Bilancio consolidato - Cassa Depositi e Prestiti

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PARTE B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE Attivo SEZIONE 1 - CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE - VOCE 10 1.1 Cassa e disponibilità liquide: composizione Gruppo CDP Relazione e Bilancio 2011 Bilancio al 31 dicembre 2011 Gruppo CDP (migliaia di euro) 31/12/2011 31/12/2010 a) Cassa b) Depositi liberi presso banche centrali 701 118 Totale 701 118 117
SEZIONE 2 - ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE - VOCE 20 2.1 Attività finanziarie detenute per la negoziazione: composizione merceologica I derivati finanziari esposti nella tabella comprendono principalmente le opzioni acquistate a copertura della componente opzionale implicita nei Buoni fruttiferi postali indicizzati a panieri azionari. Tale componente opzionale è stata oggetto di scorporo dagli strumenti ospiti e classificata tra le passività finanziarie detenute per la negoziazione. 118 (migliaia di euro) Voci/Valori 31/12/2011 31/12/2010 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 1 Livello 2 Livello 3 A. Attività per cassa 1. Titoli di debito 1.1 Titoli strutturati 1.2 Altri titoli di debito 2. Titoli di capitale 3. Quote di O.I.C.R. 4. Finanziamenti 4.1 Pronti contro termine attivi 4.2 Altri Totale A B. Strumenti derivati 1. Derivati finanziari 579.738 1.343 855.230 1.208 1.1 Di negoziazione 1.2 Connessi con la fair value option 855.230 1.208 1.3 Altri 579.738 1.343 2. Derivati creditizi 2.1 di negoziazione 2.2 Connessi con la fair value option 2.3 Altri Totale B 579.738 1.343 855.230 1.208 Totale (A+B) 579.738 1.343 855.230 1.208
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PARTE E - INFORMAZIONI SUI RISCHI E
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A.3 Distribuzione delle esposizioni
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Dati patrimoniali al 31 dicembre 20
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A cura di CDP S.p.A. Relazioni Isti
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