Manuale PPR Polizza di pagamento con numero di referenza

499.37 it (pf.ch/dok.pf) 06.2012 PF
Manuale PPR
Polizza di pagamento
con numero di referenza

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Manuale PPR Versione giugno 2012 2/29

Contenuto
1. Introduzione 5
1.1 Polizza di pagamento con numero di referenza (PPR) 5
1.2 Lista PPR (PDF o carta) 5
1.3 Caratteristiche della prestazione 5
2. Disposizioni generali 6
2.1 Disposizioni applicabili 6
2.2 Obbligo di diligenza 6
2.3 Domanda di adesione 6
2.4 Mutazioni dati del cliente 7
2.5 Disdetta della prestazione da parte del cliente 7
2.6 Disdetta della prestazione da parte di PostFinance 7
3. Descrizione della prestazione PPR 8
3.1 Identificazione del cliente PPR 8
3.2 Tipi di giustificativi 8
3.2.1 PPR (con indicazione prestampata dell’importo) 8
3.2.2 PPR+ (senza indicazione prestampata dell’importo) 8
3.2.3 PPR non destinate al pagamento 9
3.2.4 Vista del retro delle PPR 9
3.3 Struttura dei giustificativi 10
3.3.1 Testo stampato sul retro delle PPR 10
3.3.2 Modulo aggiuntivo 10
3.3.3 Moduli con copie a ricalco 10
3.3.4 Carta 10
3.3.5 Stampa 10
3.3.6 Visto si stampi 10
3.3.7 Controllo sull’utilizzo di moduli PPR 10
3.4 Compilazione 11
3.4.1 Numero di cliente PPR 11
3.4.2 Denominazione del cliente 11
3.4.3 Denominazione del creditore 12
3.4.4 Zona di codificazione 12
3.4.5 Struttura della riga di codificazione 13
3.4.5.1 PPR (con importo prestampato) 13
3.4.5.2 PPR+ (senza importo prestampato) 13
3.4.5.3 Codici per tipi di giustificativi (CG) 14
3.4.5.4 Importi 14
3.4.5.5 Numero di riferimento e blocco di riferimento 14
3.4.5.6 Numero d’impostazione 14
3.4.5.7 Data di validità 14
3.4.5.8 Luogo e data di emissione 14
3.4.5.9 Firma 14
3.4.5.10 Segni ausiliari 15
3.4.5.11 Cifre di controllo (C1, C2, C3) 15
3.4.5.12 Composizione segni OCR-B1 15
3.4.5.13 Stampanti 15
3.5 Esigenze alla spedizione 15
3.5.1 Separazione 15
3.5.2 Piegatura 15
3.5.3 Perforazione di trascinamento 15
3.5.4 Spedizione dei giustificativi PPR 15
3.5.4.1 PPR da accreditare direttamente sul conto postale
del beneficiario 15
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3.6 Consegna dei dati 16
3.6.1 Mezzi di trasmissione dei dati 16
3.6.2 Consegna con più PPR 17
3.6.3 Classificazione dei dati 17
3.6.4 Generi di record 17
3.6.5 Codice del genere di transazione 17
3.6.6 Lista dei codici del genere di transazione per il record di tipo 3 17
3.6.7 Lista dei codici del genere di transazione per il record di tipo 4 17
3.6.8 Rettifiche e storni 18
3.6.9 Periodicità della consegna 18
3.6.10 Consegna dei giustificativi PPR 19
3.6.11 Addebito degli importi 19
3.6.12 Confronto dei dati 19
4. Test dei giustificativi 20
4.1 Esigenze richieste per il test 20
4.1.1 Consegna dei dati di test 20
4.2 Risultato del test 20
4.3 Strumento di aiuto per il controllo della riga di codificazione 20
4.4 Errori più frequenti sui giustificativi PPR 20
5. Varie 21
5.1 Elaborazione presso PostFinance 21
5.1.1 Giorno lavorativo postale 21
5.1.2 Ciclo di elaborazione 21
5.2 Rigetti (rimandi) 21
5.3 Alimentazione del conto 22
5.4 Modalità di pagamenti 22
5.5 Validità 23
5.5.1 Durata della validità 23
5.5.2 Controllo della validità 23
5.6 Perdita e blocco di PPR 23
5.7 Ricostruzioni 23
5.7.1 Ordinazione 23
5.7.2 Consegna 23
5.8 Domande di ricerche 24
5.8.1 PPR con record di tipo 3 24
5.8.2 PPR con record di tipo 4 24
Appendici
Possibilità di disposizione PPR Appendice 1
Elenco delle stamperie di PPR Appendice 2
Lista PPR record tipo 3 Appendice 3
Lista PPR record tipo 4 Appendice 4
Conto rigetti PPR Appendice 5
Allegato
Listino dei prezzi PPR Allegato 1
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1. Introduzione
1.1 Polizza di pagamento con numero di referenza (PPR)
La PPR è una prestazione elettronica per creditori che permette al cliente di
effettuare qualsiasi pagamento in cash (ad es. rimborsi) se il numero del
conto del ricevente non è conosciuto.
La PPR è ideale per grandi volumi di giustificativi. Nel numero di riferimento /
nella riga di codificazione sono contenuti tutti i dati importanti per la
contabilità. Non viene consegnato nessuna immagine di giustificativo.
– Possono essere prestabiliti importi fissi oppure il rispettivo campo rimane
vuoto e può così essere compilato a mano.
– Il ricevente può incassare la PPR allo sportello postale oppure farla
accreditare sul proprio conto postale.
– I giustificativi PPR vengono forniti al centro di calcolo di PostFinance nello
stesso giorno di elaborazione, vengono poi elaborate e successivamente
addebitate all’emittente, si veda. 5.1.2.
– La consegna dei dati degli addebiti è in modo elettronico, gratuito.
– PostFinance consiglia urgentemente di effettuare una prova gratuita
prima di spedire i giustificativi.
– Le PPR sono da utilizzare esclusivamente in Svizzera e sono disponibili
soltanto in CHF.
1.2 Lista PPR (PDF o carta)
La lista PPR è ideale per imprese piccole senza software per la contabilità.
Le entrate di addebito vengono registrate a mano.
– Vengono utilizzate delle polizze di pagamento prestampate con numerazione
progressiva che sono stampate da tipografie scelte da PostFinance in
base alle esigenze del cliente.
– Il ricevente può anche incassare la PPR allo sportello postale oppure farla
accreditare sul proprio conto postale.
– La consegna dati periodica esiste gratuitamente tramite e-mail nel formato
PDF oppure a pagamento su carta tramite posta.
1.3 Caratteristiche della prestazione
– La registrazione elettronica dei dati di addebito è possibile effettuarla nel
software per la contabilità (eccezione: e-mail nel formato PDF, lista PPR)
– Svolgimento di pagamento sicuro ed economico
– L’offerta base della PPR è gratuita
– Controllo semplice dei creditori
– L’importo massimo di una singola PPR è limitato a CHF 10000.–
– Validità: almeno 15 giorni, massimo 2 mesi
Manuale PPR Versione giugno 2012 5/29

