CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA IN EURO/DIVISA PER ...

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Valuta di addebito all’ordinante per bonifici di importo oltre euro 500.000 • Bonifici/Giroconti su nostra Banca • Bonifici/Giroconti su altra banca fino a euro 500.000 • Bonifici su altra Banca oltre euro 500.000 nei limiti temporali previsti Valuta giroconto • Bonifici/Giroconti su nostra Banca • Bonifici/Giroconti su altra banca fino a euro 500.000 • Bonifici su altra Banca oltre euro 500.000 nei limiti temporali previsti 1 g.lavorativo in meno rispetto data esecuzione - - - - - - data esecuzione - - - - - - 1 gg. lavorativo in meno rispetto data esecuzione 1 gg. lavorativo 1 gg. lavorativo - - - - - - Bonifico con emissione assegno traenza / circolare data operazione data operazione se senza valuta prefissata al beneficiario Ordini permanenti 1 g lavorativo antecedente la valuta beneficiario prefissata Bonifici ordinati da Enti, Società ed altri soggetti con Servizi di Tesoreria e Cassa Condizioni massime a carico dei beneficiari che richiedono modalità agevolative di 15 gg. Lavorativi incasso mandati ai sensi della vigente normativa BONIFICI DA E PER L’ESTERO SOGGETTI ALLA DIRETTIVA EUROPEA N. 97/5/CE, DEL REGOLAMENTO CE 924/2009 E DEL D.LGS 253/2000 Bonifici in euro verso l’estero Data di ricezione dell’ordine 1 gg. Lavorativo Termine di esecuzione dell’ordine 1 gg. lavorativo dalla data di ricezione Valuta di addebito all’ordinante data di esecuzione Valuta di accredito alla banca estera 1 gg. lavorativo da data esecuzione Bonifici in euro da estero Valuta di accredito e disponibilità beneficiario: • Per accredito su conto in euro • Per accredito su conto in divisa UE ed EEA • Per accredito su conto in altra divisa stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi 2 gg. lavorativi da data operazione 4 gg. lavorativi da data operazione Trasferimenti ad altre banche italiane di fondi in entrata Valuta di accredito alla banca del beneficiario 1 gg. lavorativo da data ricezione fondi Bonifici verso paesi UE denominati in una delle monete nazionali dei paesi UE diverse da euro ed in NOK, ISK, CHF. Data di ricezione dell’ordine 1 gg. Lavorativo Termine di esecuzione dell’ordine 1 gg. lavorativo dalla data di ricezione Valuta d’addebito dell’ordinante data esecuzione Valuta di accredito alla banca estera: • Con addebito su conto stessa divisa (senza conversione valutaria) • Con addebito su conto in divisa diversa (con conversione valutaria) 1gg. lavorativo dalla data di esecuzione 4 gg. lavorativi dalla data di Pagina 18 di 25
esecuzione Bonifici da paesi UE denominati in una delle monete nazionali dei paesi UE diverse da euro ed in NOK, ISK, CHF. Valuta di accredito e disponibilità al beneficiario Valute di accredito e disponibilità in conto stessa moneta del bonifico (valute paesi UE ed EEA) Valute di accredito e disponibilità di bonifico in valute UE ed EEA su conto denominato in euro o moneta diversa da quella del bonifico (con conversione valutaria) Termine di esecuzione dell’ordine Trasferimento ad altre banche italiane di fondi in entrata Valuta di accredito alla banca del beneficiario per bonifici in divisa estera BONIFICI SEPA (Single euro Payments Area) stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi 2gg lavorativi da data operazione stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi 2 gg. lavorativi da data operazione BONIFICI SEPA DOMESTICI (bonifici in euro di qualunque importo fino a 500.000,00 euro) BONIFICI SEPA DA E PER L’ESTERO RIENTRANTI ANCHE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 924/2009 E DEL d.LGS. 253/2000 (bonifici in euro da e verso paesi UE, Norvegia, Islanda e Liechtenstein di importo fino a 50.000,00 euro) Bonifici in uscita 1 gg. lavorativo dalla data di Data di accettazione dell’ordine ricezione 1 gg. lavorativo dalla data di Termine di accreditamento delle somme al beneficiario accettazione Valuta di addebito dell’ordinante data esecuzione Valuta di accredito alla banca del beneficiario 1 gg. lavorativo da data esecuzione Bonifici in entrata Valuta di accredito e disponibilità al beneficiario • Per accredito su conto in euro stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi • Per accredito su conto in divisa UE ed EEA • Per accredito su conto in altra divisa 2 gg. lavorativi da data esecuzione 4 gg. lavorativi da data esecuzione BONIFICI DA E PER L’ESTERO NON SOGGETTI AL REGOLAMENTO CE 924/2009 ED AL D.LGS 253/2000 Bonifici in uscita Data di accettazione dell’ordine 1 gg. lavorativo dalla data di ricezione Termine di accreditamento delle somme al beneficiario 3 gg. lavorativi dalla data di accettazione Valuta di addebito all’ordinante Data esecuzione Valuta di accredito alla banca del beneficiario Bonifici in entrata 1 gg. lavorativo da data esecuzione Valuta di accredito e disponibilità al beneficiario di bonifico su conto in euro stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi Valuta di accredito e disponibilità al beneficiario di bonifico su conto in divisa (UE/EEA) Valuta di accredito e disponibilità al beneficiario di bonifico su conto in divisa (altre divise non UE e EEA) 2 gg. lavorativi da data esecuzione 4 gg. lavorativi da data esecuzione Pagina 19 di 25
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