bekijk deze brochure - Blue Sky Eagle Fund

Recommendations

Info

innen de beleggingscategorie aandelen wordt een afgewogen mix gemaakt tussen rendement en risico. Over deze beleggingen wordt een actief en professioneel beheer gevoerd. Beleggingsbeleid • Het vermogen van het Fonds wordt, tezamen met het vermogen van soortgelijke fondsen, belegd in meerdere fondsen voor gemene rekening 'Blue Sky Beleggingspools' (hierna ook te noemen: de 'Blue Sky Pools'). Het Fonds belegt via deze Blue Sky Pools in aandelen. • Het beleggingsbeleid van het Fonds staat beschreven in het supplement betreffende Blue Sky Eagle Fund Zeer Offensief (hierna te noemen: het 'Supplement') behorend bij het prospectus van Blue Sky Eagle Fund (hierna te noemen: het ‘Prospectus’). • De beleggingen worden via de Blue Sky Pools over diverse beleggingscategorieën, regio’s, landen, sectoren tegenpartijen en valuta's gespreid. Het Fonds belegt wereldwijd in aandelen van gerenommeerde bedrijven. Het accent ligt op Europa, Verenigde Staten, Azië en Opkomende Markten. • Voor een uitgebreide beschrijving van het beleggingsbeleid wordt verwezen naar het Supplement en het Prospectus. Wat zijn de financiële risico’s van Blue Sky Eagle Fund Zeer Offensief? De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in de beleggingsinstelling is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen vermogensgroei zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Het Fonds is onderhevig aan de volgende risico’s: • Rendementsrisico Het Fonds zal via de Blue Sky Pools beleggingen doen op basis van door de beheerder op te stellen berekeningen en projecties. Deelnemers hebben geen zekerheid dat deze berekeningen en projecties daadwerkelijk zullen resulteren in de door het Fonds beoogde rendementen. Het rendementsrisico kan tevens variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op grond van het beleggingsbeleid, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel de beperkingen op eventuele waarborgen van derden. • Marktinstabiliteit 2 / 7
- Het Fonds is (via de Blue Sky Pools) voor de liquidatie van haar beleggingen in aanzienlijke mate afhankelijk van de publieke kapitaal- en aandelenmarkten. Algemene onzekerheid, prijsfluctuaties of waardedalingen op de effectenmarkten kunnen ertoe leiden dat de beleggingen slechts met grote verliezen kunnen worden verkocht. Daarnaast kunnen ook de prijzen van de individuele aandelen waarin het Fonds belegt, fluctueren. - Het Fonds is (via de Blue Sky Pools) gevoelig voor waardeverandering van de beleggingen als gevolg van fluctuatie van rentestanden en prijzen in de vastrentende markten, aandelenmarkten en obligatie markten. Daarnaast kunnen ook de prijzen van de individuele beleggingen fluctueren. • Het Fonds is onderhevig aan risico's van waardeveranderingen van het kapitaal, met inbegrip van het potentiële risico van waardevermindering als gevolg van intrekkingen van rechten van deelneming en winstuitkeringen. Hierdoor kunnen eerder behaalde ongerealiseerde beleggingsrendementen in het fonds teniet worden gedaan. • Inflatie- valuta- en koersrisico De ontwikkelingen van de beleggingen is, behalve van de marktomstandigheden, ook afhankelijk van de inflatie. Het risico bestaat dat de waarde van een belegging negatief wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Dit betreft dan met name effecten die niet in euro’s zijn genoteerd. Door diversificatie en het gebruik van valutainstrumenten als termijncontracten en ‘swaps’ kan dit risico (deels) worden afgedekt. Er kan geen garantie worden gegeven dat altijd optimaal van deze technieken gebruik zal worden gemaakt. De beheerder van het Fonds heeft de mogelijkheid om het valutarisico af te dekken, indien haar dit wenselijk voorkomt, binnen de grenzen van het hiervoor weergegeven beleggingsbeleid van het Fonds. • Liquiditeitsrisico Het is mogelijk dat ten behoeve van het subfonds ingenomen positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd vanwege gebrek aan liquiditeit in de markt in het kader van vraag en aanbod. • Afwikkelingsrisico Het Fonds belegt (indirect) in effecten. Het risico bestaat dat de afwikkeling van een effectentransactie niet verloopt zoals het hoort, waardoor de levering en betaling niet juist en niet tijdig plaatsvindt, met alle nadelige consequenties van dien. • Bewaarnemingrisico Het risico bestaat dat een (onder)bewaarder de in bewaring gegeven activa door insolvabiliteit, nalatigheid of fraude verliest. In geval van een bewaarder die optreedt als bewaarder van een beleggingsfonds waarvan de beheerder is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Martkten (AFM), bepaalt het Besluit toezicht beleggingsinstellingen dat deze bewaarder adequate maatregelen moet treffen met het oog op de aansprakelijkheid voor schade die voor de bewaarder kan voortvloeien uit brand, vervoer van geld en waardepapieren, fraude of beroving. • Status van Fiscale beleggingsinstelling Omstandigheden die de beheerder niet kan beïnvloeden, kunnen ertoe leiden dat het Blue Sky Eagle Fund niet meer voldoet aan de FBI-criteria (de vereisten waaraan moet worden voldaan om te kunnen worden aangemerkt als fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969) waardoor Blue Sky Eagle Fund, en daarmee ook het Fonds vennootschapsbelasting verschuldigd wordt. • Politiek risico/regelgeving 3 / 7
Page 1: FINANCIËLE BIJSLUITER Blue Sky Eag
Page 5 and 6: C. Bedrijfsinformatie Belastingregi
Page 7: - Als de deelnemer zijn aanspraak i

bekijk deze brochure - Blue Sky Eagle Fund

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?