Nordea Fund of Funds, SICAV 2012 pusmeÄio ataskaita
Nordea Fund of Funds, SICAV 2012 pusmeÄio ataskaita
Nordea Fund of Funds, SICAV 2012 pusmeÄio ataskaita
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Grynųjų aktyvų operacijų ir pokyčių<br />
<strong>ataskaita</strong> už ataskaitinį laikotarpį,<br />
pasibaigusį <strong>2012</strong> 06 30<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s -<br />
Strategic Allocation<br />
Balanced<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s -<br />
Strategic Allocation<br />
Conservative<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s -<br />
Value Masters <strong>Fund</strong><br />
(PLN) (PLN) (EUR)<br />
Grynieji aktyvai metų pradžioje 8.920.471,04 8.984.051,84 8.143.823,26<br />
Pradinių grynųjų aktyvų perkainavimo skirtumas - - -<br />
Konsoliduotų pradinių grynųjų aktyvų dydis ataskaitinio<br />
laikotarpio pabaigoje<br />
- - -<br />
Pajamos<br />
Grynosios palūkanos iš obligacijų 43.187,50 62.316,50 -<br />
Grynosios palūkanos iš bankų 5.252,79 5.955,71 73,74<br />
Grynosios palūkanos iš išvestinių finansinių priemonių 96,44 96,07 -<br />
Grynieji dividendai (2 pastaba) 41.290,38 11.630,35 4.394,70<br />
Pakartotinio perdraudimo administravimo mokesčiai (13 pastaba) 12.132,44 3.432,05 4.286,71<br />
101.959,55 83.430,68 8.755,15<br />
Išlaidos<br />
Pasirašymo mokestis (8 pastaba) 2.112,99 1.817,34 1.104,35<br />
Investicijų valdymo mokesčiai (3 pastaba) 60.381,50 44.688,12 55.717,68<br />
Centrinio administravimo mokesčiai (3 pastaba) 5.832,78 6.299,88 4.179,81<br />
Vertybinių popierių saugotojo mokesčiai ir išlaidos (7 pastaba) 2.949,05 5.523,22 2.621,83<br />
Spausdinimas ir publikacijos 600,16 650,35 541,27<br />
Audito, teisiniai ir registravimo mokesčiai 10.828,14 11.875,35 9.692,71<br />
Direktorių valdybos mokesčiai ir išlaidos 2.100,64 2.277,30 1.894,45<br />
E-akcijų platinimo mokesčiai (5 pastaba) 863,69 5.007,47 -<br />
Su sandoriais susijusios sąnaudos (17 pastaba) 140.927,02 127.144,96 -<br />
226.595,97 205.283,99 75.752,10<br />
Grynosios pajamos / (nuostoliai) (124.636,42) (121.853,31) (66.996,95)<br />
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš vertybinių popierių 86.453,79 167.486,63 111.615,11<br />
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išvestinių finansinių priemonių 7.811,67 (5.084,54) -<br />
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš išankstinių valiutos keitimo sandorių 18.859,83 18.859,83 -<br />
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) iš užsienio valiutų 7.580,95 6.478,91 1.536,57<br />
Grynasis realizuotas pelnas / (nuostoliai) (3.930,18) 65.887,52 46.154,73<br />
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš vertybinių popierių 234.528,13 126.794,07 189.262,96<br />
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš išvestinių finansinių priemonių 26.120,77 26.120,77 -<br />
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš ankstinių valiutos keitimo sandorių (2.558,83) (2.558,83) -<br />
Nerealizuoto pelno / (nuostolių) pokyčiai iš užsienio valiutų 286,09 165,92 -<br />
Grynųjų aktyvų grynasis padidėjimas / (sumažėjimas) dėl atliktų<br />
operacijų<br />
254.445,98 216.409,45 235.417,69<br />
Kapitalo judėjimas<br />
Pajamos iš išleistų akcijų 1.056.816,20 6.281.185,56 1.336.127,97<br />
Mokėjimai už išpirktas akcijas - (3.912.079,90) (1.842.218,28)<br />
Grynieji aktyvai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 10.231.733,22 11.569.566,95 7.873.150,64<br />
Metų bendrasis išlaidų rodiklis (11 pastaba)<br />
BP-Akcijos 1,92 % 1,48 % 3,35 %<br />
Kartu pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.<br />
6<br />
<strong>Nordea</strong> <strong>Fund</strong> <strong>of</strong> <strong>Fund</strong>s, <strong>SICAV</strong> - Neaudituota <strong>2012</strong> m. pirmojo pusmečio finansinė atskaitomybė
Change language