კვარტალური ანგარიში

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgeba2013 wlis II kvartlis mdgomareobiT2013

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgeba2013 wlis II kvartlis mdgomareobiTSinaarsibalansi 3mogeba-zarali 4angariSgeba kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb 5angariSgeba fuladi saxsrebis moZraobis Sesaxeb 6finansuri angariSgebis axsna-ganmartebiTi SeniSvnebiSeniSvna 1 zogadi aspeqtebi 7SeniSvna 2finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebulimniSvnelovani principebiSeniSvna 3 fuli da fulis eqvivalentebi 9SeniSvna 4 winaswar gadaxdili gadasaxadebi 9SeniSvna 5 investiciebi 9SeniSvna 6 ZiriTadi saSualebis moZraoba 10SeniSvna 7 aramaterialuri aqtivebis moZraoba 11SeniSvna 8 klientebis raodenoba da klientebis tranzaqciebisjamuri moculoba 128gv 2

Sps "Tibisi brokeri"balansi2013 wlis II kvartlis mdgomareobiT(larSi)aqtivebiSeniSvna 30.06.2013 31.12.2012mimdinare aqtivebierovnuli valuta rezident bankSi 3 31,523 21,634ucxouri valuta rezident bankSi 3 3 764vadiani depozitebi rezident bankSi (larSi) 3 167,000 167,000klientebis ful\saxsrebi rezident bankSi (larSi) 3 25,605 25,605klientebis ful\saxsrebi rezident bankSi (dolarSi) 3 24,605 38,762fuladi saxsrebi birJebze 3 70,461.15 62,060misaRebi sabrokero sakomisio 280 325sxva moklevadiani moTxovnebi 52 52winaswar gadaxdili gadasaxadebi 4 5,104 4,428misaRebi procentebi 875 938sagadasaxado aqtivi 232,536 233,914sul mimdinare aqtivebi 558,044 555,480grZelvadiani aqtivebiZiriTadi saSualebebi 6 896gadavadebuli sagadasaxado aqtivi 682 682investiciebi asocirebul sawarmoebSi 5 48 48sxva grZelvadiani investicebi fasian qaRaldebSi 5 7,998 7,998aramaterialuri aqtivebi 7 4,837 5,309sul grZelvadiani aqtivebi 13,565 14,932mTliani aqtivebi 571,609 570,412mimdinare valdebulebebiklientebTan warmoqmnili valdebulebebi 118,393 124,676valdebulebebi mekavSire sawarmoebis winaSe 100 100sxva moklevadiani valdebulebebi 175 401sagadasaxado valdebelebebi 78daricxuli valdebulebebi 10 32sul mimdinare valdebulebebi 118,678 125,287mflobelTa kapitalisawesdebo kapitali 1,691,295 1,691,295gaunawilebeli mogeba-zarali (1,246,170) (1,238,345)mimdinare periodis mogeba-zarali 7,806 (7,825)sul mflobelTa kapitali 452,931 445,125mTliani valdebulebebi da mflobelTa kapitali 571,609 570,412- -direqtori: ----------------------------------- /o. dgebuaZe/gv 3

Sps "Tibisi brokeri"mogeba - zarali2013 wlis II kvartlis mdgomareobiT(larSi)amonagebi3 Tvis peiodi 6 Tvis periodi2013 wlis30 ivnisi2012 wlis30 ivnisi2013 wlis30 ivnisi2012 wlis30 ivnisiSemosavali sabrokero momsaxurebidan 14,860 4,552 28557 27,094saprocento Semosavlebi 5,279 5,801 9931 12,062sakurso sxvaobidan miRebuli m/z (7) (22) 8 (67)sxva arasaoperacio Semosavali 99 99sul amonagebi 20,232 10,331 38,595 39,089xarjebisagadasaxado xarji 780 780Sromis anazRaureba da bonusebi 9,375 13,875 23250 29,662ijaris xarji 494 490 991 1,490komunikaciis xarji 31 525 62 557sakancelario xarji 65 65iuridiuli da sxva sakons.momsax. xarji - 504 1,000sabanko momsaxurebis xarji 89 125 182 188fasian qaRaldebTan dakavSirebuli xarjebi 1,194 1,057 2271 2,946cveTa da amortizacia 587 811 1368 1,622sxva saoperacio xarji 3 50 3 78sul xarjebi 12,554 16,999 29,412 37,608mogeba dabegvramde 7,679 (6,668) 9,183 1,481mogebis gadasaxadi 1,152 (1,000) 1,377 222wminda mogeba 6,527 (5,668) 7,806 1,259- - - -direqtori: ----------------------------------- /o. dgebuaZe/gv 4

Sps "Tibisi brokeri"angariSgeba kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb2013 wlis II kvartlis mdgomareobiT(larSi)sawesdebokapitalimogeba (zarali)sul sakuTarikapitalinaSTi 01/01/2012 mdgomareobiT 1,691,295 (1,238,345) 452,950b r u n v a 01/01/2012-dan - 30/06/2012-mde 1,259 1,259naSTi 30/06/2012 mdgomareobiT 1,691,295 (1,237,086) 454,209 -naSTi 01/01/2013 mdgomareobiT 1,691,295 (1,246,170) 445,125b r u n v a 01/01/2013-dan - 30/06/2013-mde 7,806 7,806naSTi 30/06/2013 mdgomareobiT 1,691,295 (1,238,364) 452,931 -direqtori: ----------------------------------- /o. dgebuaZe/gv 5

