JAARVERSLAG 2009
JAARVERSLAG 2009
JAARVERSLAG 2009
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer<br />
CASHFLOW: Liquiditeitsbronnen en aanwending<br />
Jaarverslag <strong>2009</strong> 99<br />
boekjaar <strong>2009</strong> boekjaar 2008<br />
(+) (-) Resultaat van het boekjaar -193.626,76 255.831,46<br />
(+) Afschrijvingen 509.282,12 463.208,11<br />
(+) overige niet-kaskosten 24.976,63 81.150,91<br />
(-) niet-kasopbrengsten -121.844,24 -151.824,57<br />
(+) (-)1 cash-flow van het boekjaar 218.787,75 648.365,91<br />
(+) (-) mutatie in werkingsmiddelen 406.586,66 -142.961,27<br />
2 mutatie in werkingsmiddelen 406.586,66 -142.961,27<br />
(-) investeringen (inbegrepen fin. vaste activa en vord. > 1 j.) -600.286,60 -810.728,82<br />
(+) desinvesteringen (inbegrepen fin. vaste activa en vord. > 1 j)<br />
(+) (-)3 netto-investeringen -600.286,60 -810.728,82<br />
(+) leningen 0,00 0,00<br />
(-) aflossingen 0,00 39.315,45<br />
(+) (-)4 netto-ontleningen 0,00 39.315,45<br />
ontvangen en aangewende kapitaalsdotatie -123.255,50 -330.121,00<br />
niet aangewende kapitaalsdotatie rechtstreeks naar winst geboekt 0,00 142.171,92<br />
schenkingen 0,00 0,00<br />
overige 104.840,23 108.171,74<br />
(+) (-) 5 overige -18.415,27 -79.777,34<br />
(+) (-) netto cash flow van het boekjaar (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 6.672,54 -345.786,07<br />
geldbeleggingen en liquide middelen begin periode 1.260.862,12 1.606.648,19<br />
geldbeleggingen en liquide middelen einde periode 1.267.534,66 1.260.862,12<br />
Mutatie in de netto-werkingsmiddelen<br />
Situatie einde vorige periode<br />
Vlottende activa 2.664.928,76 2.612.037,87<br />
- vorderingen op meer dan 1 jaar 0,00 45.000,00<br />
- geldbeleggingen + liquide middelen 1.260.862,12 1.606.648,19<br />
- schulden op ten hoogste 1 jaar 750.399,64 564.270,50<br />
- overlopende rekeningen passief 1.031.485,22 916.898,67<br />
Netto - werkingsmiddelen -377.818,22 -520.779,49<br />
Situatie einde periode<br />
Vlottende activa 2.054.122,43 2.664.928,76<br />
- vorderingen op meer dan 1 jaar 0,00 0,00<br />
- geldbeleggingen + liquide middelen 1.267.534,66 1.260.862,12<br />
- schulden op ten hoogste 1 jaar 531.972,72 750.399,64<br />
- overlopende rekeningen passief 1.039.019,93 1.031.485,22<br />
Netto - werkingsmiddelen -784.404,88 -377.818,22<br />
mutatie in netto - werkingsmiddelen 406.586,66 -142.961,27
Change language