You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Nākamajā tabulā atspoguļots Koncerna atvasināto finanšu instrumentu naudas plūsmu sadalījums <strong>2011</strong>. gada<br />
31. decembrī:<br />
Līdz 1<br />
mēnesim 1 - 3 mēneši<br />
3 - 12<br />
mēneši 1 - 5 gadi > 5 gadi Kopā<br />
LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000<br />
Īstermiņa finansējums (33,445) (2,254) (1,366) - - (37,065)<br />
Ilgtermiņa finansējums (68,246) (13,449) (137,348) (666,754) - (885,797)<br />
Pieprasījuma noguldījumi (260,972) - - - - (260,972)<br />
Termiņnoguldījumi (79,310) (32,539) (116,289) (79,031) (574) (307,743)<br />
Atvasinātie finanšu<br />
instrumenti:<br />
Finanšu instrumenti ar<br />
savstarpējiem norēķiniem par<br />
bruto summām<br />
Valūtas mijmaiņas līgumi<br />
Ienākošā naudas plūsma 94,289 195,856 10,007 17,042 41,134 358,328<br />
Izejošā naudas plūsma 93,126 195,664 9,916 17,042 41,134 356,882<br />
Ārvalstu valūtu mijmaiņas<br />
līgumi<br />
Ienākošā naudas plūsma 13,577 89,150 3,351 - - 106,078<br />
Izejošā naudas plūsma 13,558 89,115 3,349 - - 106,022<br />
Finanšu instrumenti ar<br />
savstarpējiem norēķiniem par<br />
neto summām (691) (407) (2,569) (1,414) - (5,081)<br />
Kopā (228,114) 521,136 (230,949) (713,115) 81,694 (569,348)<br />
Nākamajā tabulā ir atspoguļots Bankas atvasināto finanšu instrumentu naudas plūsmu sadalījums <strong>2011</strong>. gada<br />
31. decembrī:<br />
Līdz 1<br />
mēnesim 1 - 3 mēneši 3 - 12 mēneši 1 - 5 gadi > 5 gadi Kopā<br />
LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000 LVL’000<br />
Īstermiņa finansējums (33,445) (2,254) (1,366) - - (37,065)<br />
Ilgtermiņa finansējums (68,046) (13,063) (135,578) (564,583) - (781,270)<br />
Pieprasījuma noguldījumi (268,165) - - - - (268,165)<br />
Termiņnoguldījumi (79,376) (32,649) (116,829) (79,031) (574) (308,459)<br />
Atvasinātie finanšu<br />
instrumenti:<br />
Finanšu instrumenti ar<br />
savstarpējiem norēķiniem par<br />
bruto summām<br />
Valūtas mijmaiņas līgumi 94,289 195,856 10,007 17,042 41,134 358,328<br />
Ienākošā naudas plūsma 93,126 195,664 9,916 17,042 41,134 356,882<br />
Izejošā naudas plūsma<br />
Ārvalstu valūtu mijmaiņas<br />
līgumi<br />
Ienākošā naudas plūsma 13,577 89,150 3,351 - - 106,078<br />
Izejošā naudas plūsma 13,558 89,115 3,349 - - 106,022<br />
Finanšu instrumenti ar<br />
savstarpējiem norēķiniem par<br />
neto summām (691) (407) (2,569) (1,414) - (5,081)<br />
Kopā (235,173) 521,412 (229,719) (610,944) 81,694 (472,730)<br />
<strong>AS</strong> <strong>DNB</strong> <strong>banka</strong><br />
<strong>2011</strong>. gada konsolidētie un Bankas finanšu pārskati<br />
70
Change language