ส่วนที่ 2 - หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.

้177ที ่ ประเด็นการตรวจสอบ ผลการดําเนินการ บันทึกเพิ่มเติม5 การเก็บรักษาเงินสดถูกต้อง 5.1 มีการเก็บเงินทดรองราชการไว้เป็นเงินสดณ ที ่ทําการมี (ตอบข้อ 5.2)ไม่มี5.2 มีการเก็บเงินสดไว้ในตู้นิรภัย หรือไม่มี0 ภายในวงเงินที ่กระทรวงการคลังอนุญาต0 เกินวงเงินที ่กระทรวงการคลังอนุญาตจํานวน.........................บาทไม่มี ระบุที ่เก็บ ....................................5.3 มีการระบุจํานวนเงินสดคงเหลือไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจําวันช่อง “หมายเหตุ”มีไม่มี6 การรายงานประจําเดือนครบถ้วน ถูกต้อง6.1 ทุกสิ ้นเดือนมีการจัดทํารายงาน ดังนี(1) ฐานะเงินทดรองราชการ0 จัดทํา0 ไม่จัดทํา(2) งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (บัญชีออม-ทรัพย์)0 จัดทํา0 ไม่จัดทํา(3) รายละเอียดลูกหนี ้เงินทดรองราชการคงเหลือ0 จัดทํา0 ไม่จัดทํา(4) รายละเอียดใบสําคัญเงินทดรองราชการ0 จัดทํา0 ไม่จัดทํา