2. Disposizioni generali
2.1 Disposizioni applicabili
Fintanto il manuale e i suoi allegati non contengono nessuna disposizione
speciale, valgono
– le Condizioni generali di PostFinance,
– le Condizioni di adesione Prestazioni elettroniche,
– il manuale Descrizione dei record Servizi elettronici.
Le Condizioni generali di PostFinance, le Condizioni di adesione e
i manuali PPR e Descrizione dei record Servizi elettronici possono essere
scaricati all’indirizzo w ww.postfinance.ch/ppr.
Premessa per l’adesione alla prestazione PPR è un conto postale per clienti
commerciali / associazioni (non sono permessi il conto Deposito, il conto
per clienti privati, ecc.). Le direttive di questo manuale per il cliente sono
vincolanti.
Il cliente si impegna a mostrare sufficiente copertura sul conto di addebito
affinché le PPR possono essere pagate. In caso di copertura insufficiente,
l’adesione PPR viene bloccata automaticamente.
2.2 Obbligo di diligenza
Il PPR è da conservare come un oggetto di valore o soldi liquidi. Le misure
di sicurezza richieste di PostFinance devono essere rispettate (p.es. esclusivamente
le stamperie autorizzate possono stampare i PPR, un completo
controllo del consumo dei moduli, ecc.).
Il cliente risponde dei danni causati da pagamenti di PPR contraffatte,
manomesse, emesse abusivamente oppure in modo errato oppure smarrite.
Il cliente si impegna ad elaborare subito i dati. In caso di irregolarità,
PostFinance deve essere subito informata.
2.3 Domanda di adesione
La domanda di adesione avviene con il modulo Domanda di adesione /
mutazione Polizza di pagamento con numero di riferimento (PPR). Il modulo
deve essere completamente compilato e provvisto di firma valida va spedito
a PostFinance. Con l’iscrizione il cliente conferma di accettare le condizioni
di adesione.
La PPR può essere utilizzata attivamente solo dopo aver ricevuto la conferma
dell’iscrizione per iscritto. Da questo momento in poi possono essere inviati
giustificativi PPR per la prova oppure recapitati ai creditori. Prima di questo
tempo non è possibile pagare e elaborare nessun giustificativo PPR.
Manuale PPR Versione giugno 2012 6/29

2.4 Mutazioni dati del cliente
Le mutazioni devono essere annunciate alla persona di contatto 3 giorni
lavorativi postali prima dell’entrata in vigore:
In forma scritta In forma verbale
– Conto d’addebito – Tipi di giustificativi
– Conto tasse – Cambio dei mezzi di
– Modifica dell’indirizzo trasmissione dati
– Cambio dell’ufficio – Periodicità della consegna
di elaborazione – Denominazione PPR
2.5 Disdetta della prestazione da parte del cliente
La disdetta va effettuata in iscritto e con firma legalmente valida. Nella
lettera di disdetta deve essere riportata la data di soppressione e se possibile
il motivo della disdetta.
La PPR può essere soppressa soltanto, quando non ci saranno più giustificativi
validi in circolazione. Dalla data di disdetta non si pagano e non si
elaborano più alcune PPR. Eccezioni sono le PPR pagate il giorno di soppressione
agli sportelli postali. Tutti i giusti ficativi registrati fino alla data di
soppressione vengono consegnati con una consegna speciale, 2 giorni dopo
la soppressione.
Dalla data di disdetta il cliente perde il diritto di inviare PPR. Egli si impegna
a distruggere tutte le PPR non utilizzate.
2.6 Disdetta della prestazione da parte di PostFinance
PostFinance si riserva il diritto di sopprimere le PPR (p. es. utilità moderata).
Manuale PPR Versione giugno 2012 7/29

3. Descrizione della prestazione PPR
3.1 Identificazione del cliente PPR
Nell’ambito dell’elaborazione meccanica delle PPR, al cliente viene assegnato
un numero di cliente PPR. Il cliente può utilizzare diverse PPR, è necessario
però utilizzare denominazioni diverse.
3.2 Tipi di giustificativi
Vengono offerti diversi tipi di giustificativi. I giustificativi nel documento non
sono raffigurati in scala e quindi non devono essere utilizzati come modelli.
3.2.1 PPR (con indicazione prestampata dell’importo)
459.08 (122 829)
Auszahlungsschein Post Bulletin de paiement Poste Polizza di pagamento Posta
Fr. ----1240 c. 80 EINS-ZWEI-VIER-NULL---------------------
Aus Konto
Du compte
Dal conto
Aufgabe/Emission/Emissione
Ort
Lieu
Luogo
Dat.
02-61-9
4324
Biel/Bienne
01.03.06
Robert Schneider SA
Grands magasins
Case postale
2501 Biel/Bienne
bis
jusqu’au
fino al
Zahlbar an/Payable à/Pagabile a
Referenz-Nr./ No de référence/No 01.05.06
di riferimento
6 78901 23456 78906 05016
Rutschmann Pia
Marktgasse 28
9400 Rohrschach
SPECIMEN
0600001240801>000000678901234567890605016+ 020000619>
3.2.2 PPR+ (senza indicazione prestampata dell’importo)
459.08 (122 829)
Auszahlungsschein Post Bulletin de paiement Poste Polizza di pagamento Posta
Fr. c.
Aus Konto
Du compte
Dal conto
Aufgabe/Emission/Emissione
Ort
Lieu
Luogo
Dat.
02-61-9
Robert Schneider SA
Grands magasins
Case postale
2501 Biel/Bienne
1240 80 EINS - ZWEI - VIER - NULL
244
Biel/Bienne
01. 03. 06
01. 05. 06
bis
jusqu’au
fino al
Zahlbar an/Payable à/Pagabile a
Referenz-Nr./ No de référence/No di riferimento
Marianne Muster
Musterweg 65
8203 Schaffhausen
4 23656 77700 00009
SPECIMEN
462>000000000004236567770000009+ 020000619>
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Abschnitt/Coupon/Cedola Angewiesen/Assigné/Assegnato Zahlbar an/Payable à/Pagabile a
Aus Konto
3.2.3 PPR non destinate Du compte al pagamento
02-61-9
Marco Bongiorno
Dal conto
Le PPR ----XXXX che non sono XX destinate al pagamento, p. es. fattura Rue il cui de importo la è Gare 34
Robert Schneider SA
com posto soltanto di zeri,
Grands fattura magasins complementare, ecc., recano 2502 un’iscrizione Biel/Bienne
Dat. speciale che permette di distinguerle 2501 Biel/Bienne dalle altre PPR.
Auszahlungsschein Post Bulletin de paiement Poste Polizza di pagamento Posta
Fr. ----XXXX c. XX
----------------------------------------
Aus Konto
Du compte 02-61-9
Dal conto
Aufgabe/Emission/Emissione 4324
bis
jusqu’au
fino al
Ort
Lieu Biel/Bienne
Luogo
Dat.
Robert Schneider SA
Grands magasins
Case postale
2501 Biel/Bienne
459.09 (102 140) Fr. c.
Zahlbar an/Payable à/Pagabile a
Referenz-Nr./ N o de référence/N o di riferimento
Marco Bongiorno
Rue de la Gare 34
2502 Biel/Bienne
SPECIMEN
Didascalia
= non si possono impiegare numeri
= lasciare in bianco
= lasciare in bianco
= facoltativo
= eccetto il numero di cliente PPR, la riga di codificazione deve
rimanere vuota
3.2.4 Vista del retro delle PPR
418887
020000619>
Dieses Feld nicht beschriften Ne rien inscrire ci-dessus Lasciare libero
Vorgewiesene Ausweisschrift
Pièce de légitimation présentée
Legittimazione presentata N o
ausgestellt in
établie à
rilasciata a von / par / da am / le / il
auf den Namen von
au nom de
al nome di
Den umstehend angegebenen Betrag erhalten / Reçu la somme indiquée
d’autre part / Ricevuto la somma indicata a tergo
Unterschrift des Empfängers
Signature du destinataire
Dat. Firma del destinatario
Numero di controllo
Manuale PPR Versione giugno 2012 9/29
Unterschrift des Beamten
Signature de l’agent
Firma dell’agente

