JAARVERSLAG 2009

More documents

Recommendations

Info

6.1. Woord Vooraf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Met ingang van 1 januari 2002 werd het gewoon provinciebedrijf “Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer” opgericht, verkort genoemd Zilvermeer. De activiteiten van het provinciebedrijf “Zilvermeer” bestaan enerzijds uit de activiteiten van de voormalige buitendienst “Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer” en anderzijds uit de activiteiten van de “VZW Animatie- en Verhuurdienst”. In 2003 werd de “VZW Animatie- en Verhuurdienst” definitief in vereffening gesteld. Deze bundeling van activiteiten in één organisatiestructuur en één boekhouding, deze van het provinciebedrijf vergroot de transparantie van de activiteiten op het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. De MAR-codes die het provinciebedrijf gebruikt, komen in grote lijnen overeen met de ARPA-codes van het Provinciebestuur van Antwerpen, al zijn hier en daar toch verschillen op te tekenen. Het Zilvermeer heeft de ARPA-codes en de rubrieken in de resultatenrekening op verschillende plaatsen sterk uitgebreid aangezien dit een meerwaarde betekent aan informatie. Ook de eigen analytische codes zijn veel uitgebreider dan de analytische rapportering op basis van de PPC . Algemeen 2009 De jaarrekening sluit het boekjaar 2009 af met een negatief saldo van € 193.626,76 (t.o.v. een positief saldo van € 113.659,54 in 2008). Aan de basis hiervan ligt een totale omzet (incl. personeelsdotatie) van € 7.322.773,47 d.i. een stijging van circa 3,16 % t.o.v. 2008 toen de omzet nog € 7.098.744,31 bedroeg. In 2009 belopen de totale kosten (incl. personeel) € 7.516.400,23, d.i. een stijging van 7,61 % t.o.v. 2008 toen de totale kosten nog € 6.985.084,77 bedroegen. De opbrengsten bestaan voor 39,83% uit inkomsten van het ter beschikking stellen van kampeerplaatsen, verhuring, verkoop, inkomgelden,… (t.o.v. 35,96 % in 2008). Daarnaast zijn 55,93% van de inkomsten afkomstig van een personeelsdotatie van het provinciebestuur (t.o.v. 52,93%). 2,42% is afkomstig van opbrengsten uit concessies en sponsering en andere subsidies (t.o.v. 8,23%). 1,82% is afkomstig uit andere (financieel, etc. ) t.o.v. 2,88% in 2008. In de grafiek en de tabel vind je dezelfde relatieve percentages opnieuw weer, maar dan abstractie gemaakt van de personeelsdotatie (m.a.w. enkel opbrengsten reëel voor rekening van het Zilvermeer). 7% 45% Jaarverslag 2009 88 4% 2% 4% 26% 12% Horeca & winkels Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Animatie Concessies/Andere terugbetalingen Sponsering Financiële en uitzonderlijke Opbrengsten excl. dotatie 2009 2008 2009%2008 2009 2008 Horeca & winkels 847.339,07 723.224,43 17,16% 26,26% 21,60% Dagrecreatie 382.063,04 275.941,27 38,46% 11,84% 8,30% Verblijfsrecreatie 1.459.495,77 1.306.374,21 11,72% 45,22% 39,10% Animatie 227.852,96 247.438,50 -7,92% 7,06% 7,40% Concessies/Andere terugbetalingen 140.070,40 152.451,88 -8,12% 4,34% 4,60% Sponsering 63.939,67 91.189,67 -29,88% 1,98% 2,70% Financiële en uitzonderlijke 133.090,16 204.266,27 -34,84% 4,12% 6,10% Subsidies -26.579,00 340.420,00 -0,80% 10,20% Totaal 3.227.272,07 3.341.306,23 -13,42% 100,00% 100,00% De totale personeelskosten (inclusief interimarbeid) van het Zilvermeer bedragen 56,07% van de totale kosten (t.o.v. 57,52% in 2008). In cijfers uitgedrukt komt dit neer op € 4.214.431,44 in 2008 t.o.v. € 4.018.157,07 in 2008. De diensten en diversen bedragen 25,49% van de totale kosten (t.o.v. 22,81% in 2008), de handelsgoederen 7,75% (t.o.v. 7,68% in 2007), de afschrijvingen en de voorzieningen 6,93% (t.o.v. 7,94%) en de andere kosten 3,76% (t.o.v. 4,05%). Het Zilvermeer draagt 6,75% van de totale personeelskosten (inclusief interimarbeid) zelf, zijnde € 284.283,90 in 2009. In de grafiek en de tabel vind je dezelfde relatieve percentages opnieuw weer, maar dan abstractie gemaakt van de
Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer personeelsdotatie (m.a.w. enkel kosten reëel voor rekening van het Zilvermeer). Investeringen 1% 9% 18% In 2009 werd € 600.286,60 geïnvesteerd via de eigen middelen van het provinciebedrijf; d.i. beduidend minder dan in 2008 toen nog € 810.728,82 werd geïnvesteerd. Deze daling is toe te schrijven aan enkele grote projecten die nog niet werden gefinaliseerd (o.a. vernieuwing spijlenhekwerk en picknickpaviljoenen). De belangrijkste roerende investeringen in 2009 zijn o.a. Ô Gecombineerd speeltoestel 236.955,39 € Ô 150 Gele vuilnisbakken 78.228,93 € Ô Automatische deuren, geluidsinstallatie,.. toeristische trein 75.969,79 € Ô Elektronische Display 48.374,29 € Jaarverslag 2009 89 13% 8% 6% 3% 28% Erfpacht Artiesten/Erelonen Meubilair, Kantoor, Administratie ICT Promotie, Voorlichting Kosten mbt personeel Werkingsk. Geb & Infra Werkingsk. RM 4% 6% 2% Kosten mbt dienstactiviteiten Andere Algemene Werkingsk. Verzekeringen/Belastingen Personeel ten laste GPB Kosten ten laste van GPB 2009 2009%2008 2008 2009 2008 604-609 Handelsgoederen 582.655,48 8,60% 536.474,24 16,20% 16,60% 610 Erfpacht 165.368,58 1,40% 163.158,11 4,60% 5,10% 612 Artiesten/Erelonen 130.504,55 153,90% 51.399,00 3,60% 1,60% 6130 Meubilair, Kantoor, Administratie 83.916,33 47,70% 56.806,91 2,30% 1,80% 6131 ICT 134.226,20 13,10% 118.725,99 3,70% 3,70% 6132 Promotie, Voorlichting 48.202,87 62,60% 29.639,69 1,30% 0,90% 6132 Kosten mbt personeel 34.894,70 15,50% 30.216,56 1,00% 0,90% 6133 Werkingsk. Geb & Infra 636.624,96 11,60% 570.252,49 17,80% 17,70% 6133 Werkingsk. RM 75.497,90 15,10% 65.566,09 2,10% 2,00% 6134 Kosten mbt dienstactiviteiten 395.344,25 4,20% 379.362,32 11,00% 11,80% 6139 Andere Algemene Werkingsk. 20.372,94 38,50% 14.707,45 0,60% 0,50% 616-617 Verzekeringen/Belastingen 191.246,47 68,20% 113.681,24 5,30% 3,50% 618&628 Personeel ten laste GPB 284.283,90 9,00% 260.718,99 7,90% 8,10% 630 Afschrijv/Voorzien/Waardeverm 520.740,17 -6,10% 554.324,88 14,50% 17,20% 65-66 Financiële & Uitzonderlijke kosten 282.373,39 -0,10% 282.612,73 7,90% 8,80% Totaal 3.586.252,69 11,10% 3.227.646,69 100,00% 100,00% 2%
Page 1 and 2:
JAARVERSLAG 2009 Provinciaal Recrea
Page 3 and 4:
Provinciaal Recreatiedomein Zilverm
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Kamperen anno 1960 Provinciaal Recr
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38: Provinciaal Recreatiedomein Zilverm
Page 41 and 42: 2.5. Bibliotheek Provinciaal Recrea
Page 43 and 44: Zwemvijver anno 1960 Provinciaal Re
Page 71 and 72: 4.6.6. 75 jaar Chiro Provinciaal Re
Page 79 and 80: 5.2.4. Website Provinciaal Recreati
Page 87: Provinciaal Recreatiedomein Zilverm
Page 101 and 102: Materiële vaste activa 221 230 231
Page 109 and 110: Verkochte MVA nihil Afvoer MVA nihi
Page 111 and 112: Kapitaal Provinciaal Recreatiedomei
Page 113 and 114: Bedrijfsresultaat Provinciaal Recre
Page 119 and 120: Financieel resultaat Provinciaal Re
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Pas uit - juni 2009 Provinciaal Rec
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
show all

JAARVERSLAG 2009

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?