JAARVERSLAG 2009

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer
61340010 Gebruiksg: mat. gereedsch. EW 64800 Algemene Support Dagrecreatie -758,40 -396,72 91
61340100 Onderhoud & herstelling: uitrust/ instal/mach 64000 Dagrecreatie -4.443,85 -7.548,32 -41
61340100 Onderhoud & herstelling: uitrust/ instal/mach 64200 Watersport -2.810,25 -980,52 187
61340100 Onderhoud & herstelling: uitrust/instal/mach 64532 Dagrecreatie Telefoon -46,00 0,00 0
61340100 Onderhoud & herstelling: uitrust/ instal/mach 64800 Algemene Support Dagrecreatie 0,00 -220,22 -100
61340102 Huur tenten/podia 64600 Verhuur Fietsen dag -508,20 0,00 0
61340104 Huur Div Mach/Install/Uitr 64000 Dagrecreatie 0,00 -7.825,37 -100
61340104 Huur Div Mach/Install/Uitr 64223 Waterfiets Tweezit -6.578,00 -6.578,00 0
61340104 Huur Div Mach/Install/Uitr 64800 Algemene Support Dagrecreatie -1.165,47 0,00 0
61340990 Prestaties 3den 64000 Dagrecreatie -144,99 -157,64 -8
61340993 Prestaties 3den: afval 64800 Algemene Support Dagrecreatie -4.508,74 -4.239,56 6
61399991 Billijke verg/auteursrechten 64710 Verhuur Strandgebouw -392,44 -379,02 4
61399991 Billijke verg/auteursrechten 64800 Algemene Support Dagrecreatie -169,64 -163,27 4
61799001 Andere bel/ taksen : Milieubelasting 64800 Algemene Support Dagrecreatie -14.862,94 0,00 0
Bezoldigingen
Jaarverslag 2009 127
subtotaal -225.641,66 -122.821,37
62000000 Bezoldigingen 64800 Algemene Support Dagrecreatie -470.822,12 -450.482,07 5
62100000 Vakantiegeld/ Eindejaarstoelage 64800 Algemene Support Dagrecreatie -58.361,78 -54.686,65 7
62300000 RSZ Werkgever 64800 Algemene Support Dagrecreatie -91.548,94 -86.706,09 6
62510000 Verplaatsingskost. van/naar werk 64800 Algemene Support Dagrecreatie -2.365,17 -2.276,61 4
62600000 Pensioenbijdrage 64800 Algemene Support Dagrecreatie -162.931,50 -157.336,19 4
62800000 Diverse pers.kost. 64800 Algemene Support Dagrecreatie -12.446,58 0,00 0
Afschrijvingen/Voorzieningen/Minderw
subtotaal -798.476,09 -751.487,61
63023004 Afschr Instal/ Mach/ Uitr 2004 64000 Dagrecreatie -16.280,24 -100
63023005 Afschr Instal/ Mach/ Uitr 2005 64000 Dagrecreatie -20.760,00 -20.760,01 0
63023006 Afschr Instal/ Mach/ Uitr 2006 64000 Dagrecreatie -22.376,76 -22.376,76 0
63023006 Afschr Instal/ Mach/ Uitr 2006 64800 Algemene Support Dagrecreatie -683,00 -683,00 0
63023007 Afschr Instal/ Mach/ Uitr 2007 64510 Dagrecreatie Stortbaden -672,09 -672,09 0
63023008 Afschr Instal/ Mach/ Uitr 2008 64000 Dagrecreatie -705,10 -705,10 0
63023008 Afschr Instal/ Mach/ Uitr 2008 64200 Watersport -795,30 -795,30 0
63023008 Afschr Instal/ Mach/ Uitr 2008 64800 Algemene Support Dagrecreatie -722,36 -722,36 0
63023009 Afschr Instal/ Mach/ Uitr 2009 64000 Dagrecreatie -48.631,82 0,00 0
63023009 Afschr Instal/ Mach/ Uitr 2009 64800 Algemene Support Dagrecreatie -9.674,84 0,00 0
63023105 Afschr Informhardw 2005 64000 Dagrecreatie -388,39 -388,39 0
63023204 Afschr Commhardw 2004 64800 Algemene Support Dagrecreatie 0,00 -1.494,73 -100
63024105 Afschr RM 2005 64220 Waterfiets Eenzit Groepstarief -1.476,20 -1.476,20 0
63024105 Afschr RM 2005 64800 Algemene Support Dagrecreatie -1.936,00 -1.936,00 0
63510000
63510010
Voorzien. herstellingswerken, onderhoudswerken
64800 Algemene Support Dagrecreatie -15.000,00 -15.000,00 0
Voorzien. herstellingswerken, onderhoudswerken,
bested 64800 Algemene Support Dagrecreatie 83.934,95 0,00 0
Financiële en Uitzonderlijke kosten
subtotaal -39.886,91 -83.290,18
65099002 Kasverschillen 64000 Dagrecreatie -213,55 -232,79 -8
65099002 Kasverschillen 64224 Roeiboot 0,00 -0,10 -100
65099002 Kasverschillen 64400 Minigolf -7,50 0,00 0
65099002 Kasverschillen 64611 Verhuur Go-carts -2,00 -0,10 1900
65099003 Betalingsverschillen 64000 Dagrecreatie -0,01 0,00 0
subtotaal -223,06 -232,99
Totaal kosten -1.064.227,72 -957.832,15