3.3 Struttura dei giustificativi
L’elaborazione automatizzata delle PPR pone alla qualità dei giustificativi
delle esigenze tecniche speciali. Per la struttura, produzione e consegna
delle PPR sussistono delle prescrizioni obbligatorie. Queste disposizioni nella
forma vengono prescritte da specifi cazioni tecniche e da modelli delle
misure e della disposizione del testo.
Il documento per l’elaborazione ha il formato base 5 9 ⁄10 pollici e altezza
3 1 ⁄6 pollici.
3.3.1 Testo stampato sul retro delle PPR
Il retro del documento per l’elaborazione deve essere disposto conformemente
la cifra 3.2.4. Le comunicazioni del creditore per il cliente non sono
ammesse.
3.3.2 Modulo aggiuntivo
La PPR può essere completata con aggiunte. Le possibilità di strutturazione
sono indicate nell’appendice 1.
Sono ammesse aggiunte poste lungo il lato sinistro oppure lungo il lato
superiore. A richiesta, le aggiunte possono essere poste lungo il lato destro
o lungo il lato inferiore.
3.3.3 Moduli con copie a ricalco
I moduli con copie a ricalco sono ammessi. Il documento per l’elaborazione
(originale) non deve essere tuttavia trattato chimicamente. Al fine di assicurare
una buona qualità di stampa OCR sul documento per l’elaborazione,
si raccomanda di utilizzare per le copie carta trattata chimicamente. Le
copie non devono essere stampate in rosa chiaro o in viola scuro.
3.3.4 Carta
Per la produzione dei moduli PPR va utilizzata esclusivamente carta OCR
DIN 6723 90 g/m 2 .
3.3.5 Stampa
Le tipografie autorizzate da PostFinance alla produzione di giustificativi
PPR (allegato 2) dispongono delle specificazioni tecniche e delle prescrizioni
particolari di raffigurazione e supportano il cliente durante la progetta zione
dei moduli.
Soltanto le tipografie autorizzate da PostFinance hanno il diritto di stampare
delle PPR. A tutte le altre tipografie è vietata la produzione di giustificativi PPR.
3.3.6 Visto si stampi
In occasione della prima edizione di PPR come pure alla ristampa con modi -
fiche del testo o della disposizione, la tipografia preleva il Visto si stampi
da PostFinance, Input Servizi elettronici. La stampa dei moduli può iniziare
soltanto dopo il rilascio del Visto si stampi.
I documenti per il Visto si stampi possono essere inoltrati anche come file
PDF tramite e-mail al seguente indirizzo: postfinance @postfinance.ch
(formato A4 1:1, fronte e retro).
3.3.7 Controllo sull’utilizzo di moduli PPR
Per prevenire un utilizzo abusivo e permettere al cliente un completo
controllo del consumo dei moduli, le tipografie stampano le PPR con
il numero di controllo in progressione (a sei cifre), si veda 3.2.4. Il cliente
è responsabile delle PPR ricevute dalla tipografia (vedi anche 2.2).
Manuale PPR Versione giugno 2012 10/29

Abschnitt/Coupon/Cedola Angewiesen/Assigné/Assegnato Zahlbar an/Payable à/Pagabile a
Aus Konto
3.4 Compilazione
Du compte 02-61-9
Rutschmann Pia
Dal conto
----1240 80
Marktgasse 28
Robert Schneider SA
In occasione della compilazione Grands delle magasins PPR (esempio) vanno 9400 osservati Rohrschach
Dat. 01.03.06
i seguenti punti:
2501 Biel/Bienne
Auszahlungsschein Post Bulletin de paiement Poste Polizza di pagamento Posta
Fr. ----1240 c. 80 EINS-ZWEI-VIER-NULL---------------------
Aus Konto
Du compte
Dal conto
Aufgabe/Emission/Emissione
bis
jusqu’au
fino al
Ort
Lieu
Luogo
Dat.
Zahlbar an/Payable à/Pagabile a
Referenz-Nr./ No de référence/No 02-61-9
4324
01.05.06
Biel/Bienne
01.03.06
di riferimento
6 78901 23456 78906 05016
Rutschmann Pia
Marktgasse 28
Robert Schneider SA
9400 Rohrschach
Grands magasins
Case postale
2501 Biel/Bienne
459.09 (102 140) Fr. c.
SPECIMEN
0600001240801>000000678901234567890605016+ 020000619>
3.4.1 Numero di cliente PPR
Giustificativo di elaborazione
02-61-9
VV-XX-C VV = Codice PPR
- = Trattino
XX = Numero d’ordine (senza gli zeri a sinistra)
- = Trattino
C = Cifra di controllo
Riga di codificazione (9 posizioni)
020000619>
VVXXXXXXC> VV = Codice PPR
XXXXXX = Numero d’ordine (incluso gli zeri a sinistra)
C = Cifra di controllo
> = Segno ausiliario
3.4.2 Denominazione del cliente
Il creditore e gli uffici postali devono poter identificare chiaramente il cliente.
La denominazione cliente deve perciò essere riportata sui giustificativi PPR
come segue:
– Per ditte iscritte nel registro di commercio: la denominazione esatta
della pubblicazione
– Per ditte non iscritte nel registro di commercio: il cognome, il nome e la
sede commerciale o la stessa designazione di quella del conto
– Associazioni, unioni e fondazioni: la denominazione esatta secondo
gli statuti o l’atto di fondazione e la sede sociale
– Autorità, uffici e amministrazioni pubbliche: la denominazione ufficiale
e la località
Manuale PPR Versione giugno 2012 11/29

