Jaarverslag 2012 - Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV

Toelichting op de balans (in euro’s)
Vaste activa
31-12-2012 31-12-2011
1 Materiële vaste activa
Panden
Stand per 1 januari 22.103.486 21.183.743
Investeringen 35.000 4.972
Restauratiekosten 307.514 2.245.454
Subsidies - 865.189-
Geactiveerde rente tijdens restauratie - 44.245
Waardeverandering Domplein 24 - 509.739-
Stand per 31 december 22.446.000 22.103.486
Cumulatieve aanschafwaarde 23.160.690 22.818.176
Afwaardering Domplein 24 509.739- 509.739-
Cumulatieve afschrijvingen 204.951- 204.951-
Boekwaarde per 31 december 22.446.000 22.103.486
De restauratiekosten in 2012 betreffen projectkosten voor de projecten boerderij De Balije
en de Brandweerpanden. De vennootschap heeft het eigendom van De Balije in erfpacht
verkregen op 28 februari 2011.
In 2012 heeft een taxatie voor een deel van de panden plaatsgevonden. De getaxeerde onderhandse
verkoopwaarde bedroeg € 46.680.000.
In 2009, 2010, 2011 en 2012 zijn geen panden verkocht.
Inventaris
Stand per 1 januari 13.021 11.280
Investeringen 13.294 8.998
Desinvesteringen - -
Afschrijvingen verslagjaar -/- 6.902 -/- 7.257
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen - -
Stand per 31 december 19.413 13.021
Cumulatieve aanschafwaarde 69.654 56.360
Cumulatieve afschrijvingen 50.241 43.339
Boekwaarde per 31 december 19.413 13.021
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel Jaarverslag 2012
17