Jaarverslag 2012 - Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV
Jaarverslag 2012 - Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV
Jaarverslag 2012 - Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
De overige leningen inzake Domplein 24 zijn onderverdeeld in 3 leningen groot respectievelijk<br />
€ 250.000, € 50.000 en € 25.000. De leningen hebben een looptijd <strong>tot</strong> 1 september 2013. Over<br />
de leningen wordt geen rente berekend. Voor één van de leningen ad € 50.000 is een positieve<br />
en negatieve hypotheekverklaring afgegeven.<br />
Circa € 8.985.000 (2011: € 8.680.000) heeft een looptijd langer dan vijf jaar.<br />
9 Kortlopende schulden en overlopende passiva<br />
31-12-<strong>2012</strong> 31-12-2011<br />
Bankier<br />
Bankiers in rekening-courant 12.343 -<br />
12.343 -<br />
De kredietlimiet van de rekening-courant met Rabobank bedraagt € 500.000. Over de faciliteit<br />
wordt een rente van 1 maands Euribor + 1% gerekend. Voor de verstrekte zekerheden wordt<br />
verwezen naar de hypothecaire leningen.<br />
10 Overige schulden en overlopende passiva<br />
Dividend en aandeelhouders nog te storten 457.707 457.394<br />
Aflossingen leningen 399.000 71.000<br />
Vooruitontvangen Subsidie RCE, t.b.v. restauratie 212.308 -<br />
Borg huurders 145.591 138.494<br />
Bouwkosten, onderhoud en vaste lasten 93.009 601.021<br />
Vooruitontvangen huren en servicekosten 38.029 30.961<br />
Rente 59.886 47.374<br />
Omzetbelasting 12.485 -<br />
Loonheffingen en premies 10.829 13.296<br />
Accountant en administratie 12.000 12.000<br />
Reservering vakantiegeld en 13 e maand 21.559 19.835<br />
Overige schulden 5.979 9.199<br />
1.468.382 1.400.574<br />
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa<br />
Ten gunste van de verkoper van de panden Domplein 13 <strong>tot</strong> en met 15 is een voorkeursrecht<br />
<strong>tot</strong> koop afgegeven indien de vennootschap zou willen overgaan <strong>tot</strong> vervreemding van genoemde<br />
panden.<br />
Ten aanzien van Domplein 24 is met één van de leninggevers overeengekomen, dat de hoogte<br />
van de terugbetaling afhankelijk is van de waarde van het onderliggende pand. Dit zal nader<br />
worden bepaald in 2013.<br />
<strong>Utrechtse</strong> <strong>Maatschappij</strong> <strong>tot</strong> <strong>Stadsherstel</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2012</strong><br />
21
Change language