NOTA INFORMATIVA - Fondo Pegaso

50% MSCI The World Index Total Return Net dividend in Euro
Fino al 31 luglio 2010:
50% JP Morgan Emu all maturities
25% Morgan Stanley Capital International Euro 25% Morgan Stanley Capital International World ex Emu
Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine
anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria
e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.
Tavola 7 – TER
Oneri di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
- di cui per commissioni di incentivo
- di cui per compensi banca depositaria
Oneri di gestione amministrativa
- di cui per spese generali ed amministrative
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
- di cui per altri oneri amm.vi
2013 2012 2011
0,157%
0,138%
0,000%
0,019%
0,148%
0,111%
0,036%
0,000%
0,169%
0,141%
0,000%
0,028%
0,169%
0,128%
0,041%
0,000%
0,058%
0,140%
-0,111%
0,028%
0,184%
0,139%
0,046%
0,000%
TOTALE GENERALE 0,305% 0,338% 0,242%
N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale
del singolo iscritto.
La differenza positiva fra gli oneri posti a carico degli aderenti e le spese effettivamente sostenute nell’anno è stata rinviata agli
esercizi successivi.
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Nota informativa - Informazioni sull’andamento della gestione