saqmianobidan<br />
kapitalis Sevseba 1,000 -<br />
moklevadiani sesxi 6,000 -<br />
sesxis procentebi - -<br />
wminda fuladi saxsrebi safinanso saqmianobidan 7,000 -<br />
fuladi saxsrebis cvlileba (3,970) 969<br />
fuladi saxsrebi periodis dasawyisSi 4,799 1,533<br />
fuladi saxsrebi periodis bolos 829 2,502<br />
gen. direqtori:
ss "kaukasus kapital jgufi"<br />
kapitalis moZraobis uwyisi<br />
larebSi<br />
saaqcio<br />
kapitali<br />
Seuvsebeli<br />
kapitali<br />
saemisio<br />
kapitali<br />
gadafasebis<br />
rezervi<br />
akumulirebuli<br />
mogeba/zarali<br />
sul sakuTari<br />
kapitali<br />
01.01.2010 100,000 (23,000) - - 58,280 135,280<br />
kapitalis Sevseba 1,000 1,000<br />
saangariSo periodis mogeba 17,627 17,627<br />
31.03.2010 100,000 (22,000) - - 75,908 153,908<br />
saaqcio<br />
kapitali<br />
Seuvsebeli<br />
kapitali<br />
saemisio<br />
kapitali<br />
gadafasebis<br />
rezervi<br />
akumulirebuli<br />
mogeba/zarali<br />
sul sakuTari<br />
kapitali<br />
01.01.2009 100,000 (23,000) - (16,857) 59,239 119,382<br />
kapitalis Sevseba<br />
gadafasebis rezervis koreqtireba 16,857 16,857<br />
mogebis koreqtireba (2,478) (2,478)<br />
saangariSo periodis mogeba (12,097) (12,097)<br />
31.03.2009 100,000 (23,000) - - 44,663 121,663<br />
gen. direqtori:
axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi 2010 wlis I kvartlis finansur<br />
angariSgebaze<br />
ss `saბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი”<br />
1. zogadi mimoxilva sazogadoebis saqmianobis Sesaxeb<br />
saqarTvelos fasiani qaRaldebis erovnuli komisiis 2006 wlis 2 maisis #30<br />
brZanebiT ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufs” (SemdgomSi<br />
`sazogadoeba~) mieca sabrokero saqmianobis licenzia # 20047. Sesabamisad,<br />
sazogadoebas mieca fasiani qaRaldebis sferoSi aqtiuri saqmianobis ufleba 2006<br />
wlis maisis Tvidan.<br />
sazogadoeba 2010 wlis I kvartlis ganmavlobaSi axorcielebda operaciebs<br />
safondo bazarze, rogorc sakuTar interesebSi, ise klientebis dakveTiT.<br />
1.1. sazogadoebis saaRricxvo politikis daxasiaTeba<br />
winamdebare angariSgeba asaxavs sazogadoebis safinanso-sameurneo saqmianobas<br />
2010 wlis 1 ianvridan 31 martis CaTvliT.<br />
‣ aRricxva-angariSgebis forma<br />
sazogadoeba finansur angariSgebas awarmoebs buRaltruli aRricxvis<br />
saerTaSoriso standartebis (bass) Sesabamisad.<br />
sazogadoebaSi informaciis damuSaveba warmoebs kompiuteruli programa `orisis”<br />
gamoyenebiT.<br />
buRaltruli operaciebi ganxorcielebulia rogorc erovnul, aseve ucxour<br />
valutaSi (aSS dolari).<br />
finansuri angariSgeba momzadebulia pirveladi dokumentebiT miRebuli<br />
informaciisa da Sesabamisi buRaltruli gatarebebis safuZvelze.<br />
gadasaxadebis gamoTvla xdeba saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.<br />
‣ angariSgebis valuta<br />
angariSgebis (saoperacio) valuta warmodgenilia erovnul valutaSi – larSi.<br />
1
‣ ucxouri valuta<br />
ucxouri valutiT warmoebuli sameurneo operaciebi asaxulia angariSgebis<br />
valutaSi operaciis moxdenis dRisaTvis erovnuli bankis mier dadgenili Sesabamisi<br />
kursiT.<br />
saangariSo periodis bolos ucxouri valutiT Sefasebuli fuladi sabalanso<br />
muxlebi warmodgenilia 2010 wlis 31 martis savaluto kursis (USD1 = GEL1.7494)<br />
