NOTA INFORMATIVA - Fondo Pegaso

NOTA INFORMATIVA
Tav. 2 - Investimenti per area geografica
Tav. 3 - Altre informazioni rilevanti
Titoli di debito 44,16 Liquidità (in % del patrimonio) 0,55
Italia 11,90 Duration media 39 mesi
Altri Paesi dell’Area euro 32,26 Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 24,02
Titoli di capitale 55,29 Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio 0,95
Italia 0,49
Altri Paesi Area Euro 6,93
Altri Paesi Unione Europea 6,26
Usa 29,05
Giappone 4,84
Altri Paesi aderenti all’Ocse 6,67
Altri Paesi non aderenti all’Ocse 1,04
(1) Si tratta di OICR gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore e per i quali è prevista
l’integrale retrocessione dell’eventuale commissione di gestione.
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricordati che:
• i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
• il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell’andamento
del benchmark, e degli oneri fiscali;
• il benchmark e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti.
Tav. 4 - Rendimenti annui
Tav. 5 - Rendimento medio annuo composto
20%
15%
10%
5%
0%
-­‐5%
-­‐10%
-­‐15%
-­‐20%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dinamico 1,10% -­‐17,21% 10,97% 7,79% -­‐1,47% 8,31% 10,57%
Benchmark 1,84% -­‐16,60% 13,81% 7,48% 1,00% 10,84% 10,09%
Periodo Comp Bench
3 anni (2011-2013) 5,67% 7,21%
5 anni (2009-2013) 7,14% 8,55%
10 anni (2004-2013) n.d. n.d.
Dati non disponibili: il comparto è stato istituito il 01/07/2006.
Tav. 6 - Volatilità storica
Periodo Comparto Bench
3 anni (2011-2013) 5,09% 4,63%
5 anni (2009-2013) 5,55% 5,92%
10 anni (2004-2013) n.d. n.d.
Benchmark (a partire dal 1° agosto 2013):
50% BofA Merrill Lynch 1-7 Year Euro Government Index
50% MSCI Daily TR Net World in USD convertito in Euro
Dal 1° aprile 2012 fino al 31 luglio 2013:
50% JP Morgan GBI Emu Investment Grade All Maturities
50% MSCI Daily TR Net World in USD convertito in Euro
Dal 1° agosto 2010 fino al 31 marzo 2012:
50% JP Morgan GBI Emu all maturities (ex Portugal ex Greece)
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Nota informativa - Informazioni sull’andamento della gestione