Il numero postale di avviamento va messo davanti al nome della località di
domicilio o della sede commerciale. Nel caso il cliente non può essere chiara-
mente identificato il pagamento della PPR viene eventualmente respinto.
3.4.3 Denominazione del creditore
Il creditore deve figurare sul documento per l’elaborazione. Per ogni PPR
è possibile una sola indicazione del creditore. Sul documento per l’elaborazione
viene richiesto la completa indicazione dell’indirizzo (nome, via
o casella postale, numero postale di avviamento e località). Gli indirizzi del
creditore devono sempre essere stampati in un solo blocco, ossia senza
righe di spaziatura. Non va apposta nessun’indicazione complementare
(p.es. numero di fattura). I campi per l’indirizzo possono rimanere in bianco
se il creditore al momento della creazione della PPR non è ancora conosciuto.
Il cliente si impegna ad inviare giustificativi completamente compilati
al creditore. Se le disposizioni non sono rispettate, PostFinance si riserva
il diritto di annulare interi ordini o parte di essi e di prendere delle misure
adatte.
3.4.4 Zona di codificazione
La zona di codificazione si estende dalla 20 a alla 25 a riga sul documento per
l’elabora zione e serve per apporvi la riga di codificazione.
La struttura corretta e il posizionamento esatto della riga di codificazione e
della scrittura OCR-B1 sono le premesse, che servono affinché l’elaborazione
automatizzata dei giusti ficativi possa essere eseguita. Nel caso i giustificativi
non corrispondono alle prescrizioni di PostFinance, questo può portare a dei
rigetti (vedi cifra 5.2) e durante l’elaborazione possono crearsi dei disturbi.
Posizionamento della riga di codificazione
La riga di codificazione delle PPR deve essere parallela al bordo inferiore
e deve trovarsi sulla 21 a riga di 1 ⁄6 di pollice del modulo DIN A6.
I segni devono essere posizionati il più esattamente possibile al centro
di questa riga. La linea mediana della riga si trova a 19,05 mm sopra il
bordo di riferimento.
Spostamento verticale dell’intera riga di codificazione
Il lettore ottico si orienta sulla linea mediana della riga di codificazione.
La zona di lettura è limitata a 5,5 mm. Poiché i caratteri OCR-B1, a seconda
della larghezza del tratto, hanno un’altezza da 2,6 a 2,9 mm, uno spostamento
della riga di codificazione, verso l’alto o verso il basso, è ammesso e
può essere di 1,45 mm per i caratteri di altezza minima e di 1,3 mm
per quelli di altezza massima. Questa tolleranza non si riferisce soltanto alla
stampa bensì anche al taglio (evitare un posizionamento non preciso e
giustificativi tagliati male).
Spostamento orizzontale dell’intera riga di codificazione
Il modulo di formato DIN A6 in pollici ha una lunghezza (base) di 5 9 ⁄10 pollici
(149,86 mm). Dal bordo di riferimento destro fino al 1 o segno bisogna lasciare
uno spazio vuoto di 3 ⁄10 pollici (7,62 mm). Siccome la distanza minima dei
bordi deve essere di 6 mm, si dispone di una tolleranza massima di 1,62 mm
che viene pure distribuita tra la zona di stampa e il taglio (anche qui evitare
un posizionamento non preciso e giustificativi tagliati male).
Strumento di aiuto per il controllo della riga di codificazione vedi cifra 4.3.
Manuale PPR Versione giugno 2012 12/29

3.4.5 Struttura della riga di codificazione
Tipo di giustificativo (codificato) vedi 3.4.5.3
Importo
Cifra di controllo del tipo di giustificativo e dell’importo
Numero di riferimento (+ cifra di controllo)
Numero di aderente
3.4.5.1 PPR (con importo prestampato)
0600001240809>000000678901234567890605016+ 020000619>
C 12
C 12
C 12
CHF c
13
13
13
5 6 7 9 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
3.4.5.2 PPR+ (senza importo prestampato)
468>000000000004236567770000009+ 020000619>
5
C 12
C 12
C
12
13
13
7 9 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859
Manuale PPR Versione giugno 2012 13/29
13
20
21
22
23
24
25
20
21
22
23
24
25

3.4.5.3 Codici per tipi di giustificativi (CG)
06 = PPR
46 = PPR+
3.4.5.4 Importi
Gli importi figuranti nella riga di codificazione e nei campi dell’importo
devono concor dare. Importi superiori a CHF 1000.– vanno stampati in un
solo blocco. Gli importi espressi mediante «0.00» (zeri), asterischi di
bloccaggio e altri segni riempitivi non sono ammessi nel campo dell’importo
(eccezione cifra 3.2.3 PPR non destinate al pagamento).
Gli importi devono essere arrotondati a 00 o 05 centesimi (norma svizzera).
L’importo in franchi in parole può essere stampato anche nel modo seguente:
p.es. CHF 1240.– con «uno-due-quattro-zero» e deve essere completato
con «– – – – –».
L’importo massimo è di CHF 10 000.– e non deve essere superato.
3.4.5.5 Numero di riferimento e blocco di riferimento
Il numero di riferimento è numerico, fino ad un massimo di 27 posizioni.
Va osservato quanto segue:
– Riga di codificazione: le posizioni rimaste libere sono sempre a sinistra,
cioè vanno compilate con degli zeri.
– Il campo dell’indirizzo del giustificativo d’elaborazione (casella di riferimento):
il numero di riferimento va piazzato obbligatoriamente a destra,
in blocchi a 5 ed in un eventuale blocco rimanente. Gli zeri a sinistra
possono essere soppressi. La casella di riferimento è obbligatoria.
3.4.5.6 Numero d’impostazione
Il numero d’impostazione deve essere progressivo almeno durante un mese,
comprendere al massimo 6 posizioni, senza zeri preposti.
3.4.5.7 Data di validità
La data di validità deve essere indicata con il giorno/mese/anno (GGMMAA)
nella casella prevista a tale scopo; nella riga di codificazione deve essere
indicata con l’anno/mese/giorno (AAMMGG). Le due date devono essere
identiche. La data di validità può anche essere completata con degli zeri
(000000) nella riga di codifi cazione.
3.4.5.8 Luogo e data di emissione
Il luogo e la data di emissione devono essere indicati sul documento di
elaborazione. La data di emissione deve corrispondere a quella del giorno
di impostazione.
3.4.5.9 Firma
La firma può essere apposta già al momento della stampa. Altrimenti
ogni PPR deve essere firmata manualmente o meccanicamente al momento
dell’emissione.
Manuale PPR Versione giugno 2012 14/29

