Batchbetalingen en bestanden importeren - Deutsche Bank

Deutsche Bank
Global Transaction Banking
Internet Bankieren
Betaalbestanden importeren
www.deutschebank.nl

Internet Bankieren – Betaalbestanden importeren 2
Betaalbestanden importeren
U kunt een betalingsbestand uit uw eigen boekhoudpakket
importeren in Internet Bankieren. U hoeft dan uw betalingen
en incasso’s niet meer manueel in te voeren. Deze kunnen
dadelijk in Internet Bankieren geautoriseerd worden en zijn
dan klaar om uitgevoerd te worden.
Inhoud
1. Bestand importeren 3
2. De status van uw geüploade bestanden bekijken 6
3. Eigen bestandsindelingen aanmaken 8

Internet Bankieren – Betaalbestanden importeren 3
1. Bestand importeren
Internet Bankieren detecteert zelf om welk type opdracht het gaat en groepeert na
het importeren de opdrachten per type, bijvoorbeeld binnenlandse betalingen, SEPAbetalingen
of incasso’s. U kunt ook zelf voor het importeren aangeven welk type
opdracht uw bestand bevat.
U kiest ook of u enkel een samenvatting per opdracht importeert of alle details.
Importeert u de details, dan kunt u de opdrachten nog wijzigen in Internet Bankieren
voor ze naar de bank verzonden worden.
DB Internet Bankieren ondersteunt de volgende bestandtypes:
• Clieop03
• BTL91
• CSV fixed format begunstigden (adresboekgegevens)
• CSV fixed format betalers (adresboek gegevens)
• CSV fixed format algemene betalingen / incasso’s
• CSV fixed format meervoudige incasso
CSV staat voor ‘comma seperated value’. Dit is een bestandstype dat met een
programma zoals Excel kan worden gemaakt.
Zo start u:
1 Klik onder Betaling en Incasso op Bestand importeren.
2 De tab Handmatig uploaden opent.
For internal use only

Internet Bankieren – Betaalbestanden importeren 4
Zo laadt u een bestand:
1 Klik op om een bestand op uw computer te selecteren.
Er opent een pop-up waarin u door uw bestanden kunt bladeren.
Selecteer het gewenste bestand en klik op OK.
2 Selecteer het type bestand. U hebt de keuze uit:
§ Algemene betalingen/incasso’s
§ Begunstigde
§ Betaler
§ Binnenlandse betalingen
§ Incasso’s
§ Internationale betalingen
§ Meervoudige incasso UDF
Tip
Kiest u Algemene betalingen/incasso’s, dan kunt u elk type opdracht importeren.
Internet Bankieren valideert de opdracht aan de hand van de criteria in de
opdracht en groepeert deze per type.
3 Selecteer het subtype van het bestand. Afhankelijk van het type betaling dat u
koos, kunt u hier aangeven of u een samenvatting of alle details wenst te
importeren:
Details importeren De opdrachten worden geïmporteerd met alle
details. Elke opdracht wordt afzonderlijk gevalideerd.
Let op!
Alle velden die verplicht zijn in Internet Bankieren,
moeten ingevuld zijn in uw bestand.
De verwerking duurt langer dan wanneer u enkel de
samenvatting importeert.
Overzicht importeren Enkel de samenvatting van de betalingen wordt
geïmporteerd. Dit wil zeggen dat enkel de velden die
verplicht zijn voor het specifieke bestandsformaat
ingevuld moeten zijn, de verplichte velden in Internet
Bankieren zijn niet nodig. Omdat elke betaling niet
afzonderlijk wordt gevalideerd, gaat deze upload
sneller dan wanneer u alle details importeert.
Als uw bestand heel veel transacties bevat, dan is dit
subtype aangeraden.
Tip
Voor enkele subtypes kunt u het bestand zo importeren dat u wel alle details
oplaadt, maar dat de betalingen niet meer aangepast kunnen worden na de
import. U kiest hiervoor het type “niet bewerkbaar”.

Internet Bankieren – Betaalbestanden importeren 5
4 Bij Coderingstype hoeft u niets te selecteren. Dit wordt automatisch aangevuld.
5
Klik op .
U ziet nu uw bestand in het paneel Te uploaden.
6 Herhaal de vorige stappen als u nog andere bestanden wil uploaden.
7
Tip
Hebt u alle gewenste bestanden toegevoegd, klik dan op .
U ziet uw bestanden nu in de tab Status van geüploade bestanden.
Wilt u een bestand wissen?
Vink dan het vakje aan voor dit bestand en klik op .

Internet Bankieren – Betaalbestanden importeren 6
2. De status van uw geüploade bestanden
bekijken
Na het uploaden kunt u nagaan of het bestand correct opgeladen werd. De status
geeft aan of de import succesvol was:
FT File Transferring: het bestand is nog in verwerking.
FE File Error: er is een probleem met het bestand, probeer het bestand
opnieuw te uploaden.
OK Het bestand is succesvol geüpload.
FW File Uploaded with Warning: het bestand is geüpload, maar er zijn
een of meerdere zaken die uw aandacht vereisen. U moet het
bestand opnieuw uploaden.
FP File Partially Uploaded: het bestand is slechts gedeeltelijk geüpload.
U moet het bestand opnieuw uploaden.

Internet Bankieren – Betaalbestanden importeren 7
Zo bekijkt u de status van uw geüploade bestanden:
1 Klik op de tab Status van geüploade bestanden.
2 U ziet een lijst van de door u geïmporteerde bestanden. In de kolom Status ziet
u het resultaat van de import.
Zo bekijkt u meer informatie over de status:
Indien er een probleem is met het bestand (rode status), kunt u op de status klikken
om na te gaan wat het probleem is. Er opent dan een pop-up met nadere toelichting.