mixedviT.<br />
kursTaSoris sxvaoba saangariSo periodis bolos gadatanilia Sedegebze.<br />
aqtivebi<br />
2. fuladi saxsrebi<br />
31.03.10 31.12.09<br />
naRdi fuli salaroSi 1 -<br />
fuli sabanko angariSebze 312 4799<br />
fuladi saxsrebi depozitarSi 516 -<br />
sul 829 4799<br />
3. moklevadiani investiciebi<br />
31.03.10 31.12.09<br />
moklevadiani invest. saqarT. sawarm. aqciebSi F 144 339 113 587<br />
sul 144 339 113 587<br />
moklevadiani investiciebis gadafaseba xdeba sabazro fasis Sesabamisad yoveli<br />
savaWro dRis Semdeg. moklevadiani investiciebis gadafaseba xdeba sabazro fasis<br />
Sesabamisad yoveli savaWro dRis Semdeg. moklevadiani investiciebis (fasiani<br />
qaRaldebis) realizaciisas gamoiyeneba LIFO meTodi.<br />
4. moTxovnebi<br />
31.03.10 31.12.09<br />
klientebisagan misaRebi sakomisio<br />
978 62<br />
sxva moTxovnebi - 7548<br />
sul moTxovnebi 978 7610<br />
grZelvadiani da moklevadiani moTxovneb aRiricxeba nominaluri RirebulebiT.<br />
2
5. winaswar gaweuli xarjebi<br />
31.03.10 31.12.09<br />
saavanso mogebis gadasaxadi<br />
4552 4552<br />
saavanso qonebis gadasaxadi - -<br />
saavanso saSemosavlo gadasaxadi 10 10<br />
sul 4563 4563<br />
6.<br />
ZiriTadi saSualebebi<br />
SeZenili ZiriTadi saSualebebi SemosavalSi aiReba misi TviTRirebulebiT.<br />
ZiriTadi saSualebebi finansur angariSgebaSi aisaxeba cveTis TanxiT Semcirebuli<br />
TviTRirebulebiT:<br />
Rirebuleba 31.12.09 mdgomareobiT 18048<br />
gasvla<br />
Rirebuleba 31.03.10 mdgomareobiT 18048<br />
akumulirebuli cveTa 31.12.09 mdgomareobiT (12067)<br />
daricxva (381)<br />
akumulirebuli cveTa 31.03.10 mdgomareobiT (12448)<br />
sabalanso Rirebuleba 31.12.09 mdgomareobiT 5981<br />
sabalanso Rirebuleba 31.03.10 mdgomareobiT 5600<br />
7.<br />
aramaterialuri aqtivebi<br />
aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba istoriuli RirebulebiT, romelic mcirdeba<br />
akumulirebuli amortizaciiT:<br />
Rirebuleba 31.12.09 mdgomareobiT 1838<br />
gasvla<br />
Rirebuleba 31.03.10 mdgomareobiT 1838<br />
akumulirebuli cveTa 31.12.09 mdgomareobiT (712)<br />
daricxva (42)<br />
akumulirebuli cveTa 31.03.10 mdgomareobiT (754)<br />
sabalanso Rirebuleba 31.12.09 mdgomareobiT 1126<br />
sabalanso Rirebuleba 31.03.10 mdgomareobiT 1084<br />
valdebulebebi<br />
grZelvadiani da mimdinare valdebulebebi aRiricxeba im TanxiT, romlis gadaxdac<br />
mouwevs sazogadoebas.<br />
3
8. valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan<br />
31.03.10 31.12.09<br />
valdebuleba ss „saqarTvelos safondo biris mimarT 26 22<br />
valdebuleba ss `saq. fas. qaR. cent. depoz-is” mimarT 63 39<br />
valdebuleba ss „kavkasreestris“ mimarT - 10<br />
valdebuleba Sps „ankor konsalt“ mimarT 2206 2158<br />
valdebuleb sawarmოს klientების mimarT 130 113<br />
valdebuleba Sps „silqnetis“ mimarT 33 -<br />
valdebuleba ss „gaerTიანებული telekomის“ mimarT 28 27<br />
valdebuleba auditoris mimarT 1000 -<br />
sul 3486 2369<br />
9. sxva valdebulebebi<br />
31.03.10 31.12.09<br />
valdebulebuleba sawarmos personalis mimarT - 14<br />
saxelfaso valdebuleba - 2<br />
sagadasaxaxado valdebulebebi - 1<br />
sul - 17<br />
Semosavlebi da xarjebi<br />
Semosavlebisa da xarjebis aRiareba-asaxva xdeba daricxvis meTodiT.<br />
10.<br />
saoperacio Semosavlebi<br />