3.4.5.10 Segni ausiliari
Vengono utilizzati i segni ausiliari > e +.
3.4.5.11 Cifre di controllo (C1, C2, C3)
Elementi di disturbo sui giustificativi come imbrattature, impronte di bolli
sovrapposti oppure modifiche apportate a mano possono creare dei problemi
al momento della lettura. Segni incompleti oppure non leggibili hanno
come conseguenza il rimando oppure una lettura errata dei giustificativi.
Per evitare queste fonti di errore le righe di codifica zione vengono completate
con cifre di controllo. Il calcolo delle cifre di controllo avviene mediante
Modulo 10, ricorrente (per la descrizione vedi nel manuale «Descrizione
dei record Servizi elettronici» sotto w ww.postfinance.ch/ppr).
3.4.5.12 Composizione segni OCR-B1
Per la riga di codificazione va utilizzato il set di caratteri della scrittura OCR-B,
grandezza 1 (compresi i due segni ausiliari + >), 10 segni per pollice. Per la
struttura dei segni e per le dimensioni nominali dei segni valgono le disposizioni
della norma «DIN 66009» edizione 1977.
3.4.5.13 Stampanti
Per la compilazione della riga di codificazione sono ammesse soltanto
stampanti ritenute idonee per la scrittura OCR-B.
3.5 Esigenze alla spedizione
3.5.1 Separazione
I giustificativi senza fine possono essere tagliati o strappati con mezzi manuali
o mecca nici. Le marcature di taglio vanno rispettate, poiché i documenti
tagliati male possono causare dei rimandi.
3.5.2 Piegatura
Quando le PPR sono piegate, la piegatura deve coincidere con la linea di
perforazione.
3.5.3 Perforazione di trascinamento
Le strisce munite di perforazione di trascinamento devono assolutamente
essere staccate dai documenti prima di effettuare la spedizione.
3.5.4 Spedizione dei giustificativi PPR
Le PPR devono essere spedite al destinatario in busta affran cata, alla tassa
delle lettere, oppure possono essere rimesse direttamente al beneficiario. La
spedizione in busta a riquadro trasparente è ammessa soltanto se l’indirizzo
è ben leggibile e se il documento non può spostarsi all’interno della busta.
Le buste contenenti PPR possono essere impostate in ogni ufficio postale
o buca delle lettere.
3.5.4.1 PPR da accreditare direttamente sul conto postale
del beneficiario
Simili PPR devono essere inoltrate con una rispettiva nota in una busta
al rispettivo Operations Center. La PPR deve essere ancora valida all’arrivo
nell’Operations Center.
Sia il cognome, sia il numero del conto del ricevente devono essere riportati.
Manuale PPR Versione giugno 2012 15/29

3.6 Consegna dei dati
3.6.1 Mezzi di trasmissione dei dati
La consegna di dati PPR è possibile tramite i seguenti mezzi di trasmissione:
– E-finance
– Trasferimento file per clienti commerciali
- Allacciamento diretto alla rete (FDS = File Delivery Services)
- Rete partner (FDS)
- Telebanking Server (TBS), p.es. Mammut, Office Wings, ecc.
- H-Net ®
I dati possono essere richiamati al più tardi alle ore 6.00 del giorno successivo
della periodicità desiderata.
Download e-finance Il file è disponibile durante 15 mesi,
i dati prelevati vengono cancellati dopo
30 giorni.
Allacciamento diretto
alla rete (FDS)
Rete partner (FDS)
H-Net ®
Il file (prelevato o no) è a disposizione
del cliente durante 9 giorni.
Vi è la possibilità di cancellare i file
prelevati.
Telebanking Server Il file permane sul server fino a quando
i dati vengono prelevati.
Dopo averli scaricati i dati non sono più
visibili.
Per ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgersi a PostFinance,
contatto clientela Prestazioni elettroniche, telefono 0848 848 424.
– E-mail ASCII
Attachment (allegati) nel formato del supporto dati, in forma codifi cata
su richiesta. I dati giungono al cliente al più tardi alle ore 6.00 del giorno
successivo della periodicità desiderata.
– E-mail PDF
Adatto per clienti senza software per la contabilità (vedi modello in
Appendice 3 e 4). Su richiesta possibile anche in forma codificata.
I dati giungono al cliente al più tardi alle ore 6.00 del giorno successivo
della periodicità desiderata.
– Lista PPR carta (a pagamento)*
Adatto per clienti senza software per la contabilità (vedi modello in
Appendice 3 e 4). I dati giungono al cliente all’altro giorno successivo
della periodicità desiderata tramite posta. PostFinance non può garan-
tire per la distribu zione puntuale tramite PostMail.
* Questo canale di consegna non è più attivo per il segmento Banche.
Manuale PPR Versione giugno 2012 16/29

3.6.2 Consegna con più PPR
I dati dei diversi numeri di clienti PPR allo stesso ufficio di elaborazione
possono essere consegnati con un mezzo di trasmissione dati. In questo
caso, per ogni numero di cliente PPR viene creato un record totale, ma
mai un totale generale.
3.6.3 Classificazione dei dati
I dati vengono classificati in ordine progressivo secondo i numeri di clienti
PPR, numeri di riferimento e, in caso di numero di riferimento identico,
classificati in base al tipo di transazione.
3.6.4 Generi di record
La consegna dei dati avviene a scelta mediante il record di tipo 3 o di tipo 4.
La struttura dei record è descritta nel manuale «Descrizione dei record Servizi
elettronici» sotto w ww.postfinance.ch/ppr. Il record di tipo 4 corrisponde
all’ultima generazione dei record ed è perciò da preferire.
3.6.5 Codice del genere di transazione
I record da consegnare vengono contrassegnati con un codice che si basa
sul tipo di documento e sul tipo di pagamento.
3.6.6 Lista dei codici del genere di transazione per il record
di tipo 3
– Record di addebito e di rettifica = a carico del cliente
– Record di storno = a favore del cliente
Genere di documenti Addebito
(–)
Storno
(+)
Rettifica
(–)
PPR 652 655 658
PPR+ 552 555 558
Record totale 999 995
3.6.7 Lista dei codici del genere di transazione per il record
di tipo 4
– Record di addebito e di rettifica = a carico del cliente
– Record di storno = a favore del cliente
Codice della transazione 06 = PPR
46 = PPR+
99 = record totale
Tipo transazione 1 = addebitamento (negativo)
2 = storno (positivo)
3 = correzione (negativo)
Provenienza 01 = ufficio postale
02 = OPA
Manuale PPR Versione giugno 2012 17/29

