Nordea Fund of Funds, SICAV 2012 pusmeÄio ataskaita
Nordea Fund of Funds, SICAV 2012 pusmeÄio ataskaita
Nordea Fund of Funds, SICAV 2012 pusmeÄio ataskaita
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>2012</strong> 06 30 finansinių ataskaitų<br />
aiškinamasis raštas (tęsinys)<br />
17 pastaba - Sandorių mokesčiai<br />
Sandorių mokesčiai apima brokerio sąnaudas, kurios įskaičiuojamos į investavimo išlaidas, su sandoriais susijusias sąnaudas, kurios iš<br />
principo yra atskleidžiamos atskirai Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje.<br />
Su sandoriais susijusios sąnaudos apima vertybinių popierių, ateities finansinių sandorių bei terminuotų indėlių sandorių sąnaudas.<br />
Išlaidos ir vertybinių popierių biržos mokesčiai bus imami tiesiogiai Jūsų brokerio (jei taikytina) ir mokėtini jam apmokant sandorį, kaip sudėtinė<br />
kainos sąnaudų dalis, tuo pat metu kai apmokama sandoris.<br />
Subfondo pavadinimas Valiuta Brokerio sąnaudos<br />
Fondo valiuta<br />
Su sandoriais susijusios<br />
sąnaudos (bankų komisiniai)<br />
Fondo valiuta<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s - Balanced* EUR 6.663,75 26.352,59<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s - Choice Emerging Market Equities (16 pastaba)* EUR 166,80 3.449,69<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s - Choice International Equities (16 pastaba)* EUR - 3.709,52<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s - Conservative* EUR 3.498,69 26.513,22<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s - <strong>Nordea</strong> Select Diversified <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s* EUR - 1.600,00<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s - <strong>Nordea</strong> Select Equity <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s* EUR 30,00 6.000,00<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s - Strategic Allocation Aggressive PLN 7.452,94 143.747,46<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s - Strategic Allocation Balanced PLN 4.894,96 140.927,02<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s - Strategic Allocation Conservative PLN 1.945,46 127.144,96<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s - Value Masters <strong>Fund</strong>* EUR - 1.230,76<br />
(*) Subfondai, kurių vertybinių popierių sandorių sąnaudos įtrauktos į investicijų kainą, Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių ataskaitoje atskirai<br />
nerodomos.<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2012</strong> m. pirmojo pusmečio finansinė atskaitomybė<br />
33
Change language