Sps "Tibisi brokeri"angariSgeba fuladi saxsrebis moZraobis Sesaxeb2013 wlis II kvartlis mdgomareobiT(larSi)01.01.2013 დან 01.01.2012 დანფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან01.07.2013 მდე 01.07.2012 მდემოგება დაბეგვრამდე 9,183 1,481შესწორებები შემდეგი მუხლებისათვის: ცვეთა 1368 1,622ინვესტიციის გადაფასების რეზერვისაოპერაციო მოგება საბრუნავი კაპიტალის ცვლილებამდე : 10,551 3,103მოკლევადიანი მოთხოვნები კლიენტებთან შემცირება (ზრდა) 45 (38)სხვა დებიტორული დავალიანების შემცირება (ზრდა) (613) 1,850მოკლევადიანი ვალდებულებები კლიენტებთან ზრდა (შემცირება ) (6,283) (39,530)სხვა ვალდებულებების ზრდა (შემცირება ) (248) (455)საგადასახადო ვალდებულებების ზრდა (შემცირება ) (78) (110)საოპერაციო საქმიანობაში გამოყენებული ფულადი სახსრები (7,178) (38,283)საოპერაციო საქმიანობისათვის გამოყენებული წმინდა ფულადი სახსრები 3,373 (35,180)ფულადი სახსრების და მისი ექვივალენტების წმინდა ზრდა(შემცირება) 3,373 (35,180)ფულადი სახსრების და მისი ექვივალენტები პერიოდის დასაწყისში 315,824 360,974ფულადი სახსრების და მისი ექვივალენტები პერიოდის ბოლოს 319,197 325,794- -direqtori: ----------------------------------- /o. dgebuaZe/gv 6

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgebis SeniSvnebi2013 wlis II kvartlis mdgomareobiT(larSi)SeniSvna - 1 - zogadi aspeqtebiSps "Tibisi brokeri" registrirebulia vake-saburTalos raionissasamarTlos mier 1999 wlis 25 ivniss.mis ZiriTad mimarTulebas warmoadgens sabrokero saqmianoba ucxoursaerTaSoriso da adgilobriv safondo birJebze.Sps "Tibisi brokeris" iuridiuli misamarTia: q. Tbilisi, i. WavWavaZisgamziri # 11kompaniis sawesdebo kapitali Seadgens 1 691 295 lars. kompaniis 100 % -iandamfuZnebels warmoadgens ss "Tibisi banki".kompanias ar aqvs filialebi da warmomadgenlobebisazogadoebas angariSebi gaxsnili aqvs: s\s "Tibisi banki"-Si, s/s "saqarTvelosbanki"-Si, banki "qarTu" -Si da "viTibi banki"-SiSeniSvna - 2 - finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebulimniSvnelovani principebifinansuri angariSgebis momzadebis safuZvlebiSps "Tibisi brokeri"-s finansuri angariSgeba momzadebulia buRaltruliaRricxvis saerTSoriso standartebis safuZvelze. sazogadoeba Canawerebsawarmoebs saqarTvelos sabuRaltro da sagadasaxdo kanonmdeblobismixedviTsaangariSo periodisaangariSo periodi kompaniisaTvis aris kalendaruli weli 1 ianvridan 31dekembramde.finansuri instrumentebis wardgenafinansuri aqtivebi da finansuri valdebulebebi, romlebic kompaniisbalansze aRiricxeba, warmodgenilia fuladi saxsrebiT da misieqvivalentebiT, moTxovnebiT da valdebulebebiT, finansuri investiciebiTda sxva valdebulebebiT.fuladi saxsrebifuli da fulis eqvivalentebi moicavs naRd fuls da fulad saxsrebs sabankoangariSebze.direqtori: ----------------------------------- /o. dgebuaZe/gv 7