3.6.8 Rettifiche e storni
Differenze degli importi tra riga di codificazione e campo dell’importo
L’importo nel rispettivo campo e quello nella riga di codificazione devono
corrispondere. Una differenza può risultare se la PPR è stata compilata in
modo errato. Di regola al cliente gli viene addebitato l’importo figurante
nel campo dell’importo.
Rettifica di dati consegnati
Per permettere di entrare in possesso dei suoi dati il più presto possibile,
al cliente vengono consegnati senza ulteriori controlli quei dati letti senza
errori. Le rettifiche sono possibili più tardi (vedi cifra 3.6.5 Codice del genere
di transazione). Le registrazioni di rettifica / di storno nella consegna della
lista PPR e e-mail in formato PDF sono contrassegnate con un «*» (asterisco)
e con un «-» (meno).
In caso di addebiti dubbiosi (addebiti doppi, ecc.) al cliente si consiglia di
rivolgersi alla sua persona di contatto prima di predisporre una rettifica
definitiva.
3.6.9 Periodicità della consegna
Le entrate di addebito vengono addebitate giornalmente sul conto del
cliente (per ogni numero di cliente PPR un addebito cumulativo), indipendentemente
dalla periodicità scelta. Dopo l’elaborazione giornaliera le
consegne di dati vengono preparate. La periodicità della consegna dei dati
può essere scelta liberamente per ogni numero di consegna. Sono disponibili
le varianti seguenti:
a) ogni giorno lavorativo postale (eccezione la consegna e-mail in formato
PDF, lista PPR)
b) da 1 a 4 giorni lavorativi postali determinati alla settimana
c) una o due volte al mese in un giorno lavorativo postale, scelto liberamente;
alla fine del mese è sempre l’ultimo giorno lavorativo postale
d) durante 5 giorni lavorativi postali consecutivi, e, per il resto, 1 o 2 giorni
lavorativi postali determinati alla settimana
e) durante 10 giorni lavorativi postali consecutivi, e, per il resto, 1 o 2 giorni
lavorativi postali determinati alla settimana
f) il penultimo giorno lavorativo postale, e, per il resto, 1 o 2 giorni lavorativi
postali determinati alla settimana
g) per scopi speciali (p.es. revisione) è possibile richiedere, al di fuori delle
periodicità normali, una consegna dati per una determinata data (massimo
12 consegne speciali all’anno). La consegna speciale è combinabile
con le periodicità b) – f).
– Per ogni cliente viene preparata automaticamente una consegna il penultimo
giorno lavorativo postale dell’anno. Così si garantisce che i clienti
possono contabilizzare tutti i debiti fino al 31 dicembre.
– Presso PostFinance vengono effettuate registrazioni interne e chiusure
mensili (giorno di bilancio eccezionale), quando la fine del mese ricade su
un sabato, una domenica o su un giorno festivo (cantone di Berna).
Questi dati sono contenuti nella prossima consegna (secondo la periodicità).
Sugli estratti conto per ogni numero di cliente PPR sono visibili
due totali di addebito (data del giorno di bilancio eccezionale e primo
giorno lavorativo postale del nuovo mese). Queste registrazioni interne
di PostFinance non hanno nessuna rilevanza sugli addebiti dei dati PPR.
– La consegna dei dati può essere interrotta durante un determinato periodo
(p.es. durante le ferie). Questo va comunicato alla persona di contatto.
I dati saranno raggruppati in una consegna alla fine della sospensione.
Manuale PPR Versione giugno 2012 18/29

3.6.10 Consegna dei giustificativi PPR
I giustificativi PPR non vengono consegnati al cliente, essi rimangono in
proprietà di PostFinance e vengono archiviati elettronicamente.
3.6.11 Addebito degli importi
Gli addebiti avvengono quotidianamente sul conto postale comunicato
dal cliente.
3.6.12 Confronto dei dati
Il confronto degli addebiti sul conto è possibile in quanto i record totali
delle consegne vengono comparati con i rispettivi accrediti cumulativi sugli
estratti conto.
Nei record di addebito di tipo 3 e tipo 4 (Manuale «Descrizione dei record
Servizi elettronici», w ww.postfinance.ch/ppr) è riportata la data di
addebito. Tale data è indicata anche sull’estratto conto e corrisponde,
di regola, con la data di addebito della consegna. Differenze constatate
vanno immediatamente comunicate alla persona di contatto.
Manuale PPR Versione giugno 2012 19/29

4. Test dei giustificativi
Con il test di collaudo viene controllata la qualità dei giustificativi, affinché
i costi di rigetto possano essere minimizzati. Il test serve a controllare le diverse
fasi di un’elaborazione PPR, è gratuito e urgentemente raccomandabile:
– prima di eseguire la prima spedizione dei giustificativi
– per ogni singolo numero di cliente PPR
– per ogni singolo tipo di giustificativo (vedi cifra 3.2)
– alla modifica di programma, riguardo la compilazione della riga di codificazione
oppure quando il software PPR viene rielaborato in misura estesa
(p.es. conversione)
– ad un tasso alto di rigetti
– ad ogni nuova edizione
4.1 Esigenze richieste per il test
– 5 PPR / PPR+ interamente compilate con stampante e con eventuale
annesso (solo verifica visuale dei giustificativi).
– Circa 50 documenti per l’elaborazione PPR e/o circa 50 documenti per
l’elaborazione PPR+, compilati, con numeri di riferimento differenti (PPR+
senza importi) affinché i giustificativi possano essere letti e nel caso di
un risultato positivo del test a richiesta possa essere consegnato un file.
4.1.1 Consegna dei dati di test
La consegna dei test viene necessitata per controllare se i dati caricati
possono essere elaborati nel software per la contabilità. I file consegnati
contengono anche dei record rigettati, stornati e corretti. Con ciò è
assicurato che il cliente ha programmato il suo software per la contabilità
secondo le prescrizioni di PostFinance. Una consegna dei test può essere
effettuata per mezzo dei canali e-finance, FDS, H-Net ® , Connect Direct o
come e-mail. Viene allestita una consegna dei test solo su richiesta del
cliente e quando i risultati del test di controllo dei giustificativi sono positivi.
I file e i mail dei test vengono consegnati separatamente dai dati pro-
duttivi. Non è possibile effettuare delle copie delle consegne di dati dei test.
Per l’allestimento di nuove consegne di dati dei test PostFinance necessita
di nuovi giustificativi PPR per effettuare dei test.
4.2 Risultato del test
Il risultato del test viene comunicato per iscritto al cliente o al suo ufficio
di elaborazione.
4.3 Strumento di aiuto per il controllo della riga di codificazione
PostFinance, Input Servizi elettronici su richiesta fornisce il seguente strumento
di aiuto per il controllo dei giustificativi e della riga di codificazione
(prezzo su richiesta):
– Sagoma di posizione per formulari per il controllo della posizione della riga
di codificazione alla compilazione e per il controllo finale dei giustificativi,
come anche della riga di codificazione dopo l’operazione di separazione.
4.4 Errori più frequenti sui giustificativi PPR
La panoramica degli errori più frequenti è riportata alla cifra 5.2.
Manuale PPR Versione giugno 2012 20/29

5. Varie
5.1 Elaborazione presso PostFinance
5.1.1 Giorno lavorativo postale
Sono considerati giorni lavorativi postali i giorni settimanali dal lunedì
al venerdì. Fanno eccezione i giorni festivi generali e quelli locali (cantone
di Berna). Se le periodicità di consegna ricadono su giorni festivi,
la consegna in questi casi avviene il giorno lavorativo postale successivo.
5.1.2 Ciclo di elaborazione
Ufficio postale
PPR accreditati
sul conto postale
+ Pagamento / accredito
–
Addebito
Elaborazione
5.2 Rigetti (rimandi)
PPR le quali non corrispondono alle prescrizioni di PostFinance durante
l’elaborazione nei centri di calcolo possono causare problemi. Questi
giustificativi non possono essere elaborati in modo automatizzato e quindi
l’elaborazione successiva avviene manualmente. PostFinance consiglia
di effettuare il test gratuito di giustificativi (vedi capitolo 4), in modo di
evitare rigetti.
Le principali cause per giustificativi rigettati sono:
– PPR la cui riga di codificazione non è completamente riconoscibile
meccanica mente (p.es. segni non leggibili)
– PPR che richiedono un’elaborazione manuale (p.es. cifre di controllo
sbagliate, struttura errata della riga di codificazione, posizionamento
sbagliato)
– PPR in cui il giustificativo originale non può essere elaborato in modo
automatizzato (p.es. giustificativi sgualciti oppure sporchi)
– riga di codificazione non in scrittura OCR-B1
– giustificativi PPR non tagliati correttamente, con ciò quindi posizionamento
sbagliato della riga di codificazione
– stampa troppo debole o irregolare
Giorno 0 Giorno +1 Giorno +2
+ –
+ –
Manuale PPR Versione giugno 2012 21/29