Internet Bankieren – Betaalbestanden importeren 8
3. Eigen bestandsindelingen aanmaken
Indien u niet beschikt over een boekhoudpakket, kunt u ook betalingen importeren in
Internet Bankieren door middel van een bestandstype dat u zelf aanmaakt. U kunt dit
type of bestandsindeling dan selecteren in Internet Bankieren wanneer u een
bestand importeert.
De bestandsindeling zorgt ervoor dat de velden uit Internet Bankieren en het
geüploade bestand correct aan elkaar gelinkt worden en dat de uitwisseling vlot
verloopt.
Onder Administratie > Bestandindeling onderhouden staan een aantal vooraf
aangemaakte bestandsindelingen. Deze bestandsindelingen zijn gegenereerd door
het systeem en kunt u niet aanpassen, maar wel kopiëren. De kopie kunt u
aanpassen naar eigen inzicht.
Zo start u:
1 Klik onder Administratie op Domeininstellingen.
2 De tab Rekeningweergaven opent.
3 Klik op de tab Bestandsindeling onderhouden.

Internet Bankieren – Betaalbestanden importeren 9
Zo kopieert u een bestandsindeling:
1 Klik op de tab Bestandsindeling onderhouden.
2 Vink de checkbox aan van de bestandsindeling die u wil kopiëren.
Tip
U kunt slechts één bestandsindeling tegelijkertijd kopiëren. Vink dus slechts één
bestandsindeling aan.
3 Klik onderaan de lijst op de knop Clone.
Er opent een pop-up waarin u een code en omschrijving aan de bestandsindeling
kunt geven.
4 Klik op OK.
De nieuwe bestandsindeling staat nu in de lijst. U kunt nu de bestandsindeling
instellen naar eigen inzicht.

Internet Bankieren – Betaalbestanden importeren 10
Zo past u een bestandsindeling aan:
1 Klik op voor de bestandsindeling die u zojuist heeft aangemaakt.
De detailzone opent.
2 Klik op Bewerken.
Het venster Indeling importbestand bewerken opent, waarin u de
bestandsindeling kunt wijzigen.
3 Pas de indeling van het bestand naar wens aan:
Product Wanneer u een bestand importeert onder Betaling en
Incasso > Bestand importeren, kiest u een
bestandstype.
Hier kiest u aan welk bestandstype u uw eigen indeling
wenst te koppelen.
Notatiecode Vervolgens kiest u wanneer u een bestand importeert
een subtype.
De naam die u hier ingeeft, verschijnt in de lijst met
subtypes.

Internet Bankieren – Betaalbestanden importeren 11
Notatieomschrijving De omschrijving vindt u terug in de kolom
Formaatomschrijving in de tab Bestandsindeling
onderhouden
Importmodus Geef aan of u wilt dat het bestand bewerkbaar is na het
importeren of niet.
Datumnotatie Selecteer de datumnotatie van het bestand.
Veldscheidingsteken Kies uit de selectielijst met welk teken u de velden in het
bestand wilt scheiden, of geef zelf een teken op.
Dit is onder andere van toepassing bij txt. bestanden:
als u de informatie in een txt. bestand invult, geeft u met
een scheidingsteken aan waar een veld stopt.
Begin/ einde Geef aan waar een regel begint en eindigt. Dit veld is
optioneel.
Escape-teken Geef aan welk teken wordt gebruikt om aan te duiden
dat het volgende teken een speciale betekenis heeft. Dit
veld is optioneel.
4 Voeg vervolgens de velden toe die in uw betaalbestand aanwezig zijn en die dus
in de bestandsindeling moeten zitten. In het linkervak staan de beschikbare
velden, in het rechtervak de velden die u geselecteerd hebt.
Voor het rekeningnummer van de opdrachtgever voegt u bijvoorbeeld Bestand
Rekening opdrachtgever toe.
Tip
Afhankelijk van het type bestandsindeling kunt u tot 51 velden toevoegen.
5 Plaats vervolgens de velden in de correcte volgorde. De velden moeten in
dezelfde volgorde staan als waarin ze voorkomen in uw betaalbestand.
Gebruik hiervoor de pijltjes of .
6 Wanneer u alle criteria naar eigen inzicht heeft aangepast, klikt u op Opslaan.

Internet Bankieren – Betaalbestanden importeren 12
U kunt verschillende types bestandsindelingen aanpassen:
Algemene betalingen/incasso’s Om algemene betalingen en incasso’s te
importeren of exporteren. Internet Bankieren
herkent zelf om welk type betaling/ incasso
het gaat. U kunt tot 51 velden toevoegen.
Meervoudige incasso Om meervoudige incasso’s te importeren of
exporteren. U kunt tot 32 velden toevoegen.
Geretourneerde transacties Om geretourneerde transacties vanuit
Internet Bankieren te exporteren. U kunt tot
30 velden toevoegen.
Betaler importeren Om betalers naar uw adresboek te
importeren. U kunt tot 11 velden toevoegen.
Export betalersbestand Om betalers vanuit Internet Bankieren te
exporteren. U kunt tot 11 velden toevoegen.
Begunstigde importeren Om begunstigden naar uw adresboek te
importeren. U kunt tot 28 velden toevoegen.
Begunstigde exporteren Om begunstigden vanuit Internet Bankieren
te exporteren. U kunt tot 28 velden
toevoegen.
Rekeningnamen en –nummers Om rekeningnamen en –nummers vanuit
Internet Bankieren te exporteren. U kunt tot 7
velden toevoegen.
Dagafschrift Om dagafschriften vanuit Internet Bankieren
te exporteren. U kunt tot 49 velden
toevoegen.
Onder te tab Bestandsindeling onderhouden in de kolom Formaat type ziet u of het
om een import- of exportbestandsindeling gaat.