2010 wlis I kvartlis mTlianma saoperacio Semosavalma _ sabrokero sakomisios<br />
saxiT _ Seadgina 1268 lari.<br />
saoperacio xarjebi<br />
11. sakomunikacio momsaxurebis xarjebi<br />
Q1 2010 Q1 2009<br />
internetis ijara<br />
225 -<br />
telefonebis ijara 158 158<br />
telefonebis saubrebi 80 -<br />
domeinebis gadasaxadi 120 120<br />
satelefono xarjebi 83 59<br />
sul 666 337<br />
4
12. komunaluri gadasaxadebi<br />
Q1 2010 Q1 2009<br />
generatoris ijara<br />
53 52<br />
wylis gadasaxadi 15 -<br />
gasufTaveba 14 14<br />
el. Eenergiis gadasaxadi 95 -<br />
sul 177 66<br />
13. finansuri institutebis momsaxurebis gadasaxadebi<br />
Q1 2010 Q1 2009<br />
sabanko xarjebi<br />
32 25<br />
safondo birJis momsaxurebis xarjebi 354 310<br />
centraluri depozitaris momsaxurebis xarjebi 156 92<br />
საბროკერო საკომისიო 10 -<br />
reestris momsaxurebis xarjebi 17 26<br />
sul 569 453<br />
14.<br />
gadasaxadebi<br />
საგადასახადო მოგებას ადგილი არ ჰქონია, შესაბამისად მოგების გადასახადი არ დარიცხულია.<br />
Q1 2010 Q1 2009<br />
mogebis gadasaxadi<br />
- -<br />
qonebis gadasaxadi - -<br />
sul - -<br />
15. sxvadasxva xarjebi<br />
Q1 2010 Q1 2009<br />
საკანცელარიო ხარჯები<br />
60 -<br />
სხვადასხვა 25 44<br />
სულ 85 44<br />
16. arasaoperacio Semosavlebi<br />
Q1 2010 Q1 2009<br />
ინვესტ. რეალიზ. მიღებული მოგება<br />
207 2093<br />
სესხის პროცენტები 720 -<br />
ფასთა სხვაობით მიღებული შემოსავალი 45 513 -<br />
საკურსო სხვაობა 4 -<br />
კორპორაციული ობლიგაციის შემოსავალი 339 550<br />
sul 46 783 2 643<br />
5
17. arasaoperacio xarjebi<br />
Q1 2010 Q1 2009<br />
ფასთა სხვაობით მიღებული ზარალი<br />
- 7 383<br />
ადმინისტრ. ჯარიმა - 500<br />
ინვესტიც. რეალიზაციით მიღებული ზარალი 22 924 -<br />
სულ 22 934 7 883<br />
18.<br />
saangariSo periodis mogeba-zarali da akumulirebuli mogeba<br />
saangariSo periodis saaRricxvo mogebam Seadgina 17627 lari. amis Sedegad,<br />
sazogadoebis srulma mogebam misi saqmianobis dawyebidan (akumulirebuli mogebis<br />
CaTvliT) Seadgina 75908 lari.<br />
19. fuladi saxsrebis moZraoba<br />
fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba Sedgenilia arapirdapiri meTodis<br />
gamoyenebiT da asaxavs saangariSo periodSi fuladi saxrebis faqtobriv brunvas.<br />
20. kapitalis adeqvaturoba<br />
ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis” sakuTari kapitali 2010 wlis<br />
31 martis mdgomareobiT Seadgens 153 908 lars. Sesabamisad, sabrokero kompania<br />
akmayofilebs kapitalis adeqvaturobis moTxovnebs.<br />
generaluri direqtori:<br />
giorgi lolaZe<br />
6
ინფორმაცია კლიენტების რაოდენობაზე<br />
ss `saბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი”<br />
2010 წლის 31 მარტის მდგომარეობით სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ<br />
ჯგუფის” კლიენტების რაოდენობა შეადგენს 593-ს.<br />
generaluri direqtori:<br />
giorgi lolaZe<br />
ინფორმაცია კლიენტების ტრანზაქციების ჯამურ მოცულობაზე<br />
ss `saბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი”<br />
2010 წლის I კვარტლის განმავლობაში სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ<br />
ჯგუფის” კლიენტების ტრანზაქციების (გარიგებების) ჯამური მოცულობა შეადგენს:<br />
• თანხობრივად :104 323 ლარი.<br />
• ფასიანი ქაღალდების მიხედვით: 3 088 535 ცალი.<br />
generaluri direqtori:<br />
giorgi lolaZe
Change language