Affinché il cliente (o il suo ufficio di elaborazione) è sempre a conoscenza
sulla qualità dei giustificativi, egli viene informato sulle PPR rigettate. Così le
cause di rigetto possono essere determinate ed eliminate il più rapidamente
possibile. Nel file di consegna (campo del codice di rigetto) vengono elencati
i giustificativi difettosi nel seguente modo:
0 = non rigettato
1 = rigettato
5 = rigetto in grande quantità
I record con il codice 1 sono considerati come rigetti e vengono conteggiati
al cliente in base al listino dei prezzi allegato.
Eccezioni: alla consegna di lista PPR e e-mail in formato PDF i giustificativi
rigettati non sono visibili.
5.3 Alimentazione del conto
Il cliente deve provvedere ad alimentare il conto al più tardi il giorno
dell’emissione delle PPR per la somma delle PPR emesse. Ciò significa che
il conto dovrà essere coperto il giorno della spedizione dei giustificativi
PPR per la somma delle PPR emesse. Ciò garantisce il pagamento delle PPR.
5.4 Modalità di pagamenti
– Fino a CHF 300.– presso qualsiasi ufficio postale
– Oltre CHF 300.– all’ufficio postale del domicilio o risp. di ritiro degli invii
postali del destinatario
– Accredito su richiesta del destinatario sul suo conto postale (vedi cifra
3.5.4.1).
Le PPR sono pagate al destinatario oppure alle persone da lui autorizzate.
PostFinance definisce le condizioni di pagamento, se la dicitura degli
giusti ficativi è difettosa, p.es. due creditori, dicitura incompleta, ecc. (vedi
anche 3.4.3). Queste misure di precauzione sono importanti per evitare
eventuali abusi.
I clienti medi e grandi inviano a PostFinance una tabella Excel delle PPR
emesse. Questi dati vengono utilizzati per verificare i pagamenti allo sportello
postale. Certi pagamenti PPR devono essere confermati dal cliente. Con
questa lista non è più necessario il chiarimento presso il cliente. I tempi di
attesa per i creditori allo sportello vengono ridotti, poiché l’onere amministrativo
dei controlli PPR diventa minore. È garantito inoltre che anche al di
fuori dell’orario d’ufficio e nei fine settimana le PPR possono essere pagate
senza problemi.
Il cliente (p.es. impresa di costruzione) può consegnare a un ufficio postale
di sua scelta una distinta d’emissione sulla quale elenca le PPR emesse.
Affinché i beneficiari possano riscuotere gli importi previa presentazione
di un documento di legittimazione presso l’ufficio postale del luogo in
cui lavorano.
Manuale PPR Versione giugno 2012 22/29

5.5 Validità
5.5.1 Durata della validità
I giustificativi PPR sono validi almeno 15 giorni e massimo 2 mesi, il giorno
d’emissione però non è compreso.
5.5.2 Controllo della validità
L’ufficio postale controlla la data di validità al momento del pagamento
della PPR in base al campo visivo ed elaborando la riga di codificazione. Se la
data di validità sulla riga di codificazione è «000000» essa non può essere
verificata al momento dell’elaborazione.
Le PPR pagate ed addebitate erroneamente dopo la data di scadenza sono
rim borsate al cliente su richiesta (storno si veda 3.6.6).
5.6 Perdita e blocco di PPR
E dovere del cliente restituire le PPR messe in circolazione oppure perse.
Le PPR pagate saranno in ogni caso addebitate al cliente. Le PPR emesse
dal cliente non possono essere bloccate.
5.7 Ricostruzioni
Si ha bisogno di Rico (Ricostruzioni) alla perdita di dati, revisioni, danneggiamento
della consegna originale, ecc. Le Rico corrispondono alla consegna
originale.
5.7.1 Ordinazione
I Rico possono essere ordinate presso la persona di contatto. Per l’ordinazione
bisogna indicare il numero di consegna, eventualmente il numero di
cliente PPR, l’importo totale nonché la data di esecuzione della consegna.
Ordinazioni di Rico vengono eseguite lo stesso giorno. Le copie di dati (Rico)
ordinate dopo le ore 17 possono essere eseguite solo il giorno successivo.
All’ordinazione di una copia di dati (Rico) il cliente dovrebbe comunicare
perché non ha potuto elaborare il mezzo di trasmissione dati, poiché even-
tualmente potrebbe sussistere un problema tecnico. PostFinance si riserva
il diritto di chiedere un prezzo per grande ordinazioni.
5.7.2 Consegna
I file di Rico e le mail di Rico vengono consegnati separatamente dai dati
produttivi. Eccezione: consegna TBS.
Le liste PPR (carta) e e-mail PDF riportano l’annotazione «copia».
Manuale PPR Versione giugno 2012 23/29

5.8 Domande di ricerche
Le richieste per la verifica successiva di dati vanno inoltrate per iscritto
a PostFinance, Input Servizi elettronici oppure comunicate verbalmente alla
persona di contatto.
Tutte le indicazioni necessarie sono visibili sul record di addebito.
5.8.1 PPR con record di tipo 3
– Numero di cliente PPR
– Numero di riferimento
– Importo
– Riferimento d’emissione
– Data d’emissione
– Data di elaborazione
– Numero ID
5.8.2 PPR con record di tipo 4
– Numero di cliente PPR
– Numero di riferimento
– Importo
– Riferimento dell’istituto finanziario
– Data d’impostazione
– Data di trattamento
Se il ricevimento di un importo pagato, addebitato oppure accreditato
sul conto viene contestato, il destinatario oppure il cliente devono presentare
una Domanda di ricerca presso l’ufficio postale di consegna risp.
l’Operations Center PostFinance.
Manuale PPR Versione giugno 2012 24/29

Appendice 1
Possibilità di disposizione PPR Scala 1:4
La PPR pagabile allo sportello può essere completata in alto e/o a sinistra
del documento per l’elaborazione con un’aggiunta di un formato qualsiasi.
perforazione intermedia
Manuale PPR Versione giugno 2012 25/29