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgebis SeniSvnebi2013 wlis II kvartlis mdgomareobiT(larSi)aramaterualuri aqtivebiaramaterialuri aqtivebi aRiricxeba TviTRirebulebiT, daricxuliamortizaciis gamoklebiT, amortizacia gamoiTvleba wrfivi meTodiTaqtivis sasargeblo vadis gaTvaliswinebiT da iangriSeba SeZenisTvidan.aramaterialuri aqtivis sasargeblo momsaxurebis vadagansazRvrulia individualurad da igi meryeobs 8-10 wlamde.ZiriTadi saSualebebisazogadoebis ZiriTadi saSualebebi balansSi asaxulia SeZenis RirebulebiT.romelic Semcirebulia akumulirebuli cveTis TanxiT. cveTis TanxagamoangariSebulia wrfivi meTodis gamoyenebiT. ZiriTadi saSualebebissasargeblo momsaxurebis vada gansazRvrulia individualurad da igimeryeobs 5-10 wlamde.sakuTari kapitalisakuTari kapitali moicavs sawesdebo kapitals da gaunawilebel mogebas.gadasaxadeli valdebulebebigadasaxadeli valdebulebebi mocemulia TviTRirebulebiT, romelicwarmoadgens miRebuli saqonlis an momsaxurebis sanacvlod gadasaxdelTanxebs.Semosavlebisa da xarjebis aRiarebaSemosavlebisa da xarjebis aRiareba mogebisa da zaralis angariSgebaSi xdebamaTi warmoSobisTanave. kompaniis Semosavali moicavs sabrokeromomsaxurebidan miRebul sakomisios.dabegvrakompaniis mimdinare danaxarjebi, mis saqmianobaze gadasaxadis gadasaxdeladgaangariSebulia saqarTvlos sagadasaxado kanonmdeblobis Sesabamisad.finansuri angariSgebis miznebisaTvis mogebis gadasaxadis mimdinare xarjebikoreqtirdeba gadavadebuli gadasaxadebis Tanxaze, romlebic warmoiSobasxvaobidan aqtivebisa da valdebulebebis sabalanso da sagadasaxadoRirebulbebs Soris, aseTi koreQqtirebebi gamoiwvevs gadavadebulisagadasaxado aqtivebis an gadavadebuli sagadasaxado valdebulebebis asaxvas.direqtori: ----------------------------------- /o. dgebuaZe/gv 8

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgebis SeniSvnebi2013 wlis II kvartlis mdgomareobiT(larSi)SeniSvna - 3 - fuli da fulis eqvivalentebibrokerisangariSebi2013w II კვklientebisangariSebibrokerisangariSebiklientebisangariSebiss "Tibisi banki" 31,523 50,207 22,394 64,365ss "Tibisi banki" /depoziti/ 100,000 167,000ss "saqarTvelos banki" 3 3banki "konstanta" /depoziti/ 67,00031.12.2012banki "viTibi" 2 2fuladi saxsrebi birJebze 3,278 67,183 3,130 58,930134,805 184,392 192,527 123,297- -SeniSvna - 4 - winaswar gadaxadili gadasaxadebi2013w II კვ 31.12.2012mogebis gadasaxadi 1,902 1,902saSemosavlo gadasaxadi 1,538 1,538qonebis gadasaxadi 78 110sxva gadasaxadi 1,586 878sul winaswar gadaxdili gadasaxadi 5,104 4,428 - -SeniSvna - 5 - investiciebi2013w II კვ 31.12.2012ss "saqarTvelos safondo birJis" aqciebi 7,998 7,998Sps "alafi" (48 %) 48 488,046 8,046- -direqtori: ----------------------------------- /o. dgebuaZe/gv 9

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgebis SeniSvnebi2013 wlis II kvartlis mdgomareobiT(larSi)SeniSvna - 6 - ZiriTadi saSualebebis moZraobaმთლიანი საბალანსო ღირებულებანაშთი 2012 წლის 31 დეკემბრისმდგომარეობითსაოფისეინვენტარი14,033მატებანაშთი 2013 წლის 30 ივნისისმდგომარეობით14,033ცვეთანაშთი 2012 წლის 31 დეკემბრისმდგომარეობით13,137დარიცხული ცვეთა 896 -ნაშთი 2013 წლის 30 ივნისისმდგომარეობით14,033ნარჩენი საბალანსო ღირებულებანაშთი 2012 წლის 31 დეკემბრისმდგომარეობით896 -ნაშთი 2013 წლის 30 ივნისისმდგომარეობით--direqtori: ----------------------------------- /o. dgebuaZe/gv 10

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgebis SeniSvnebi2013 wlis II kvartlis mdgomareobiT(larSi)SeniSvna - 7 - aramaterialuri aqtivebis moZraobaმთლიანი საბალანსო ღირებულებანაშთი 2012 წლის 31 დეკემბრისმდგომარეობითკომპიუტერულიპროგრამები8,820მატებანაშთი 2013 წლის 30 ივნისისმდგომარეობით8,820ამორტიზაციანაშთი 2012 წლის 31 დეკემბრისმდგომარეობით3,511დარიცხული ამორტიზაცია 471 -ნაშთი 2013 წლის 30 ივნისისმდგომარეობით3,983ნარჩენი საბალანსო ღირებულებანაშთი 2012 წლის 31 დეკემბრისმდგომარეობითნაშთი 2013 წლის 30 ივნისისმდგომარეობით5,309 -4,837 -direqtori: ----------------------------------- /o. dgebuaZe/gv 11

Sps "Tibisi brokeri"finansuri angariSgebis SeniSvnebi2013 wlis II kvartlis mdgomareobiT(larSi)SeniSvna - 8 - klientebis raodenoba da klientebis tranzaqciebisjamuri moculoba2013 wlis II kvartlis mdgomareobiTklientTa raodenoba Seadgens 123klientebis tranzaqciebis jamuri moculoba Seadgens 729,452tranzaqciebSi monawile fasiani qaRaldebis raodenoba 109,268direqtori: ----------------------------------- /o. dgebuaZe/gv 12