Appendice 2
Elenco delle stamperie di PPR
Le stamperie designate qui appresso sono autorizzate da PostFinance
a stampare le PPR:
Stamperia N. di telefono
Perfect SA, 1163 Etoy 021 821 21 00
Birkhäuser + GBC AG, 4153 Reinach BL 1 061 716 26 26
Bubenberg Druck- und Verlags AG, 3001 Bern 031 378 44 44
Conzett + Walter AG, 8952 Schlieren* 044 733 77 77
Lerchmüller AG, 5107 Schinznach-Dorf* 056 463 61 11
Schmid SA, 1951 Sion* 027 327 22 55
Simplex AG, 3052 Zollikofen 031 910 33 33
* stamperie di PPR / PPR+
Manuale PPR Versione giugno 2012 26/29

Appendice 3
Consegna tipo 3
La sua persona di contatto: PostFinance Operations Center 6007 Lucerna
Marianne Muster
Telefono 041 229 00 99
Telefax 041 229 99 00
Robert Schneider SA Robert Schneider SA
Biel / Bienne Grandi magazzini
Case postale
2501 Biel / Bienne
Data: 10.07.2006 Pagina 1/1
Lista di addebito PPR Numero PPR: 02-61-9
Numero di consegna: 308673955
Data Numero di riferimento Data del Numero ID Riferimento di Prezzo Importo
pagamento impostazione in CHF
04.07.2006 00 00000 00000 00000 00000 0010 5 03.07.2006 00-8390002 0018 0400 4.20 45.45
03.07.2006 00 00000 00000 00000 00000 0011 0 03.07.2006 90-3845005 3344 2051 4.20 60.60
04.07.2006 00 00000 00000 00000 00000 0012 1 04.07.2006 00-3008765 3157 0522 4.20 75.75
05.07.2006 00 00000 00000 00000 00000 0013 6 05.07.2006 80-1398800 0001 0004 4.40 125.40
07.07.2006 * 00 00000 00000 00000 00000 0014 4 30.06.2006 50-5004001 8422 2062 4.20- 15.15-
07.07.2006 00 00000 00000 00000 00000 0015 2 07.07.2006 05-7000095 0012 1014 4.40 105.30
Totale 17.20 397.35
6 transazioni
* Correzione / storno
Manuale PPR Versione giugno 2012 27/29

Appendice 4
Consegna tipo 4
Lista di addebito PPR
La sua persona di contatto:
Marianne Muster
Telefono 041 229 00 99
Telefax 041 229 99 00
Data: 22.06.2006 Numero PPR: 02-61-9 Robert Schneider SA
Numero di consegna: 308673955 Biel / Bienne Pagina 1/1
Manuale PPR Versione giugno 2012 28/29
Data Numero di riferimento Data del Riferimento dell’istituto finanziario Prezzo Importo
pagamento in CHF
04.07.2006 00 00000 00000 00000 00000 0010 5 03.07.2006 00020 06010 30040 04465 10000 10000 66412 4.20 45.45
03.07.2006 00 00000 00000 00000 00000 0011 0 03.07.2006 00020 05122 90040 04437 63000 10000 70312 4.20 60.60
04.07.2006 00 00000 00000 00000 00000 0012 1 04.07.2006 00020 05123 00140 04450 77001 10001 64712 4.20 75.75
05.07.2006 00 00000 00000 00000 00000 0013 6 05.07.2006 00020 05123 00014 40015 30018 30000 00012 4.40 125.40
07.07.2006 * 00 00000 00000 00000 00000 0014 4 30.06.2006 00020 05122 97259 02000 10005 60000 00012 4.20- 15.15-
07.07.2006 00 00000 00000 00000 00000 0015 2 07.07.2006 00020 06010 40040 04477 09000 10000 65612 4.40 105.30
Totale 17.20 397.35
6 transazioni
* Correzione / storno

Appendice 5
PostFinance
Il suo interlocutore è
Alessandro Marrarosa e team
Telefono 091 807 68 81
Fax 091 807 68 54
Saldophone 0848 221 221 (tariffa normale)
ww w.postfinance.ch
P.P.
Robert Schneider SA
Robert Schneider SA Grands Magasins
Grands Magasins Postfach
Biel / Bienne 2501 Biel / Bienne
502301221
CH-4808 Zofingen A-PRIORITY
Conto rigetti PPR Data: 01.04.2008
Numero PPR: 02-61-9
Numero di consegna: 308673955
Data di elaborazione Quantità di titoli Numero di rigetti Rigetti in %
03.03.08 27 1
04.03.08 30 3
05.03.08 15 1
06.03.08 20 2
07.03.08 11 1
10.03.08 13 1
11.03.08 11 1
12.03.08 7 1
13.03.08 6
14.03.08 6
17.03.08 10 1
18.03.08 7 1
19.03.08 9 1
20.03.08 10 1
25.03.08 17 1
26.03.08 18 1
27.03.08 30 3
28.03.08 27
31.03.08 5
Totale 279 20 7.17%
3% del totale dei titoli (senza rigetti in massa) 9
Totale dei titoli conteggiati 11
Trezzo conteggiato CHF 7.70
L’addebito avviene di regola a fine mese
Manuale PPR Versione giugno 2012 29/29

Allegato 1
Listino dei prezzi PPR
Pagamenti PPR 1
fino a CHF 100.– CHF 4.20
oltre CHF 100.– fino a CHF 500.– CHF 4.40
oltre CHF 500.– fino a CHF 1000.– CHF 4.60
oltre CHF 1000.– fino a CHF 2000.– CHF 5.30
oltre CHF 2000.– fino a CHF 3000.– CHF 6.00
oltre CHF 3000.– fino a CHF 4000.– CHF 6.70
oltre CHF 4000.– fino a CHF 5000.– CHF 7.40
oltre CHF 5000.– fino a CHF 6000.– CHF 8.10
oltre CHF 6000.– fino a CHF 7000.– CHF 8.80
oltre CHF 7000.– fino a CHF 8000.– CHF 9.50
oltre CHF 8000.– fino a CHF 9000.– CHF 10.20
oltre CHF 9000.– fino a CHF 10000.– CHF 10.90
1 Per la spedizione delle PPR al destinatario bisogna pagare l’affrancatura.
Trasmissione dei dati
File degli addebiti elettronico gratuito
Lista degli addebiti carta CHF 2.– per n. di cliente
elettronico gratuito
Rigetti
Quando il numero dei rigetti mensili non oltrepassa il limite
di tolleranza del 3% del numero dei documenti letti,
il trattamento di documenti rigetti è gratuito. Una tassa di
rigetto è conteggiata per ogni giustificativo non leggibile
meccanicamente oltre il 3% CHF –.70
Domande di ricerche
Le domande di ricerche sono soggette a tassa per quanto CHF 15.– fino a un 1 ⁄4 ora
non sia impegnata la responsabilità di PostFinance CHF 15.– per ogni 1 ⁄4 ora suppl.
Addebitamento dei prezzi
Alla fine del mese i prezzi sono da addebitare insieme ai prezzi di tutte le prestazioni di PostFinance
sul conto per l’addebito delle spese.
Il cliente deve fare il necessario affinché sul suddetto conto ci sia una copertura sufficiente.
Manuale PPR Versione giugno 2012 30/30